Composition de PD Small-Cap Growth Index Portfolio
ISIN US6948093850
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- Actif net
- 114,8 M $ dont 113,7 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 1 062 dans 20 pays
- 10 premières
- 11,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | RCI Hospitality Holdings Inc | 284 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 902 | Sonida Senior Living Inc | 200 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 903 | SoundThinking Inc | 972 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 904 | AngioDynamics Inc | 559 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 905 | OptimizeRx Corp | 1 001 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 906 | Community West Bancshares | 269 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 907 | Selectquote Inc | 9 890 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 908 | Thryv Holdings Inc | 2 267 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 909 | OrthoPediatrics Corp | 391 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 910 | Dream Finders Homes Inc | 444 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 911 | Aura Biosciences Inc | 918 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 912 | Journey Medical Corp | 1 301 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 913 | Origin Bancorp Inc | 147 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 914 | Covenant Logistics Group Inc | 222 | 6 k $ | 0,01 % |
| 915 | Exzeo Group Inc | 409 | 6 k $ | 0,01 % |
| 916 | Smith-Midland Corp | 181 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 917 | Diamond Hill Investment Group Inc | 34 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 918 | Tectonic Therapeutic Inc | 189 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 919 | SiriusPoint Ltd | 271 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 920 | Orion Group Holdings Inc | 532 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 921 | Gossamer Bio Inc | 17 617 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 922 | Abacus Global Management Inc | 729 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 923 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 373 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 924 | Select Water Solutions Inc | 373 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 925 | CryoPort Inc | 688 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 926 | Evolent Health Inc | 2 470 | 5,6 k $ | 0,00 % |
| 927 | Nuvation Bio Inc | 1 306 | 5,6 k $ | 0,00 % |
| 928 | USCB Financial Holdings Inc | 299 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 929 | Capital Bancorp Inc | 186 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 930 | Digimarc Corp | 1 117 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 931 | Carter Bankshares Inc | 235 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 932 | Investors Title Co | 25 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 933 | Arrow Financial Corp | 160 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 934 | eGain Corp | 675 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 935 | Neuronetics Inc | 3 671 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 936 | Pacira BioSciences Inc | 231 | 5,2 k $ | 0,00 % |
| 937 | Whitefiber Inc | 434 | 5,2 k $ | 0,00 % |
| 938 | Infinity Natural Resources Inc | 292 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 939 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 625 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 940 | Avita Medical Inc | 1 386 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 941 | LINKBANCORP Inc | 612 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 942 | Matrix Service Co | 442 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 943 | Marine Products Corp | 692 | 5 k $ | 0,00 % |
| 944 | Gyre Therapeutics Inc | 719 | 5 k $ | 0,00 % |
| 945 | First Internet Bancorp | 245 | 5 k $ | 0,00 % |
| 946 | Strawberry Fields REIT Inc | 416 | 5 k $ | 0,00 % |
| 947 | Coherus Oncology Inc | 2 921 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 948 | PCB Bancorp | 218 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 949 | Arvinas Inc | 460 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 950 | Regional Management Corp | 151 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 951 | OneSpan Inc | 456 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 952 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 245 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 953 | Southern Missouri Bancorp Inc | 75 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 954 | Natural Gas Services Group Inc | 126 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 955 | Maze Therapeutics Inc | 159 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 956 | BRC Inc | 5 888 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 957 | Embecta Corp | 515 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 958 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 124 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 959 | TuHURA Biosciences Inc | 2 532 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 960 | OP Bancorp | 335 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 961 | American Integrity Insurance Group Inc | 225 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 962 | WM Technology Inc | 6 560 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 963 | York Water Co/The | 140 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 964 | Gambling.com Group Ltd | 1 087 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 965 | First Western Financial Inc | 167 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 966 | F&G Annuities & Life Inc | 160 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 967 | CSP Inc | 449 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 968 | Sanara Medtech Inc | 214 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 969 | Pulmonx Corp | 2 789 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 970 | Inmune Bio Inc | 3 171 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 971 | Dine Brands Global Inc | 135 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 972 | California BanCorp | 197 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 973 | Cardiff Oncology Inc | 2 153 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 974 | DMC Global Inc | 663 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 975 | LENSAR Inc | 561 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 976 | Information Services Group Inc | 870 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 977 | Lifevantage Corp | 769 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 978 | Princeton Bancorp Inc | 97 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 979 | Bankwell Financial Group Inc | 67 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 980 | Nerdy Inc | 3 941 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 981 | Playtika Holding Corp | 1 130 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 982 | Hope Bancorp Inc | 272 | 3 k $ | 0,00 % |
| 983 | Commercial Bancgroup Inc | 115 | 3 k $ | 0,00 % |
| 984 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 823 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 985 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 337 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 986 | Airship AI Holdings Inc | 1 271 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 987 | Value Line Inc | 81 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 988 | Hingham Institution For Savings The | 10 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 989 | Allient Inc | 48 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 990 | Nano-X Imaging Ltd | 1 244 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 991 | Citizens Financial Services Inc | 46 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 992 | Innovage Holding Corp | 347 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 993 | Carlsmed Inc | 306 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 994 | BARK Inc | 5 430 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 995 | Ispire Technology Inc | 1 476 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 996 | Solid Power Inc | 897 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 997 | EVgo Inc | 1 532 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 998 | Bank7 Corp | 66 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 999 | Atlanticus Holdings Corp | 50 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 1 000 | Sana Biotechnology Inc | 895 | 2,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,7 %
- Technologie 2,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 94,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Canada 1,3 %
- Irlande 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- France 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 007 | 108,5 M $ | 95,38 % |
| 2 | Îles Caïmans | 10 | 2 M $ | 1,79 % |
| 3 | Canada | 15 | 1,5 M $ | 1,28 % |
| 4 | Irlande | 2 | 321 k $ | 0,28 % |
| 5 | Porto Rico | 2 | 273,9 k $ | 0,24 % |
| 6 | Guernesey | 3 | 244,3 k $ | 0,21 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 170,3 k $ | 0,15 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 169,6 k $ | 0,15 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 3 | 97,3 k $ | 0,09 % |
| 10 | France | 1 | 92,2 k $ | 0,08 % |
| 11 | Jersey | 2 | 86,6 k $ | 0,08 % |
| 12 | Singapour | 1 | 66,6 k $ | 0,06 % |
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