Zusammensetzung von Allspring Emerging Markets Equity Fund
ISIN US94987W5397
ALLSPRING FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,9 Mrd. $ davon 3,8 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 112 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 50,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.755.224 | 573,6 Mio. $ | 14,79 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.232.913 | 388,6 Mio. $ | 10,02 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 255.698 | 290,4 Mio. $ | 7,49 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 2.980.600 | 182,1 Mio. $ | 4,70 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 1.052.881 | 112,2 Mio. $ | 2,89 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 6.514.596 | 99,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 7 | Reliance Industries Ltd | 6.694.748 | 91,7 Mio. $ | 2,36 % |
| 8 | Bharti Airtel Ltd | 3.859.052 | 79,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | HDFC Bank Ltd | 9.050.198 | 70,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | Meituan | 5.314.870 | 62,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 11 | Shoprite Holdings Ltd | 3.432.518 | 59,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 143.052 | 57,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 13 | PDD Holdings Inc | 501.639 | 44,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 14 | KT Corp | 2.349.713 | 42,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 15 | NAVER Corp | 289.000 | 41,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 3.782.700 | 38,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 17 | MakeMyTrip Ltd | 647.336 | 36,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 18 | AXIS BANK LTD | 2.821.923 | 36,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 19 | Sea Ltd | 331.740 | 35,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 20 | MTN Group Ltd | 2.837.324 | 35,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 21 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 10.872.615 | 33,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 22 | Standard Bank Group Ltd | 1.667.090 | 33,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | DELTA ELECTRONICS INC | 641.000 | 31,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 24 | ITC Ltd | 10.461.374 | 30,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 25 | Thai Beverage PCL | 84.927.000 | 30,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 26 | Grab Holdings Ltd | 8.486.062 | 29,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 27 | Nexus Select Trust | 16.942.246 | 29,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 28 | UltraTech Cement Ltd | 235.820 | 29,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | InPost SA | 1.644.806 | 29,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 225.450 | 28,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | KE Holdings Inc | 1.650.000 | 28 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | KT&G Corp | 224.091 | 27,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | America Movil SAB de CV | 1.072.980 | 27,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 34 | Fortis Healthcare Ltd | 2.656.112 | 26,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 35 | Tencent Music Entertainment Group | 2.714.180 | 25,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | SK Telecom Co Ltd | 448.000 | 25,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | Kanzhun Ltd | 1.504.798 | 24,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 38 | Trip.com Group Ltd | 507.682 | 23,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | Uni-President Enterprises Corp | 10.441.368 | 23,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | Bank Central Asia Tbk PT | 67.589.400 | 23,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 159.000.000 | 23,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | Southern Copper Corp | 122.822 | 22,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 3.698.500 | 22 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | PTT PCL | 18.656.300 | 21,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Zabka Group SA | 2.435.670 | 20,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | Li Auto Inc | 2.856.000 | 19,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | MERCADOLIBRE INC | 10.337 | 19,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 33.500.000 | 19,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Want Want China Holdings Ltd | 44.482.800 | 19,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 87.661 | 18,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Banco Santander Chile | 523.282 | 18,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Astra International Tbk PT | 63.362.600 | 18 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 266.902 | 17,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | Bajaj Finance Ltd | 1.482.810 | 17,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Ambev SA | 5.671.112 | 17,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | Li Ning Co Ltd | 8.627.707 | 16,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | Credicorp Ltd | 40.711 | 16,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | SBI Life Insurance Co Ltd | 821.261 | 16,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | Vale SA | 1.059.425 | 16 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Localiza Rent a Car SA | 2.144.893 | 15,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | Saudi Arabian Oil Co | 2.255.150 | 15,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | Grupo Cibest SA | 169.288 | 15,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | LG Chem Ltd | 86.809 | 15,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1.293.566 | 14,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | OTP Bank Nyrt | 100.435 | 14,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1.012.360 | 14,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 13.490.000 | 14,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Allegro.eu SA | 1.194.273 | 14,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 3.515.910 | 14,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | WH Group Ltd | 13.288.195 | 14,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | ASK Automotive Ltd | 2.559.155 | 14,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | President Chain Store Corp | 2.011.000 | 13,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 7.577.357 | 13,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | China Literature Ltd | 5.086.168 | 13,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Lojas Renner SA | 4.840.741 | 13 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | PTT Exploration & Production PCL | 2.822.639 | 12,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Adani Enterprises Ltd | 397.346 | 12,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 644.162 | 12,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | Talabat Holding PLC | 43.475.387 | 12,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | Gold Fields Ltd | 378.268 | 12,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 72.292.500 | 12,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2.774.000 | 11,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 179.821 | 11,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 3.969.400 | 11,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | Cemex SAB de CV | 941.252 | 11,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Xiaomi Corp | 2.859.700 | 10,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | 104 Corp | 1.655.000 | 10,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | INFOSYS LTD | 869.831 | 10,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Eternal Ltd | 3.235.078 | 10,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | SF Holding Co Ltd | 2.350.000 | 10,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Samsung SDI Co Ltd | 36.764 | 10 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 1.746.906 | 9,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | SCB X PCL | 2.049.500 | 9,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Becle SAB de CV | 9.866.483 | 8,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Raia Drogasil SA | 2.417.586 | 8,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 14.709.454 | 8,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | SM Investments Corp | 812.873 | 7,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Sun Art Retail Group Ltd | 47.955.400 | 7,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Ayala Corp | 837.624 | 7 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Hexaware Technologies Ltd | 1.170.834 | 6,9 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,4 %
- Kommunikation 6,8 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Finanzen 3,3 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 51,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 21,6 %
- TWD 20,0 %
- USD 15,4 %
- HKD 14,7 %
- INR 13,3 %
- ZAR 3,3 %
- BRL 2,3 %
- IDR 2,1 %
- THB 1,6 %
- MXN 1,3 %
- PLN 0,9 %
- SGD 0,8 %
- EUR 0,8 %
- SAR 0,8 %
- PHP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- AED 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 22,9 %
- Taiwan 21,5 %
- Indien 13,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,2 %
- Südafrika 3,7 %
- Brasilien 3,5 %
- Kaimaninseln 3,4 %
- Vereinigte Staaten 3,1 %
- Mexiko 3,0 %
- Indonesien 2,5 %
- China 1,6 %
- Thailand 1,6 %
- Weitere Länder 6,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 11 | 878,3 Mio. $ | 22,91 % |
| 2 | Taiwan | 7 | 823,2 Mio. $ | 21,47 % |
| 3 | Indien | 18 | 508,4 Mio. $ | 13,26 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 507,1 Mio. $ | 13,23 % |
| 5 | Südafrika | 4 | 140,3 Mio. $ | 3,66 % |
| 6 | Brasilien | 9 | 133,5 Mio. $ | 3,48 % |
| 7 | Kaimaninseln | 8 | 129,2 Mio. $ | 3,37 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 5 | 117,3 Mio. $ | 3,06 % |
| 9 | Mexiko | 7 | 116,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 10 | Indonesien | 6 | 95,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | China | 3 | 63,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Thailand | 4 | 62,7 Mio. $ | 1,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029062