Composition d'Allspring Emerging Markets Equity Fund
ISIN US94987W5397
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- Actif net
- 3,9 Md $ dont 3,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 112 dans 25 pays
- 10 premières
- 50,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 755 224 | 573,6 M $ | 14,79 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2 232 913 | 388,6 M $ | 10,02 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 255 698 | 290,4 M $ | 7,49 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 2 980 600 | 182,1 M $ | 4,70 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 1 052 881 | 112,2 M $ | 2,89 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 6 514 596 | 99,2 M $ | 2,56 % |
| 7 | Reliance Industries Ltd | 6 694 748 | 91,7 M $ | 2,36 % |
| 8 | Bharti Airtel Ltd | 3 859 052 | 79,6 M $ | 2,05 % |
| 9 | HDFC Bank Ltd | 9 050 198 | 70,9 M $ | 1,83 % |
| 10 | Meituan | 5 314 870 | 62,7 M $ | 1,62 % |
| 11 | Shoprite Holdings Ltd | 3 432 518 | 59,7 M $ | 1,54 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 143 052 | 57,8 M $ | 1,49 % |
| 13 | PDD Holdings Inc | 501 639 | 44,4 M $ | 1,15 % |
| 14 | KT Corp | 2 349 713 | 42,5 M $ | 1,10 % |
| 15 | NAVER Corp | 289 000 | 41,4 M $ | 1,07 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 3 782 700 | 38,1 M $ | 0,98 % |
| 17 | MakeMyTrip Ltd | 647 336 | 36,9 M $ | 0,95 % |
| 18 | AXIS BANK LTD | 2 821 923 | 36,3 M $ | 0,94 % |
| 19 | Sea Ltd | 331 740 | 35,4 M $ | 0,91 % |
| 20 | MTN Group Ltd | 2 837 324 | 35,2 M $ | 0,91 % |
| 21 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 10 872 615 | 33,7 M $ | 0,87 % |
| 22 | Standard Bank Group Ltd | 1 667 090 | 33,2 M $ | 0,86 % |
| 23 | DELTA ELECTRONICS INC | 641 000 | 31,5 M $ | 0,81 % |
| 24 | ITC Ltd | 10 461 374 | 30,8 M $ | 0,79 % |
| 25 | Thai Beverage PCL | 84 927 000 | 30,5 M $ | 0,79 % |
| 26 | Grab Holdings Ltd | 8 486 062 | 29,7 M $ | 0,77 % |
| 27 | Nexus Select Trust | 16 942 246 | 29,7 M $ | 0,76 % |
| 28 | UltraTech Cement Ltd | 235 820 | 29,4 M $ | 0,76 % |
| 29 | InPost SA | 1 644 806 | 29,3 M $ | 0,76 % |
| 30 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 225 450 | 28,9 M $ | 0,74 % |
| 31 | KE Holdings Inc | 1 650 000 | 28 M $ | 0,72 % |
| 32 | KT&G Corp | 224 091 | 27,9 M $ | 0,72 % |
| 33 | America Movil SAB de CV | 1 072 980 | 27,2 M $ | 0,70 % |
| 34 | Fortis Healthcare Ltd | 2 656 112 | 26,3 M $ | 0,68 % |
| 35 | Tencent Music Entertainment Group | 2 714 180 | 25,6 M $ | 0,66 % |
| 36 | SK Telecom Co Ltd | 448 000 | 25,3 M $ | 0,65 % |
| 37 | Kanzhun Ltd | 1 504 798 | 24,5 M $ | 0,63 % |
| 38 | Trip.com Group Ltd | 507 682 | 23,8 M $ | 0,61 % |
| 39 | Uni-President Enterprises Corp | 10 441 368 | 23,7 M $ | 0,61 % |
| 40 | Bank Central Asia Tbk PT | 67 589 400 | 23,7 M $ | 0,61 % |
| 41 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 159 000 000 | 23,2 M $ | 0,60 % |
| 42 | Southern Copper Corp | 122 822 | 22,4 M $ | 0,58 % |
| 43 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 3 698 500 | 22 M $ | 0,57 % |
| 44 | PTT PCL | 18 656 300 | 21,5 M $ | 0,55 % |
| 45 | Zabka Group SA | 2 435 670 | 20,8 M $ | 0,54 % |
| 46 | Li Auto Inc | 2 856 000 | 19,5 M $ | 0,50 % |
| 47 | MERCADOLIBRE INC | 10 337 | 19,4 M $ | 0,50 % |
| 48 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 33 500 000 | 19,2 M $ | 0,50 % |
| 49 | Want Want China Holdings Ltd | 44 482 800 | 19,2 M $ | 0,49 % |
| 50 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 87 661 | 18,4 M $ | 0,47 % |
| 51 | Banco Santander Chile | 523 282 | 18,1 M $ | 0,47 % |
| 52 | Astra International Tbk PT | 63 362 600 | 18 M $ | 0,46 % |
| 53 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 266 902 | 17,9 M $ | 0,46 % |
| 54 | Bajaj Finance Ltd | 1 482 810 | 17,7 M $ | 0,46 % |
| 55 | Ambev SA | 5 671 112 | 17,6 M $ | 0,45 % |
| 56 | Li Ning Co Ltd | 8 627 707 | 16,7 M $ | 0,43 % |
| 57 | Credicorp Ltd | 40 711 | 16,3 M $ | 0,42 % |
| 58 | SBI Life Insurance Co Ltd | 821 261 | 16,3 M $ | 0,42 % |
| 59 | Vale SA | 1 059 425 | 16 M $ | 0,41 % |
| 60 | Localiza Rent a Car SA | 2 144 893 | 15,9 M $ | 0,41 % |
