Composition de PD Small-Cap Growth Index Portfolio
ISIN US6948093850
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- Actif net
- 114,8 M $ dont 113,7 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 1 062 dans 20 pays
- 10 premières
- 11,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Array Technologies Inc | 2 494 | 18 k $ | 0,02 % |
| 702 | Oncology Institute Inc/The | 5 845 | 17,9 k $ | 0,02 % |
| 703 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 347 | 17,9 k $ | 0,02 % |
| 704 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 1 413 | 17,9 k $ | 0,02 % |
| 705 | Niagen Bioscience Inc | 4 037 | 17,8 k $ | 0,02 % |
| 706 | Eve Holding Inc | 7 164 | 17,8 k $ | 0,02 % |
| 707 | VTEX | 4 413 | 17,7 k $ | 0,02 % |
| 708 | DiaMedica Therapeutics Inc | 2 581 | 17,5 k $ | 0,02 % |
| 709 | BK Technologies Corp | 234 | 17,5 k $ | 0,02 % |
| 710 | Distribution Solutions Group Inc | 664 | 17,4 k $ | 0,02 % |
| 711 | Bank First Corp | 127 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 712 | Axcelis Technologies Inc | 184 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 713 | Allegiant Travel Co | 210 | 17 k $ | 0,01 % |
| 714 | Steven Madden Ltd | 500 | 17 k $ | 0,01 % |
| 715 | RxSight Inc | 2 711 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 716 | Esperion Therapeutics Inc | 6 089 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 717 | MapLight Therapeutics Inc | 815 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 718 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 1 100 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 719 | Latham Group Inc | 3 033 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 720 | Evolus Inc | 3 960 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 721 | Crawford & Co | 1 628 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 722 | WesBanco Inc | 468 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 723 | Alliance Laundry Holdings Inc | 777 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 724 | Kingsway Financial Services Inc | 1 541 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 725 | Pitney Bowes Inc | 1 451 | 16 k $ | 0,01 % |
| 726 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 451 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 727 | Paysign Inc | 2 691 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 728 | Banc of California Inc | 899 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 729 | XOMA Royalty Corp | 501 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 730 | CTS Corp | 323 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 731 | Digital Turbine Inc | 5 350 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 732 | National Research Corp | 903 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 733 | US Gold Corp | 1 007 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 734 | Simulations Plus Inc | 1 279 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 735 | HealthStream Inc | 726 | 15 k $ | 0,01 % |
| 736 | Candel Therapeutics Inc | 3 063 | 15 k $ | 0,01 % |
| 737 | Universal Insurance Holdings Inc | 439 | 15 k $ | 0,01 % |
| 738 | Sky Harbour Group Corp | 1 550 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 739 | Falcon's Beyond Global Inc | 1 055 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 740 | Rezolute Inc | 4 863 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 741 | NexPoint Residential Trust Inc | 590 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 742 | OppFi Inc | 1 901 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 743 | Verastem Inc | 2 756 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 744 | MaxLinear Inc | 837 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 745 | Ultra Clean Holdings Inc | 234 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 746 | Backblaze Inc | 4 190 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 747 | Thermon Group Holdings Inc | 286 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 748 | Benitec Biopharma Inc | 1 352 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 749 | Microvast Holdings Inc | 9 526 | 14,3 k $ | 0,01 % |
| 750 | Sturm Ruger & Co Inc | 356 | 14,3 k $ | 0,01 % |
| 751 | Teladoc Health Inc | 2 562 | 14 k $ | 0,01 % |
| 752 | KORU Medical Systems Inc | 3 222 | 13,9 k $ | 0,01 % |
| 753 | Janux Therapeutics Inc | 995 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 754 | Abeona Therapeutics Inc | 3 065 | 13,7 k $ | 0,01 % |
| 755 | Metropolitan Bank Holding Corp | 164 | 13,7 k $ | 0,01 % |
| 756 | Unity Bancorp Inc | 263 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 757 | LENZ Therapeutics Inc | 1 487 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 758 | Shoals Technologies Group Inc | 2 032 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 759 | Aktis Oncology Inc | 745 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 760 | Commerce.com Inc | 4 951 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 761 | Fox Factory Holding Corp | 802 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 762 | Inspired Entertainment Inc | 1 849 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 763 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 466 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 764 | Atrium Therapeutics Inc | 968 | 12,9 k $ | 0,01 % |
| 765 | M-Tron Industries Inc | 193 | 12,9 k $ | 0,01 % |
| 766 | Webull Corp | 2 665 | 12,8 k $ | 0,01 % |
| 767 | Customers Bancorp Inc | 184 | 12,8 k $ | 0,01 % |
| 768 | SIGA Technologies Inc | 2 361 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 769 | Critical Metals Corp | 1 578 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 770 | Byrna Technologies Inc | 1 352 | 12,4 k $ | 0,01 % |
| 771 | nLight Inc | 217 | 12,4 k $ | 0,01 % |
| 772 | Viant Technology Inc | 1 096 | 12,3 k $ | 0,01 % |
| 773 | American Battery Technology Co | 4 371 | 12,2 k $ | 0,01 % |
| 774 | EverCommerce Inc | 1 063 | 12,2 k $ | 0,01 % |
| 775 | Xponential Fitness Inc | 2 017 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 776 | Bridgewater Bancshares Inc | 684 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 777 | Interface Inc | 485 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 778 | Shore Bancshares Inc | 644 | 12 k $ | 0,01 % |
| 779 | European Wax Center Inc | 2 076 | 12 k $ | 0,01 % |
| 780 | Consolidated Water Co Ltd | 358 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 781 | Jefferson Capital Inc | 614 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 782 | Knowles Corp | 459 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 783 | CapsoVision Inc | 1 606 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 784 | First Merchants Corp | 302 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 785 | First Financial Corp | 185 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 786 | Organogenesis Holdings Inc | 4 931 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 787 | Claritev Corp | 715 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 788 | Denali Therapeutics Inc | 608 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 789 | Via Transportation Inc | 777 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 790 | World Kinect Corp | 505 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 791 | American Coastal Insurance Corp | 1 021 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 792 | CVRx Inc | 1 212 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 793 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 1 032 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 794 | Sight Sciences Inc | 3 039 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 795 | Electromed Inc | 488 | 11,4 k $ | 0,01 % |
| 796 | Black Rock Coffee Bar Inc | 879 | 11,4 k $ | 0,01 % |
| 797 | FLEX LNG Ltd | 374 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 798 | Protalix BioTherapeutics Inc | 5 118 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 799 | V2X Inc | 161 | 11 k $ | 0,01 % |
| 800 | Sabre Corp | 7 574 | 11 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,7 %
- Technologie 2,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 94,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Canada 1,3 %
- Irlande 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- France 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 007 | 108,5 M $ | 95,38 % |
| 2 | Îles Caïmans | 10 | 2 M $ | 1,79 % |
| 3 | Canada | 15 | 1,5 M $ | 1,28 % |
| 4 | Irlande | 2 | 321 k $ | 0,28 % |
| 5 | Porto Rico | 2 | 273,9 k $ | 0,24 % |
| 6 | Guernesey | 3 | 244,3 k $ | 0,21 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 170,3 k $ | 0,15 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 169,6 k $ | 0,15 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 3 | 97,3 k $ | 0,09 % |
| 10 | France | 1 | 92,2 k $ | 0,08 % |
| 11 | Jersey | 2 | 86,6 k $ | 0,08 % |
| 12 | Singapour | 1 | 66,6 k $ | 0,06 % |
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