Composition de Saturna Sustainable Equity Fund
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- Actif net
- 22,7 M $ dont 25,4 M $ en actions, soit 111,9 %
- Positions
- 42 dans 10 pays
- 10 premières
- 49,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 325 | 2 M $ | 8,77 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 10 000 | 1,8 M $ | 7,79 % |
| 3 | Schneider Electric SE | 17 100 | 1,1 M $ | 4,90 % |
| 4 | ASML Holding NV | 700 | 1 M $ | 4,47 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 900 | 946,8 k $ | 4,16 % |
| 6 | Assa Abloy AB | 44 500 | 944,7 k $ | 4,16 % |
| 7 | Alphabet Inc | 3 000 | 935,3 k $ | 4,11 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 5 000 | 808,3 k $ | 3,56 % |
| 9 | Apple Inc | 3 028 | 799,9 k $ | 3,52 % |
| 10 | Broadcom Inc | 2 500 | 798,9 k $ | 3,51 % |
| 11 | Siemens AG | 5 300 | 771,6 k $ | 3,39 % |
| 12 | Fuji Electric Co Ltd | 8 500 | 753,6 k $ | 3,31 % |
| 13 | TE Connectivity PLC | 3 200 | 736,5 k $ | 3,24 % |
| 14 | Chubb Ltd | 2 000 | 681,7 k $ | 3,00 % |
| 15 | Ferguson Enterprises Inc | 2 500 | 651,9 k $ | 2,87 % |
| 16 | Prysmian SpA | 5 300 | 637,9 k $ | 2,81 % |
| 17 | Amphenol Corp | 4 000 | 584,2 k $ | 2,57 % |
| 18 | Unilever PLC | 7 822 | 576,9 k $ | 2,54 % |
| 19 | NextEra Energy Inc | 6 100 | 572 k $ | 2,52 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 1 500 | 571,1 k $ | 2,51 % |
| 21 | Microsoft Corp | 1 438 | 564,8 k $ | 2,48 % |
| 22 | GSK PLC | 9 200 | 544 k $ | 2,39 % |
| 23 | Danone SA | 31 200 | 535,1 k $ | 2,35 % |
| 24 | Linde PLC | 1 000 | 508,1 k $ | 2,23 % |
| 25 | L'Oreal SA | 5 400 | 504,7 k $ | 2,22 % |
| 26 | AutoZone Inc | 130 | 488,2 k $ | 2,15 % |
| 27 | Ecolab Inc | 1 500 | 462,5 k $ | 2,03 % |
| 28 | Sony Group Corp | 20 000 | 461,2 k $ | 2,03 % |
| 29 | Mastercard Inc | 860 | 444,8 k $ | 1,96 % |
| 30 | Wolters Kluwer NV | 5 022 | 405,4 k $ | 1,78 % |
| 31 | Dollarama Inc | 2 400 | 353,3 k $ | 1,55 % |
| 32 | Aviva PLC | 19 000 | 352,8 k $ | 1,55 % |
| 33 | ServiceNow Inc | 3 250 | 351 k $ | 1,54 % |
| 34 | Murata Manufacturing Co Ltd | 12 000 | 313,9 k $ | 1,38 % |
| 35 | JPMorgan Chase & Co | 1 004 | 301,5 k $ | 1,33 % |
| 36 | Adobe Inc | 1 000 | 262,4 k $ | 1,15 % |
| 37 | Corteva Inc | 3 000 | 240,4 k $ | 1,06 % |
| 38 | Nintendo Co Ltd | 15 725 | 221,1 k $ | 0,97 % |
| 39 | Hermes International SCA | 90 | 216,1 k $ | 0,95 % |
| 40 | Dassault Systemes SE | 9 100 | 198,9 k $ | 0,88 % |
| 41 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 1 760 | 27,9 k $ | 0,12 % |
| 42 | Sony Financial Group Inc | 4 000 | 20,2 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,4 %
- Industrie 13,7 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Communication 6,4 %
- Consommation de base 6,4 %
- Santé 5,9 %
- Finance 5,6 %
- Matériaux 4,8 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 9,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 89,5 %
- EUR 4,9 %
- JPY 4,2 %
- CAD 1,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 57,1 %
- France 10,1 %
- Taïwan 7,8 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Japon 5,1 %
- Suède 3,7 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Allemagne 3,0 %
- Italie 2,5 %
- Canada 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 14,5 M $ | 57,14 % |
| 2 | France | 5 | 2,6 M $ | 10,10 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 2 M $ | 7,84 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 1,4 M $ | 5,69 % |
| 5 | Japon | 3 | 1,3 M $ | 5,06 % |
| 6 | Suède | 1 | 944,7 k $ | 3,71 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 896,8 k $ | 3,52 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 771,6 k $ | 3,03 % |
| 9 | Italie | 1 | 637,9 k $ | 2,51 % |
| 10 | Canada | 1 | 353,3 k $ | 1,39 % |
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