Composition de PD Small-Cap Growth Index Portfolio
ISIN US6948093850
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- Actif net
- 114,8 M $ dont 113,7 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 1 062 dans 20 pays
- 10 premières
- 11,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | LSI Industries Inc | 1 561 | 29 k $ | 0,03 % |
| 602 | Yext Inc | 7 557 | 29 k $ | 0,03 % |
| 603 | Kopin Corp | 12 827 | 28,9 k $ | 0,03 % |
| 604 | ADC Therapeutics SA | 7 647 | 28,7 k $ | 0,03 % |
| 605 | Pulse Biosciences Inc | 1 319 | 28,5 k $ | 0,02 % |
| 606 | Grindr Inc | 2 333 | 28,2 k $ | 0,02 % |
| 607 | Titan America SA | 1 880 | 28,2 k $ | 0,02 % |
| 608 | Bowman Consulting Group Ltd | 976 | 27,8 k $ | 0,02 % |
| 609 | Spire Global Inc | 2 191 | 27,6 k $ | 0,02 % |
| 610 | Sonic Automotive Inc | 401 | 27,5 k $ | 0,02 % |
| 611 | NETSTREIT Corp | 1 453 | 27,4 k $ | 0,02 % |
| 612 | Compass Therapeutics Inc | 5 111 | 27 k $ | 0,02 % |
| 613 | Saul Centers Inc | 828 | 27 k $ | 0,02 % |
| 614 | Rapid7 Inc | 4 870 | 26,8 k $ | 0,02 % |
| 615 | Satellogic Inc | 4 907 | 26,7 k $ | 0,02 % |
| 616 | EnerSys | 153 | 26,6 k $ | 0,02 % |
| 617 | BigBear.ai Holdings Inc | 7 546 | 26,6 k $ | 0,02 % |
| 618 | Ooma Inc | 1 821 | 26,5 k $ | 0,02 % |
| 619 | Richtech Robotics Inc | 12 658 | 26,5 k $ | 0,02 % |
| 620 | Real Brokerage Inc/The | 10 437 | 26,1 k $ | 0,02 % |
| 621 | Upbound Group Inc | 1 438 | 26 k $ | 0,02 % |
| 622 | John B Sanfilippo & Son Inc | 325 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 623 | Blend Labs Inc | 15 120 | 25,7 k $ | 0,02 % |
| 624 | Beta Bionics Inc | 2 564 | 25,7 k $ | 0,02 % |
| 625 | Amerant Bancorp Inc | 1 161 | 25,6 k $ | 0,02 % |
| 626 | Insteel Industries Inc | 761 | 25,6 k $ | 0,02 % |
| 627 | NVE Corp | 389 | 25,5 k $ | 0,02 % |
| 628 | ConnectOne Bancorp Inc | 951 | 25,5 k $ | 0,02 % |
| 629 | PAR Technology Corp | 1 898 | 25,3 k $ | 0,02 % |
| 630 | Transcat Inc | 343 | 25,2 k $ | 0,02 % |
| 631 | Cerus Corp | 13 807 | 25,1 k $ | 0,02 % |
| 632 | Arhaus Inc | 3 704 | 25,1 k $ | 0,02 % |
| 633 | Ibotta Inc | 831 | 24,9 k $ | 0,02 % |
| 634 | ThredUp Inc | 7 582 | 24,9 k $ | 0,02 % |
| 635 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 961 | 24,8 k $ | 0,02 % |
| 636 | NeuroPace Inc | 1 889 | 24,8 k $ | 0,02 % |
| 637 | Absci Corp | 8 158 | 24,5 k $ | 0,02 % |
| 638 | LCI Industries | 199 | 24,5 k $ | 0,02 % |
| 639 | REX American Resources Corp | 531 | 24,2 k $ | 0,02 % |
| 640 | Grid Dynamics Holdings Inc | 4 202 | 24 k $ | 0,02 % |
| 641 | Hackett Group Inc/The | 1 806 | 23,5 k $ | 0,02 % |
| 642 | MediaAlpha Inc | 2 516 | 23,4 k $ | 0,02 % |
| 643 | Frequency Electronics Inc | 528 | 23,4 k $ | 0,02 % |
| 644 | Gogo Inc | 5 806 | 23,3 k $ | 0,02 % |
| 645 | Lightbridge Corp | 2 184 | 23,3 k $ | 0,02 % |
| 646 | Sprout Social Inc | 4 074 | 23,2 k $ | 0,02 % |
| 647 | Helix Energy Solutions Group Inc | 2 344 | 23,2 k $ | 0,02 % |
| 648 | TIC Solutions Inc | 3 521 | 23,2 k $ | 0,02 % |
