Zusammensetzung von PD Small-Cap Growth Index Portfolio
ISIN US6948093850
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- Nettovermögen
- 114,8 Mio. $ davon 113,7 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 1.062 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 11,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | RCI Hospitality Holdings Inc | 284 | 6478 $ | 0,01 % |
| 902 | Sonida Senior Living Inc | 200 | 6450 $ | 0,01 % |
| 903 | SoundThinking Inc | 972 | 6434,6 $ | 0,01 % |
| 904 | AngioDynamics Inc | 559 | 6355,8 $ | 0,01 % |
| 905 | OptimizeRx Corp | 1.001 | 6286,3 $ | 0,01 % |
| 906 | Community West Bancshares | 269 | 6267,7 $ | 0,01 % |
| 907 | Selectquote Inc | 9.890 | 6225,8 $ | 0,01 % |
| 908 | Thryv Holdings Inc | 2.267 | 6211,6 $ | 0,01 % |
| 909 | OrthoPediatrics Corp | 391 | 6205,2 $ | 0,01 % |
| 910 | Dream Finders Homes Inc | 444 | 6180,5 $ | 0,01 % |
| 911 | Aura Biosciences Inc | 918 | 6141,4 $ | 0,01 % |
| 912 | Journey Medical Corp | 1.301 | 6101,7 $ | 0,01 % |
| 913 | Origin Bancorp Inc | 147 | 6094,6 $ | 0,01 % |
| 914 | Covenant Logistics Group Inc | 222 | 6027,3 $ | 0,01 % |
| 915 | Exzeo Group Inc | 409 | 6000 $ | 0,01 % |
| 916 | Smith-Midland Corp | 181 | 5887,9 $ | 0,01 % |
| 917 | Diamond Hill Investment Group Inc | 34 | 5851,4 $ | 0,01 % |
| 918 | Tectonic Therapeutic Inc | 189 | 5842 $ | 0,01 % |
| 919 | SiriusPoint Ltd | 271 | 5837,3 $ | 0,01 % |
| 920 | Orion Group Holdings Inc | 532 | 5798,8 $ | 0,01 % |
| 921 | Gossamer Bio Inc | 17.617 | 5787,2 $ | 0,01 % |
| 922 | Abacus Global Management Inc | 729 | 5744,5 $ | 0,01 % |
| 923 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 373 | 5740,5 $ | 0,01 % |
| 924 | Select Water Solutions Inc | 373 | 5706,9 $ | 0,01 % |
| 925 | CryoPort Inc | 688 | 5696,6 $ | 0,01 % |
| 926 | Evolent Health Inc | 2.470 | 5631,6 $ | 0,00 % |
| 927 | Nuvation Bio Inc | 1.306 | 5602,7 $ | 0,00 % |
| 928 | USCB Financial Holdings Inc | 299 | 5543,5 $ | 0,00 % |
| 929 | Capital Bancorp Inc | 186 | 5531,6 $ | 0,00 % |
| 930 | Digimarc Corp | 1.117 | 5484,5 $ | 0,00 % |
| 931 | Carter Bankshares Inc | 235 | 5480,2 $ | 0,00 % |
| 932 | Investors Title Co | 25 | 5433,5 $ | 0,00 % |
| 933 | Arrow Financial Corp | 160 | 5371,2 $ | 0,00 % |
| 934 | eGain Corp | 675 | 5325,8 $ | 0,00 % |
| 935 | Neuronetics Inc | 3.671 | 5323 $ | 0,00 % |
| 936 | Pacira BioSciences Inc | 231 | 5220,6 $ | 0,00 % |
| 937 | Whitefiber Inc | 434 | 5168,9 $ | 0,00 % |
| 938 | Infinity Natural Resources Inc | 292 | 5142,1 $ | 0,00 % |
| 939 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 625 | 5137,5 $ | 0,00 % |
| 940 | Avita Medical Inc | 1.386 | 5128,2 $ | 0,00 % |
| 941 | LINKBANCORP Inc | 612 | 5104,1 $ | 0,00 % |
| 942 | Matrix Service Co | 442 | 5074,2 $ | 0,00 % |
| 943 | Marine Products Corp | 692 | 5030,8 $ | 0,00 % |
| 944 | Gyre Therapeutics Inc | 719 | 5011,4 $ | 0,00 % |
| 945 | First Internet Bancorp | 245 | 4993,1 $ | 0,00 % |
| 946 | Strawberry Fields REIT Inc | 416 | 4950,4 $ | 0,00 % |
| 947 | Coherus Oncology Inc | 2.921 | 4936,5 $ | 0,00 % |
| 948 | PCB Bancorp | 218 | 4902,8 $ | 0,00 % |
| 949 | Arvinas Inc | 460 | 4876 $ | 0,00 % |
| 950 | Regional Management Corp | 151 | 4869,8 $ | 0,00 % |
| 951 | OneSpan Inc | 456 | 4801,7 $ | 0,00 % |
| 952 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 245 | 4799,6 $ | 0,00 % |
| 953 | Southern Missouri Bancorp Inc | 75 | 4795,5 $ | 0,00 % |
| 954 | Natural Gas Services Group Inc | 126 | 4755,2 $ | 0,00 % |
| 955 | Maze Therapeutics Inc | 159 | 4746,2 $ | 0,00 % |
| 956 | BRC Inc | 5.888 | 4570,3 $ | 0,00 % |
