Zusammensetzung von PD Small-Cap Growth Index Portfolio
ISIN US6948093850
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- Nettovermögen
- 114,8 Mio. $ davon 113,7 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 1.062 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 11,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Greenwich Lifesciences Inc | 457 | 10.977,1 $ | 0,01 % |
| 802 | Evommune Inc | 476 | 10.943,2 $ | 0,01 % |
| 803 | Vuzix Corp | 4.731 | 10.928,6 $ | 0,01 % |
| 804 | Aquestive Therapeutics Inc | 2.623 | 10.885,5 $ | 0,01 % |
| 805 | Middlesex Water Co | 209 | 10.878,5 $ | 0,01 % |
| 806 | Kingstone Cos Inc | 744 | 10.840,1 $ | 0,01 % |
| 807 | Blaize Holdings Inc | 5.930 | 10.792,6 $ | 0,01 % |
| 808 | Provident Financial Services Inc | 508 | 10.749,3 $ | 0,01 % |
| 809 | CPI Card Group Inc | 737 | 10.693,9 $ | 0,01 % |
| 810 | Energy Services of America Corp | 813 | 10.674,7 $ | 0,01 % |
| 811 | Eagle Bancorp Inc | 428 | 10.644,4 $ | 0,01 % |
| 812 | Jack in the Box Inc | 1.098 | 10.617,7 $ | 0,01 % |
| 813 | RXO Inc | 724 | 10.584,9 $ | 0,01 % |
| 814 | National Energy Services Reunited Corp | 492 | 10.563,2 $ | 0,01 % |
| 815 | Omega Flex Inc | 338 | 10.491,5 $ | 0,01 % |
| 816 | Evolution Petroleum Corp | 2.286 | 10.469,9 $ | 0,01 % |
| 817 | Franklin Covey Co | 661 | 10.437,2 $ | 0,01 % |
| 818 | Innospec Inc | 142 | 10.368,8 $ | 0,01 % |
| 819 | Lifeway Foods Inc | 523 | 10.114,8 $ | 0,01 % |
| 820 | Orange County Bancorp Inc | 313 | 10.009,7 $ | 0,01 % |
| 821 | MediWound Ltd | 615 | 9907,7 $ | 0,01 % |
| 822 | Westrock Coffee Co | 2.307 | 9804,8 $ | 0,01 % |
| 823 | Global Water Resources Inc | 1.286 | 9760,7 $ | 0,01 % |
| 824 | ReposiTrak Inc | 1.282 | 9743,2 $ | 0,01 % |
| 825 | Ardagh Metal Packaging SA | 2.371 | 9602,6 $ | 0,01 % |
| 826 | AIRO Group Holdings Inc | 1.262 | 9597,5 $ | 0,01 % |
| 827 | Daktronics Inc | 488 | 9540,4 $ | 0,01 % |
| 828 | Tiptree Inc | 555 | 9390,6 $ | 0,01 % |
| 829 | Forward Air Corp | 559 | 9340,9 $ | 0,01 % |
| 830 | Honest Co Inc/The | 3.168 | 9313,9 $ | 0,01 % |
| 831 | 908 Devices Inc | 1.515 | 9271,8 $ | 0,01 % |
| 832 | Quad/Graphics Inc | 1.401 | 9260,6 $ | 0,01 % |
| 833 | Codexis Inc | 5.644 | 9199,7 $ | 0,01 % |
| 834 | Sunstone Hotel Investors Inc | 1.019 | 9181,2 $ | 0,01 % |
| 835 | Turtle Beach Corp | 897 | 9095,6 $ | 0,01 % |
| 836 | Frontier Group Holdings Inc | 2.566 | 9058 $ | 0,01 % |
| 837 | Gladstone Commercial Corp | 783 | 8949,7 $ | 0,01 % |
| 838 | Clearfield Inc | 338 | 8946,9 $ | 0,01 % |
| 839 | TruBridge Inc | 609 | 8915,8 $ | 0,01 % |
| 840 | Priority Technology Holdings Inc | 1.866 | 8807,5 $ | 0,01 % |
| 841 | KULR Technology Group Inc | 3.667 | 8690,8 $ | 0,01 % |
| 842 | Strive Inc | 866 | 8677,3 $ | 0,01 % |
| 843 | NBT Bancorp Inc | 203 | 8643,7 $ | 0,01 % |
| 844 | Shoulder Innovations Inc | 594 | 8630,8 $ | 0,01 % |
| 845 | NeoGenomics Inc | 1.162 | 8622 $ | 0,01 % |
| 846 | SANUWAVE Health Inc | 496 | 8575,8 $ | 0,01 % |
| 847 | MicroVision Inc | 13.334 | 8549,8 $ | 0,01 % |
| 848 | Northfield Bancorp Inc | 627 | 8489,6 $ | 0,01 % |
| 849 | Lifezone Metals Ltd | 2.510 | 8433,6 $ | 0,01 % |
| 850 | Phoenix Education Partners Inc | 268 | 8431,3 $ | 0,01 % |
| 851 | Rumble Inc | 1.652 | 8425,2 $ | 0,01 % |
| 852 | Unisys Corp | 4.069 | 8422,8 $ | 0,01 % |
| 853 | Lovesac Co/The | 570 | 8418,9 $ | 0,01 % |
| 854 | Bandwidth Inc | 472 | 8411 $ | 0,01 % |
| 855 | Domo Inc | 2.731 | 8356,9 $ | 0,01 % |
| 856 | Greene County Bancorp Inc | 368 | 8246,9 $ | 0,01 % |
| 857 | Bally's Corp | 839 | 8088 $ | 0,01 % |
