Composition d'Allspring Emerging Markets Equity Fund
ISIN US94987W5397
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- Actif net
- 3,9 Md $ dont 3,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 112 dans 25 pays
- 10 premières
- 50,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SK TELECOM CO LTD | 215 000 | 6,8 M $ | 0,18 % |
| 102 | Suzano SA | 730 900 | 6,2 M $ | 0,16 % |
| 103 | JSW Infrastructure Ltd | 1 889 138 | 6,2 M $ | 0,16 % |
| 104 | NTPC GREEN ENERGY LTD | 5 555 604 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 105 | Agora Inc | 1 084 765 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 106 | Al Rajhi Bank | 257 367 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 107 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 50 000 000 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 108 | GreenTree Hospitality Group Ltd | 2 531 768 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 109 | San Miguel Food and Beverage Inc | 3 495 810 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 110 | China Meidong Auto Holdings Ltd | 9 373 400 | 470,6 k $ | 0,01 % |
| 111 | Zepp Health Corp | 46 748 | 211,8 k $ | 0,01 % |
| 112 | Ozon Holdings PLC | 80 400 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 30,4 %
- Communication 6,8 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Finance 3,3 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 51,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 21,6 %
- TWD 20,0 %
- USD 15,4 %
- HKD 14,7 %
- INR 13,3 %
- ZAR 3,3 %
- BRL 2,3 %
- IDR 2,1 %
- THB 1,6 %
- MXN 1,3 %
- PLN 0,9 %
- SGD 0,8 %
- EUR 0,8 %
- SAR 0,8 %
- PHP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- AED 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 22,9 %
- Taïwan 21,5 %
- Inde 13,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,2 %
- Afrique du Sud 3,7 %
- Brésil 3,5 %
- Îles Caïmans 3,4 %
- États-Unis 3,1 %
- Mexique 3,0 %
- Indonésie 2,5 %
- Chine 1,6 %
- Thaïlande 1,6 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 11 | 878,3 M $ | 22,91 % |
| 2 | Taïwan | 7 | 823,2 M $ | 21,47 % |
| 3 | Inde | 18 | 508,4 M $ | 13,26 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 507,1 M $ | 13,23 % |
| 5 | Afrique du Sud | 4 | 140,3 M $ | 3,66 % |
| 6 | Brésil | 9 | 133,5 M $ | 3,48 % |
| 7 | Îles Caïmans | 8 | 129,2 M $ | 3,37 % |
| 8 | États-Unis | 5 | 117,3 M $ | 3,06 % |
| 9 | Mexique | 7 | 116,2 M $ | 3,03 % |
| 10 | Indonésie | 6 | 95,5 M $ | 2,49 % |
| 11 | Chine | 3 | 63,2 M $ | 1,65 % |
| 12 | Thaïlande | 4 | 62,7 M $ | 1,64 % |
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Titelia. « Composition d'Allspring Emerging Markets Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000029062