Zusammensetzung von Allspring Emerging Markets Equity Fund
ISIN US94987W5397
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- Nettovermögen
- 3,9 Mrd. $ davon 3,8 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 112 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 50,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SK TELECOM CO LTD | 215.000 | 6,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 102 | Suzano SA | 730.900 | 6,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 103 | JSW Infrastructure Ltd | 1.889.138 | 6,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 104 | NTPC GREEN ENERGY LTD | 5.555.604 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | Agora Inc | 1.084.765 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 106 | Al Rajhi Bank | 257.367 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 107 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 50.000.000 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 108 | GreenTree Hospitality Group Ltd | 2.531.768 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 109 | San Miguel Food and Beverage Inc | 3.495.810 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 110 | China Meidong Auto Holdings Ltd | 9.373.400 | 470.617 $ | 0,01 % |
| 111 | Zepp Health Corp | 46.748 | 211.768,4 $ | 0,01 % |
| 112 | Ozon Holdings PLC | 80.400 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,4 %
- Kommunikation 6,8 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Finanzen 3,3 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 51,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 21,6 %
- TWD 20,0 %
- USD 15,4 %
- HKD 14,7 %
- INR 13,3 %
- ZAR 3,3 %
- BRL 2,3 %
- IDR 2,1 %
- THB 1,6 %
- MXN 1,3 %
- PLN 0,9 %
- SGD 0,8 %
- EUR 0,8 %
- SAR 0,8 %
- PHP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- AED 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 22,9 %
- Taiwan 21,5 %
- Indien 13,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,2 %
- Südafrika 3,7 %
- Brasilien 3,5 %
- Kaimaninseln 3,4 %
- Vereinigte Staaten 3,1 %
- Mexiko 3,0 %
- Indonesien 2,5 %
- China 1,6 %
- Thailand 1,6 %
- Weitere Länder 6,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 11 | 878,3 Mio. $ | 22,91 % |
| 2 | Taiwan | 7 | 823,2 Mio. $ | 21,47 % |
| 3 | Indien | 18 | 508,4 Mio. $ | 13,26 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 507,1 Mio. $ | 13,23 % |
| 5 | Südafrika | 4 | 140,3 Mio. $ | 3,66 % |
| 6 | Brasilien | 9 | 133,5 Mio. $ | 3,48 % |
| 7 | Kaimaninseln | 8 | 129,2 Mio. $ | 3,37 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 5 | 117,3 Mio. $ | 3,06 % |
| 9 | Mexiko | 7 | 116,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 10 | Indonesien | 6 | 95,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | China | 3 | 63,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Thailand | 4 | 62,7 Mio. $ | 1,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029062