| 957 | Embecta Corp | 515 | 4552,6 $ | 0,00 % |
| 958 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 124 | 4542,1 $ | 0,00 % |
| 959 | TuHURA Biosciences Inc | 2.532 | 4532,3 $ | 0,00 % |
| 960 | OP Bancorp | 335 | 4455,5 $ | 0,00 % |
| 961 | American Integrity Insurance Group Inc | 225 | 4338 $ | 0,00 % |
| 962 | WM Technology Inc | 6.560 | 4319,1 $ | 0,00 % |
| 963 | York Water Co/The | 140 | 4263 $ | 0,00 % |
| 964 | Gambling.com Group Ltd | 1.087 | 4217,6 $ | 0,00 % |
| 965 | First Western Financial Inc | 167 | 4104,9 $ | 0,00 % |
| 966 | F&G Annuities & Life Inc | 160 | 4051,2 $ | 0,00 % |
| 967 | CSP Inc | 449 | 3883,9 $ | 0,00 % |
| 968 | Sanara Medtech Inc | 214 | 3676,5 $ | 0,00 % |
| 969 | Pulmonx Corp | 2.789 | 3597,8 $ | 0,00 % |
| 970 | Inmune Bio Inc | 3.171 | 3583,2 $ | 0,00 % |
| 971 | Dine Brands Global Inc | 135 | 3542,4 $ | 0,00 % |
| 972 | California BanCorp | 197 | 3490,8 $ | 0,00 % |
| 973 | Cardiff Oncology Inc | 2.153 | 3487,9 $ | 0,00 % |
| 974 | DMC Global Inc | 663 | 3454,2 $ | 0,00 % |
| 975 | LENSAR Inc | 561 | 3343,6 $ | 0,00 % |
| 976 | Information Services Group Inc | 870 | 3340,8 $ | 0,00 % |
| 977 | Lifevantage Corp | 769 | 3322,1 $ | 0,00 % |
| 978 | Princeton Bancorp Inc | 97 | 3275,7 $ | 0,00 % |
| 979 | Bankwell Financial Group Inc | 67 | 3250,8 $ | 0,00 % |
| 980 | Nerdy Inc | 3.941 | 3216,6 $ | 0,00 % |
| 981 | Playtika Holding Corp | 1.130 | 3141,4 $ | 0,00 % |
| 982 | Hope Bancorp Inc | 272 | 3038,2 $ | 0,00 % |
| 983 | Commercial Bancgroup Inc | 115 | 2992,3 $ | 0,00 % |
| 984 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 823 | 2946,3 $ | 0,00 % |
| 985 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 337 | 2898,2 $ | 0,00 % |
| 986 | Airship AI Holdings Inc | 1.271 | 2872,5 $ | 0,00 % |
| 987 | Value Line Inc | 81 | 2858,5 $ | 0,00 % |
| 988 | Hingham Institution For Savings The | 10 | 2858,4 $ | 0,00 % |
| 989 | Allient Inc | 48 | 2836,3 $ | 0,00 % |
| 990 | Nano-X Imaging Ltd | 1.244 | 2823,9 $ | 0,00 % |
| 991 | Citizens Financial Services Inc | 46 | 2812,9 $ | 0,00 % |
| 992 | Innovage Holding Corp | 347 | 2782,9 $ | 0,00 % |
| 993 | Carlsmed Inc | 306 | 2769,3 $ | 0,00 % |
| 994 | BARK Inc | 5.430 | 2750,8 $ | 0,00 % |
| 995 | Ispire Technology Inc | 1.476 | 2715,8 $ | 0,00 % |
| 996 | Solid Power Inc | 897 | 2691 $ | 0,00 % |
| 997 | EVgo Inc | 1.532 | 2635 $ | 0,00 % |
| 998 | Bank7 Corp | 66 | 2632,1 $ | 0,00 % |
| 999 | Atlanticus Holdings Corp | 50 | 2623,5 $ | 0,00 % |
| 1.000 | Sana Biotechnology Inc | 895 | 2577,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,7 %
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 94,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Kanada 1,3 %
- Irland 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.007 | 108,5 Mio. $ | 95,38 % |
| 2 | Kaimaninseln | 10 | 2 Mio. $ | 1,79 % |
| 3 | Kanada | 15 | 1,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 4 | Irland | 2 | 320.993,8 $ | 0,28 % |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 273.934,8 $ | 0,24 % |
| 6 | Guernsey | 3 | 244.258,4 $ | 0,21 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 170.251,6 $ | 0,15 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 169.646,4 $ | 0,15 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 3 | 97.261,4 $ | 0,09 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 92.150,4 $ | 0,08 % |
| 11 | Jersey | 2 | 86.578 $ | 0,08 % |
| 12 | Singapur | 1 | 66.627,5 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PD Small-Cap Growth Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026038