Composition de PD Small-Cap Growth Index Portfolio
ISIN US6948093850
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- Actif net
- 114,8 M $ dont 113,7 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 1 062 dans 20 pays
- 10 premières
- 11,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Greenwich Lifesciences Inc | 457 | 11 k $ | 0,01 % |
| 802 | Evommune Inc | 476 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 803 | Vuzix Corp | 4 731 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 804 | Aquestive Therapeutics Inc | 2 623 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 805 | Middlesex Water Co | 209 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 806 | Kingstone Cos Inc | 744 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 807 | Blaize Holdings Inc | 5 930 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 808 | Provident Financial Services Inc | 508 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 809 | CPI Card Group Inc | 737 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 810 | Energy Services of America Corp | 813 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 811 | Eagle Bancorp Inc | 428 | 10,6 k $ | 0,01 % |
| 812 | Jack in the Box Inc | 1 098 | 10,6 k $ | 0,01 % |
| 813 | RXO Inc | 724 | 10,6 k $ | 0,01 % |
| 814 | National Energy Services Reunited Corp | 492 | 10,6 k $ | 0,01 % |
| 815 | Omega Flex Inc | 338 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 816 | Evolution Petroleum Corp | 2 286 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 817 | Franklin Covey Co | 661 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 818 | Innospec Inc | 142 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 819 | Lifeway Foods Inc | 523 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 820 | Orange County Bancorp Inc | 313 | 10 k $ | 0,01 % |
| 821 | MediWound Ltd | 615 | 9,9 k $ | 0,01 % |
| 822 | Westrock Coffee Co | 2 307 | 9,8 k $ | 0,01 % |
| 823 | Global Water Resources Inc | 1 286 | 9,8 k $ | 0,01 % |
| 824 | ReposiTrak Inc | 1 282 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| 825 | Ardagh Metal Packaging SA | 2 371 | 9,6 k $ | 0,01 % |
| 826 | AIRO Group Holdings Inc | 1 262 | 9,6 k $ | 0,01 % |
| 827 | Daktronics Inc | 488 | 9,5 k $ | 0,01 % |
| 828 | Tiptree Inc | 555 | 9,4 k $ | 0,01 % |
| 829 | Forward Air Corp | 559 | 9,3 k $ | 0,01 % |
| 830 | Honest Co Inc/The | 3 168 | 9,3 k $ | 0,01 % |
| 831 | 908 Devices Inc | 1 515 | 9,3 k $ | 0,01 % |
| 832 | Quad/Graphics Inc | 1 401 | 9,3 k $ | 0,01 % |
| 833 | Codexis Inc | 5 644 | 9,2 k $ | 0,01 % |
| 834 | Sunstone Hotel Investors Inc | 1 019 | 9,2 k $ | 0,01 % |
| 835 | Turtle Beach Corp | 897 | 9,1 k $ | 0,01 % |
| 836 | Frontier Group Holdings Inc | 2 566 | 9,1 k $ | 0,01 % |
| 837 | Gladstone Commercial Corp | 783 | 8,9 k $ | 0,01 % |
| 838 | Clearfield Inc | 338 | 8,9 k $ | 0,01 % |
| 839 | TruBridge Inc | 609 | 8,9 k $ | 0,01 % |
| 840 | Priority Technology Holdings Inc | 1 866 | 8,8 k $ | 0,01 % |
| 841 | KULR Technology Group Inc | 3 667 | 8,7 k $ | 0,01 % |
| 842 | Strive Inc | 866 | 8,7 k $ | 0,01 % |
| 843 | NBT Bancorp Inc | 203 | 8,6 k $ | 0,01 % |
| 844 | Shoulder Innovations Inc | 594 | 8,6 k $ | 0,01 % |
| 845 | NeoGenomics Inc | 1 162 | 8,6 k $ | 0,01 % |
| 846 | SANUWAVE Health Inc | 496 | 8,6 k $ | 0,01 % |
| 847 | MicroVision Inc | 13 334 | 8,5 k $ | 0,01 % |
| 848 | Northfield Bancorp Inc | 627 | 8,5 k $ | 0,01 % |
| 849 | Lifezone Metals Ltd | 2 510 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| 850 | Phoenix Education Partners Inc | 268 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| 851 | Rumble Inc | 1 652 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| 852 | Unisys Corp | 4 069 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| 853 | Lovesac Co/The | 570 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| 854 | Bandwidth Inc | 472 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| 855 | Domo Inc | 2 731 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| 856 | Greene County Bancorp Inc | 368 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 857 | Bally's Corp | 839 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 858 | Beauty Health Co/The | 8 979 | 8 k $ | 0,01 % |