| 61 | Saudi Arabian Oil Co | 2 255 150 | 15,9 M $ | 0,41 % |
| 62 | Grupo Cibest SA | 169 288 | 15,7 M $ | 0,40 % |
| 63 | LG Chem Ltd | 86 809 | 15,4 M $ | 0,40 % |
| 64 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1 293 566 | 14,9 M $ | 0,38 % |
| 65 | OTP Bank Nyrt | 100 435 | 14,9 M $ | 0,38 % |
| 66 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1 012 360 | 14,8 M $ | 0,38 % |
| 67 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 13 490 000 | 14,5 M $ | 0,37 % |
| 68 | Allegro.eu SA | 1 194 273 | 14,4 M $ | 0,37 % |
| 69 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 3 515 910 | 14,4 M $ | 0,37 % |
| 70 | WH Group Ltd | 13 288 195 | 14,3 M $ | 0,37 % |
| 71 | ASK Automotive Ltd | 2 559 155 | 14,2 M $ | 0,37 % |
| 72 | President Chain Store Corp | 2 011 000 | 13,9 M $ | 0,36 % |
| 73 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 7 577 357 | 13,7 M $ | 0,35 % |
| 74 | China Literature Ltd | 5 086 168 | 13,1 M $ | 0,34 % |
| 75 | Lojas Renner SA | 4 840 741 | 13 M $ | 0,33 % |
| 76 | PTT Exploration & Production PCL | 2 822 639 | 12,6 M $ | 0,33 % |
| 77 | Adani Enterprises Ltd | 397 346 | 12,5 M $ | 0,32 % |
| 78 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 644 162 | 12,5 M $ | 0,32 % |
| 79 | Talabat Holding PLC | 43 475 387 | 12,4 M $ | 0,32 % |
| 80 | Gold Fields Ltd | 378 268 | 12,3 M $ | 0,32 % |
| 81 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 72 292 500 | 12,2 M $ | 0,31 % |
| 82 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2 774 000 | 11,8 M $ | 0,30 % |
| 83 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 179 821 | 11,7 M $ | 0,30 % |
| 84 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 3 969 400 | 11,5 M $ | 0,30 % |
| 85 | Cemex SAB de CV | 941 252 | 11,1 M $ | 0,29 % |
| 86 | Xiaomi Corp | 2 859 700 | 10,5 M $ | 0,27 % |
| 87 | 104 Corp | 1 655 000 | 10,4 M $ | 0,27 % |
| 88 | INFOSYS LTD | 869 831 | 10,3 M $ | 0,27 % |
| 89 | Eternal Ltd | 3 235 078 | 10,3 M $ | 0,26 % |
| 90 | SF Holding Co Ltd | 2 350 000 | 10,1 M $ | 0,26 % |
| 91 | Samsung SDI Co Ltd | 36 764 | 10 M $ | 0,26 % |
| 92 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 1 746 906 | 9,7 M $ | 0,25 % |
| 93 | SCB X PCL | 2 049 500 | 9,3 M $ | 0,24 % |
| 94 | Becle SAB de CV | 9 866 483 | 8,9 M $ | 0,23 % |
| 95 | Raia Drogasil SA | 2 417 586 | 8,8 M $ | 0,23 % |
| 96 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 14 709 454 | 8,8 M $ | 0,23 % |
| 97 | SM Investments Corp | 812 873 | 7,9 M $ | 0,20 % |
| 98 | Sun Art Retail Group Ltd | 47 955 400 | 7,3 M $ | 0,19 % |
| 99 | Ayala Corp | 837 624 | 7 M $ | 0,18 % |
| 100 | Hexaware Technologies Ltd | 1 170 834 | 6,9 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,4 %
- Communication 6,8 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Finance 3,3 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 51,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 21,6 %
- TWD 20,0 %
- USD 15,4 %
- HKD 14,7 %
- INR 13,3 %
- ZAR 3,3 %
- BRL 2,3 %
- IDR 2,1 %
- THB 1,6 %
- MXN 1,3 %
- PLN 0,9 %
- SGD 0,8 %
- EUR 0,8 %
- SAR 0,8 %
- PHP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- AED 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 22,9 %
- Taïwan 21,5 %
- Inde 13,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,2 %
- Afrique du Sud 3,7 %
- Brésil 3,5 %
- Îles Caïmans 3,4 %
- États-Unis 3,1 %
- Mexique 3,0 %
- Indonésie 2,5 %
- Chine 1,6 %
- Thaïlande 1,6 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 11 | 878,3 M $ | 22,91 % |
| 2 | Taïwan | 7 | 823,2 M $ | 21,47 % |
| 3 | Inde | 18 | 508,4 M $ | 13,26 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 507,1 M $ | 13,23 % |
| 5 | Afrique du Sud | 4 | 140,3 M $ | 3,66 % |
| 6 | Brésil | 9 | 133,5 M $ | 3,48 % |
| 7 | Îles Caïmans | 8 | 129,2 M $ | 3,37 % |
| 8 | États-Unis | 5 | 117,3 M $ | 3,06 % |
| 9 | Mexique | 7 | 116,2 M $ | 3,03 % |
| 10 | Indonésie | 6 | 95,5 M $ | 2,49 % |
| 11 | Chine | 3 | 63,2 M $ | 1,65 % |
| 12 | Thaïlande | 4 | 62,7 M $ | 1,64 % |
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