Composition de PD Small-Cap Growth Index Portfolio

Name: Composition de PD Small-Cap Growth Index Portfolio
Creator: Titelia
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ISIN US6948093850

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Actif net: 114,8 M $ dont 113,7 M $ en actions, soit 99,1 %
Positions: 1 062 dans 20 pays
10 premières: 11,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 001	Meridian Corp	131	2,5 k $
1 002	Entravision Communications Corp	832	2,5 k $
1 003	Arteris Inc	148	2,4 k $
1 004	Lucid Diagnostics Inc	2 054	2,4 k $
1 005	Accuray Inc	6 071	2,4 k $
1 006	Arko Corp	400	2,2 k $
1 007	Inseego Corp	199	2,2 k $
1 008	Aeluma Inc	169	2,2 k $
1 009	GBank Financial Holdings Inc	82	2,2 k $
1 010	Preformed Line Products Co	8	2,2 k $
1 011	AudioEye Inc	319	2 k $
1 012	FitLife Brands Inc	139	2 k $
1 013	Humacyte Inc	3 162	1,9 k $
1 014	Prothena Corp PLC	196	1,9 k $
1 015	Bakkt Inc	257	1,9 k $
1 016	Willis Lease Finance Corp	11	1,9 k $
1 017	OPAL Fuels Inc	687	1,7 k $
1 018	Actuate Therapeutics Inc	595	1,6 k $
1 019	Columbia Financial Inc	90	1,6 k $
1 020	Optimum Communications Inc	1 204	1,6 k $
1 021	Quanterix Corp	425	1,5 k $
1 022	I3 Verticals Inc	66	1,5 k $
1 023	First National Corp/VA	54	1,5 k $
1 024	Empire Petroleum Corp	476	1,4 k $
1 025	MarineMax Inc	52	1,4 k $
1 026	Bicara Therapeutics Inc	70	1,4 k $
1 027	Innventure Inc	356	1,4 k $
1 028	Kolibri Global Energy Inc	252	1,4 k $
1 029	Fennec Pharmaceuticals Inc	223	1,4 k $
1 030	Akebia Therapeutics Inc	981	1,4 k $
1 031	Rimini Street Inc	388	1,3 k $
1 032	Fulcrum Therapeutics Inc	145	1,1 k $
1 033	AirSculpt Technologies Inc	390	1,1 k $
1 034	Aebi Schmidt Holding AG	113	1,1 k $
1 035	Rackspace Technology Inc	1 061	1 k $
1 036	CompX International Inc	44	1 k $
1 037	Genie Energy Ltd	72	1 k $
1 038	TriSalus Life Sciences Inc	254	1 k $
1 039	Boston Omaha Corp	81	946,1 $
1 040	Eagle Financial Services Inc	27	944,5 $
1 041	Outset Medical Inc	231	887 $
1 042	HireQuest Inc	86	858,3 $
1 043	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	135	827,6 $
1 044	Perma-Fix Environmental Services Inc	77	823,1 $
1 045	Alta Equipment Group Inc	126	676,6 $
1 046	Bumble Inc	207	674,8 $
1 047	First Business Financial Services Inc	12	647,2 $
1 048	OmniAb Inc	411	645,3 $
1 049	Alector Inc	297	638,6 $
1 050	Solesence Inc	633	600,5 $
1 051	Montauk Renewables Inc	486	558,9 $
1 052	US Goldmining, Inc.	46	535 $
1 053	Stitch Fix Inc	155	513,1 $
1 054	Costamare Bulkers Holdings Ltd	29	448,6 $
1 055	Neonode Inc	313	438,2 $
1 056	Ardent Health Inc	50	428 $
1 057	Vivid Seats Inc	72	425,5 $
1 058	Biote Corp	291	392,9 $
1 059	TechTarget Inc	89	345,3 $
1 060	Cartesian Therapeutics Inc	43	264,5 $
1 061	Meridian Holdings Inc	24	173,3 $
1 062	Hanover Bancorp Inc	5	108 $

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Répartition par secteur

Industrie 2,7 %
Technologie 2,0 %
Matériaux 0,6 %
Non attribué 94,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 95,4 %
Îles Caïmans 1,8 %
Canada 1,3 %
Irlande 0,3 %
Porto Rico 0,2 %
Guernesey 0,2 %
Royaume-Uni 0,1 %
Bahamas 0,1 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
France 0,1 %
Jersey 0,1 %
Singapour 0,1 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 007	108,5 M $	95,38 %
2	Îles Caïmans	10	2 M $	1,79 %
3	Canada	15	1,5 M $	1,28 %
4	Irlande	2	321 k $	0,28 %
5	Porto Rico	2	273,9 k $	0,24 %
6	Guernesey	3	244,3 k $	0,21 %
7	Royaume-Uni	2	170,3 k $	0,15 %
8	Bahamas	1	169,6 k $	0,15 %
9	Îles Vierges britanniques	3	97,3 k $	0,09 %
10	France	1	92,2 k $	0,08 %
11	Jersey	2	86,6 k $	0,08 %
12	Singapour	1	66,6 k $	0,06 %

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