Zusammensetzung von Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Nettovermögen
- 71,8 Mrd. $ davon 68,8 Mrd. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 2.050 in 53 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 2.001 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 37.207 | 302.728,4 $ | 0,00 % |
| 2.002 | Guangzhou Automobile Group Co Ltd | 639.526 | 231.497,1 $ | 0,00 % |
| 2.003 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 32.026 | 228.073 $ | 0,00 % |
| 2.004 | Keppel REIT | 308.239 | 217.020,5 $ | 0,00 % |
| 2.005 | Pharmaron Beijing Co Ltd | 49.125 | 212.222,1 $ | 0,00 % |
| 2.006 | China Southern Airlines Co Ltd | 324.000 | 164.796,7 $ | 0,00 % |
| 2.007 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 58.000 | 135.793,5 $ | 0,00 % |
| 2.008 | Shanghai Baosight Software Co Ltd | 37.900 | 126.391,8 $ | 0,00 % |
| 2.009 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | 30.900 | 113.034,4 $ | 0,00 % |
| 2.010 | VOYAH Automobile Technology Co Ltd | 143.990 | 110.963,8 $ | 0,00 % |
| 2.011 | China Vanke Co Ltd | 282.700 | 108.439,4 $ | 0,00 % |
| 2.012 | Volkswagen AG | 160 | 16.519,5 $ | |
| 2.013 | Swatch Group AG/The | 252 | 11.675,2 $ | |
| 2.014 | Flat Glass Group Co Ltd | 3.900 | 7762 $ | |
| 2.015 | Banco Santander SA | 299 | 3644,8 $ | |
| 2.016 | Equinor ASA | 37 | 1507,8 $ | |
| 2.017 | Ambev SA | 432 | 1261,4 $ | |
| 2.018 | Canon Inc | 41 | 1049,2 $ | |
| 2.019 | Banco Bradesco SA | 166 | 644,1 $ | |
| 2.020 | Itau Unibanco Holding SA | 64 | 556,8 $ | |
| 2.021 | Vale SA | 11 | 180 $ | |
| 2.022 | Gazprom PJSC | 1.078.053 | 10,8 $ | |
| 2.023 | Inter RAO UES PJSC | 42.112.900 | 5,6 $ | |
| 2.024 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | 30.824 | 2,3 $ | |
| 2.025 | ROSNEFT OIL COMPANY | 214.392 | 2,1 $ | |
| 2.026 | Surgutneftegas PJSC | 214.357 | 2,1 $ | |
| 2.027 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 13.066.303 | 1,7 $ | |
| 2.028 | Gazprom PJSC | 12.146.244 | 1,6 $ | |
| 2.029 | KLABIN SA | 2 | 1,4 $ | |
| 2.030 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 6.655.600 | 0,9 $ | |
| 2.031 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 85.403 | 0,9 $ | |
| 2.032 | SURGUTNEFTEGAZ PJSC | 6.111.900 | 0,8 $ | |
| 2.033 | VK IPJSC | 68.289 | 0,7 $ | |
| 2.034 | UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC | 3.455.150 | 0,5 $ | |
| 2.035 | Alrosa PJSC | 3.102.770 | 0,4 $ | |
| 2.036 | Novolipetsk Steel PJSC | 1.805.640 | 0,2 $ | |
| 2.037 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 1.699.470 | 0,2 $ | |
| 2.038 | TATNEFT PJSC | 1.520.327 | 0,2 $ | |
| 2.039 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 1.187.356 | 0,2 $ | |
| 2.040 | VTB BANK PJSC | 826.735 | 0,1 $ | |
| 2.041 | Severstal PAO | 10.278 | 0,1 $ | |
| 2.042 | FF GROUP | 7.962 | 0,1 $ | |
| 2.043 | LUKOIL PJSC | 451.803 | 0,1 $ | |
| 2.044 | POLYUS PAO | 413.530 | 0,1 $ | |
| 2.045 | SEVERSTAL' PAO | 245.384 | 0 $ | |
| 2.046 | VK CO LTD | 51.978 | 0 $ | |
| 2.047 | TKS HOLDING MKPAO JSC | 59.070 | 0 $ | |
| 2.048 | OZON HOLDINGS PLC | 62.559 | 0 $ | |
| 2.049 | CHUNGHWA PICTURE TUBES LTD | 551 | 0 $ | |
| 2.050 | PHOSAGRO PJSC | 1.019 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,7 %
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 6,8 %
- Gesundheit 4,2 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Energie 3,4 %
- Kommunikation 3,1 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 43,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,5 %
- JPY 13,7 %
- GBP 8,7 %
- CAD 8,3 %
- TWD 8,2 %
- HKD 7,1 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,5 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,9 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,3 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,9 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,7 %
- Vereinigtes Königreich 9,0 %
- Taiwan 8,2 %
- Kanada 8,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,6 %
- Südkorea 5,9 %
- Frankreich 5,7 %
- Schweiz 5,5 %
- Deutschland 5,2 %
- Australien 4,0 %
- Indien 3,9 %
- Niederlande 3,3 %
- Weitere Länder 20,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 9,4 Mrd. $ | 13,73 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 75 | 6,2 Mrd. $ | 8,98 % |
| 3 | Taiwan | 82 | 5,6 Mrd. $ | 8,19 % |
| 4 | Kanada | 77 | 5,6 Mrd. $ | 8,15 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 154 | 4,6 Mrd. $ | 6,63 % |
| 6 | Südkorea | 77 | 4,1 Mrd. $ | 5,89 % |
| 7 | Frankreich | 54 | 3,9 Mrd. $ | 5,66 % |
| 8 | Schweiz | 42 | 3,8 Mrd. $ | 5,52 % |
| 9 | Deutschland | 48 | 3,6 Mrd. $ | 5,22 % |
| 10 | Australien | 46 | 2,7 Mrd. $ | 3,99 % |
| 11 | Indien | 168 | 2,7 Mrd. $ | 3,89 % |
| 12 | Niederlande | 31 | 2,3 Mrd. $ | 3,28 % |
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