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Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

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Actif net
71,8 Md $ dont 68,8 Md $ en actions, soit 95,8 %
Positions
2 050 dans 53 pays
10 premières
14,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 001Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 37 207302,7 k $0,00 %
2 002Guangzhou Automobile Group Co Ltd 639 526231,5 k $0,00 %
2 003Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 32 026228,1 k $0,00 %
2 004Keppel REIT 308 239217 k $0,00 %
2 005Pharmaron Beijing Co Ltd 49 125212,2 k $0,00 %
2 006China Southern Airlines Co Ltd 324 000164,8 k $0,00 %
2 007COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 58 000135,8 k $0,00 %
2 008Shanghai Baosight Software Co Ltd 37 900126,4 k $0,00 %
2 009Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 30 900113 k $0,00 %
2 010VOYAH Automobile Technology Co Ltd 143 990111 k $0,00 %
2 011China Vanke Co Ltd 282 700108,4 k $0,00 %
2 012Volkswagen AG 16016,5 k $
2 013Swatch Group AG/The 25211,7 k $
2 014Flat Glass Group Co Ltd 3 9007,8 k $
2 015Banco Santander SA 2993,6 k $
2 016Equinor ASA 371,5 k $
2 017Ambev SA 4321,3 k $
2 018Canon Inc 411 k $
2 019Banco Bradesco SA 166644,1 $
2 020Itau Unibanco Holding SA 64556,8 $
2 021Vale SA 11180 $
2 022Gazprom PJSC 1 078 05310,8 $
2 023Inter RAO UES PJSC 42 112 9005,6 $
2 024CONSTELLATION SOFTWARE INC 30 8242,3 $
2 025ROSNEFT OIL COMPANY 214 3922,1 $
2 026Surgutneftegas PJSC 214 3572,1 $
2 027SBERBANK OF RUSSIA PJSC 13 066 3031,7 $
2 028Gazprom PJSC 12 146 2441,6 $
2 029KLABIN SA 21,4 $
2 030GMK Norilskiy Nickel PAO 6 655 6000,9 $
2 031GMK Norilskiy Nickel PAO 85 4030,9 $
2 032SURGUTNEFTEGAZ PJSC 6 111 9000,8 $
2 033VK IPJSC 68 2890,7 $
2 034UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC 3 455 1500,5 $
2 035Alrosa PJSC 3 102 7700,4 $
2 036Novolipetsk Steel PJSC 1 805 6400,2 $
2 037Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC 1 699 4700,2 $
2 038TATNEFT PJSC 1 520 3270,2 $
2 039NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO 1 187 3560,2 $
2 040VTB BANK PJSC 826 7350,1 $
2 041Severstal PAO 10 2780,1 $
2 042FF GROUP 7 9620,1 $
2 043LUKOIL PJSC 451 8030,1 $
2 044POLYUS PAO 413 5300,1 $
2 045SEVERSTAL' PAO 245 3840 $
2 046VK CO LTD 51 9780 $
2 047TKS HOLDING MKPAO JSC 59 0700 $
2 048OZON HOLDINGS PLC 62 5590 $
2 049CHUNGHWA PICTURE TUBES LTD 5510 $
2 050PHOSAGRO PJSC 1 0190 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 13,7 %
  • Finance 13,5 %
  • Industrie 6,8 %
  • Santé 4,2 %
  • Matériaux 3,7 %
  • Consommation cyclique 3,5 %
  • Énergie 3,4 %
  • Communication 3,1 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Services publics 1,5 %
  • Non attribué 43,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 20,5 %
  • JPY 13,7 %
  • GBP 8,7 %
  • CAD 8,3 %
  • TWD 8,2 %
  • HKD 7,1 %
  • KRW 5,9 %
  • CHF 5,5 %
  • AUD 4,0 %
  • INR 3,9 %
  • SEK 1,9 %
  • USD 1,6 %
  • BRL 1,3 %
  • CNY 1,2 %
  • ZAR 1,1 %
  • DKK 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • SAR 0,9 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • NOK 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • MYR 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • THB 0,3 %
  • IDR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • CLP 0,2 %
  • TRY 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 13,7 %
  • Royaume-Uni 9,0 %
  • Taïwan 8,2 %
  • Canada 8,1 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
  • Corée du Sud 5,9 %
  • France 5,7 %
  • Suisse 5,5 %
  • Allemagne 5,2 %
  • Australie 4,0 %
  • Inde 3,9 %
  • Pays-Bas 3,3 %
  • Autres pays 20,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon1799,4 Md $13,73 %
2Royaume-Uni756,2 Md $8,98 %
3Taïwan825,6 Md $8,19 %
4Canada775,6 Md $8,15 %
5R.A.S. chinoise de Hong Kong1544,6 Md $6,63 %
6Corée du Sud774,1 Md $5,89 %
7France543,9 Md $5,66 %
8Suisse423,8 Md $5,52 %
9Allemagne483,6 Md $5,22 %
10Australie462,7 Md $3,99 %
11Inde1682,7 Md $3,89 %
12Pays-Bas312,3 Md $3,28 %
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