| 859 | Intuitive Machines Inc | 427 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 860 | CuriosityStream Inc | 2 660 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 861 | Union Bankshares Inc/Morrisville VT | 323 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 862 | Crexendo Inc | 1 273 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 863 | Cerence Inc | 1 241 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 864 | VAALCO Energy Inc | 1 218 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 865 | LifeMD Inc | 2 114 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 866 | Myers Industries Inc | 360 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 867 | Atomera Inc | 1 985 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 868 | Nuvectis Pharma Inc | 974 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 869 | Patriot National Bancorp Inc | 5 820 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 870 | Peoples Financial Services Corp | 140 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 871 | SKYX Platforms Corp | 6 654 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 872 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 965 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 873 | Foghorn Therapeutics Inc | 1 541 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 874 | Mitek Systems Inc | 544 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 875 | ZipRecruiter Inc | 3 979 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 876 | SmartFinancial Inc | 187 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 877 | Riley Exploration Permian Inc | 200 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 878 | First Community Corp/SC | 246 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 879 | Pro-Dex Inc | 143 | 7 k $ | 0,01 % |
| 880 | Aldeyra Therapeutics Inc | 4 130 | 7 k $ | 0,01 % |
| 881 | Norwood Financial Corp | 237 | 7 k $ | 0,01 % |
| 882 | Stereotaxis Inc | 3 767 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 883 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 323 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 884 | Kaltura Inc | 5 589 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 885 | Envela Corp | 409 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 886 | Papa John's International Inc | 210 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 887 | aTyr Pharma Inc | 8 716 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 888 | Nature's Sunshine Products Inc | 282 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 889 | CS Disco Inc | 1 764 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 890 | RCM Technologies Inc | 350 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 891 | Zevia PBC | 5 715 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 892 | West BanCorp Inc | 281 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 893 | Treace Medical Concepts Inc | 4 966 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 894 | agilon health Inc | 840 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 895 | KinderCare Learning Cos Inc | 3 018 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 896 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 335 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 897 | Finwise Bancorp | 413 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 898 | Joint Corp/The | 739 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 899 | Flotek Industries Inc | 384 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 900 | Lifecore Biomedical Inc | 1 749 | 6,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,7 %
- Technologie 2,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 94,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Canada 1,3 %
- Irlande 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- France 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 007 | 108,5 M $ | 95,38 % |
| 2 | Îles Caïmans | 10 | 2 M $ | 1,79 % |
| 3 | Canada | 15 | 1,5 M $ | 1,28 % |
| 4 | Irlande | 2 | 321 k $ | 0,28 % |
| 5 | Porto Rico | 2 | 273,9 k $ | 0,24 % |
| 6 | Guernesey | 3 | 244,3 k $ | 0,21 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 170,3 k $ | 0,15 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 169,6 k $ | 0,15 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 3 | 97,3 k $ | 0,09 % |
| 10 | France | 1 | 92,2 k $ | 0,08 % |
| 11 | Jersey | 2 | 86,6 k $ | 0,08 % |
| 12 | Singapour | 1 | 66,6 k $ | 0,06 % |
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