| 858 | Beauty Health Co/The | 8.979 | 7991,3 $ | 0,01 % |
| 859 | Intuitive Machines Inc | 427 | 7925,1 $ | 0,01 % |
| 860 | CuriosityStream Inc | 2.660 | 7873,6 $ | 0,01 % |
| 861 | Union Bankshares Inc/Morrisville VT | 323 | 7855,4 $ | 0,01 % |
| 862 | Crexendo Inc | 1.273 | 7854,4 $ | 0,01 % |
| 863 | Cerence Inc | 1.241 | 7830,7 $ | 0,01 % |
| 864 | VAALCO Energy Inc | 1.218 | 7722,1 $ | 0,01 % |
| 865 | LifeMD Inc | 2.114 | 7631,5 $ | 0,01 % |
| 866 | Myers Industries Inc | 360 | 7624,8 $ | 0,01 % |
| 867 | Atomera Inc | 1.985 | 7562,9 $ | 0,01 % |
| 868 | Nuvectis Pharma Inc | 974 | 7529 $ | 0,01 % |
| 869 | Patriot National Bancorp Inc | 5.820 | 7507,8 $ | 0,01 % |
| 870 | Peoples Financial Services Corp | 140 | 7466,2 $ | 0,01 % |
| 871 | SKYX Platforms Corp | 6.654 | 7452,5 $ | 0,01 % |
| 872 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 965 | 7449,8 $ | 0,01 % |
| 873 | Foghorn Therapeutics Inc | 1.541 | 7366 $ | 0,01 % |
| 874 | Mitek Systems Inc | 544 | 7344 $ | 0,01 % |
| 875 | ZipRecruiter Inc | 3.979 | 7321,4 $ | 0,01 % |
| 876 | SmartFinancial Inc | 187 | 7308 $ | 0,01 % |
| 877 | Riley Exploration Permian Inc | 200 | 7290 $ | 0,01 % |
| 878 | First Community Corp/SC | 246 | 7190,6 $ | 0,01 % |
| 879 | Pro-Dex Inc | 143 | 7024,2 $ | 0,01 % |
| 880 | Aldeyra Therapeutics Inc | 4.130 | 6979,7 $ | 0,01 % |
| 881 | Norwood Financial Corp | 237 | 6972,5 $ | 0,01 % |
| 882 | Stereotaxis Inc | 3.767 | 6931,3 $ | 0,01 % |
| 883 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 323 | 6925,1 $ | 0,01 % |
| 884 | Kaltura Inc | 5.589 | 6818,6 $ | 0,01 % |
| 885 | Envela Corp | 409 | 6813,9 $ | 0,01 % |
| 886 | Papa John's International Inc | 210 | 6806,1 $ | 0,01 % |
| 887 | aTyr Pharma Inc | 8.716 | 6798,5 $ | 0,01 % |
| 888 | Nature's Sunshine Products Inc | 282 | 6765,2 $ | 0,01 % |
| 889 | CS Disco Inc | 1.764 | 6738,5 $ | 0,01 % |
| 890 | RCM Technologies Inc | 350 | 6699 $ | 0,01 % |
| 891 | Zevia PBC | 5.715 | 6686,6 $ | 0,01 % |
| 892 | West BanCorp Inc | 281 | 6685 $ | 0,01 % |
| 893 | Treace Medical Concepts Inc | 4.966 | 6654,4 $ | 0,01 % |
| 894 | agilon health Inc | 840 | 6644,4 $ | 0,01 % |
| 895 | KinderCare Learning Cos Inc | 3.018 | 6639,6 $ | 0,01 % |
| 896 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 335 | 6623 $ | 0,01 % |
| 897 | Finwise Bancorp | 413 | 6550,2 $ | 0,01 % |
| 898 | Joint Corp/The | 739 | 6540,2 $ | 0,01 % |
| 899 | Flotek Industries Inc | 384 | 6516,5 $ | 0,01 % |
| 900 | Lifecore Biomedical Inc | 1.749 | 6506,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,7 %
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 94,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Kanada 1,3 %
- Irland 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.007 | 108,5 Mio. $ | 95,38 % |
| 2 | Kaimaninseln | 10 | 2 Mio. $ | 1,79 % |
| 3 | Kanada | 15 | 1,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 4 | Irland | 2 | 320.993,8 $ | 0,28 % |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 273.934,8 $ | 0,24 % |
| 6 | Guernsey | 3 | 244.258,4 $ | 0,21 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 170.251,6 $ | 0,15 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 169.646,4 $ | 0,15 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 3 | 97.261,4 $ | 0,09 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 92.150,4 $ | 0,08 % |
| 11 | Jersey | 2 | 86.578 $ | 0,08 % |
| 12 | Singapur | 1 | 66.627,5 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PD Small-Cap Growth Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026038