| 649 | Climb Global Solutions Inc | 1 168 | 23,1 k $ | 0,02 % |
| 650 | Weave Communications Inc | 4 994 | 23,1 k $ | 0,02 % |
| 651 | BETA TECHNOLOGIES INC | 1 558 | 22,9 k $ | 0,02 % |
| 652 | Groupon Inc | 1 915 | 22,8 k $ | 0,02 % |
| 653 | Vox Royalty Corp | 4 318 | 22,6 k $ | 0,02 % |
| 654 | Navitas Semiconductor Corp | 2 565 | 22,5 k $ | 0,02 % |
| 655 | Ambiq Micro Inc | 879 | 22,3 k $ | 0,02 % |
| 656 | Bloomin' Brands Inc | 4 080 | 22 k $ | 0,02 % |
| 657 | UFP Industries Inc | 239 | 22 k $ | 0,02 % |
| 658 | Calumet Inc | 612 | 22 k $ | 0,02 % |
| 659 | MeiraGTx Holdings plc | 2 536 | 22 k $ | 0,02 % |
| 660 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 2 011 | 21,8 k $ | 0,02 % |
| 661 | Rush Enterprises Inc | 337 | 21,7 k $ | 0,02 % |
| 662 | TSS INC | 1 660 | 21,6 k $ | 0,02 % |
| 663 | McGraw Hill Inc | 1 558 | 21,3 k $ | 0,02 % |
| 664 | Delcath Systems Inc | 2 261 | 21 k $ | 0,02 % |
| 665 | Atlanta Braves Holdings Inc | 443 | 20,9 k $ | 0,02 % |
| 666 | Werner Enterprises Inc | 709 | 20,9 k $ | 0,02 % |
| 667 | CoreCivic Inc | 1 096 | 20,7 k $ | 0,02 % |
| 668 | Northrim BanCorp Inc | 901 | 20,6 k $ | 0,02 % |
| 669 | Cadiz Inc | 4 194 | 20,6 k $ | 0,02 % |
| 670 | Viemed Healthcare Inc | 2 225 | 20,5 k $ | 0,02 % |
| 671 | fuboTV Inc | 2 157 | 20,4 k $ | 0,02 % |
| 672 | Dime Community Bancshares Inc | 601 | 20,3 k $ | 0,02 % |
| 673 | Anavex Life Sciences Corp | 6 614 | 20,3 k $ | 0,02 % |
| 674 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 3 106 | 20 k $ | 0,02 % |
| 675 | Wealthfront Corp | 2 160 | 20 k $ | 0,02 % |
| 676 | Resolute Holdings Management Inc | 123 | 20 k $ | 0,02 % |
| 677 | Savers Value Village Inc | 2 667 | 19,8 k $ | 0,02 % |
| 678 | IBEX Holdings Ltd | 739 | 19,8 k $ | 0,02 % |
| 679 | Cimpress PLC | 271 | 19,8 k $ | 0,02 % |
| 680 | Brookfield Business Corp | 624 | 19,7 k $ | 0,02 % |
| 681 | Park Aerospace Corp | 708 | 19,4 k $ | 0,02 % |
| 682 | Omada Health Inc | 1 538 | 19,3 k $ | 0,02 % |
| 683 | Janus International Group Inc | 3 747 | 19,3 k $ | 0,02 % |
| 684 | Monopar Therapeutics Inc | 352 | 19,3 k $ | 0,02 % |
| 685 | Nathan's Famous Inc | 189 | 19 k $ | 0,02 % |
| 686 | Flowco Holdings Inc | 922 | 19 k $ | 0,02 % |
| 687 | ClearPoint Neuro Inc | 2 086 | 19 k $ | 0,02 % |
| 688 | Harmonic Inc | 2 107 | 18,9 k $ | 0,02 % |
| 689 | Hippo Holdings Inc | 726 | 18,9 k $ | 0,02 % |
| 690 | Synaptics Inc | 270 | 18,9 k $ | 0,02 % |
| 691 | HeartFlow Inc | 777 | 18,9 k $ | 0,02 % |
| 692 | Dianthus Therapeutics Inc | 224 | 18,8 k $ | 0,02 % |
| 693 | indie Semiconductor Inc | 5 808 | 18,7 k $ | 0,02 % |
| 694 | York Space Systems Inc | 842 | 18,7 k $ | 0,02 % |
| 695 | LB Pharmaceuticals Inc | 755 | 18,6 k $ | 0,02 % |
| 696 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 469 | 18,6 k $ | 0,02 % |
| 697 | Karat Packaging Inc | 662 | 18,5 k $ | 0,02 % |
| 698 | RealReal Inc/The | 2 005 | 18,2 k $ | 0,02 % |
| 699 | Community Health Systems Inc | 6 150 | 18,1 k $ | 0,02 % |
| 700 | Otter Tail Corp | 206 | 18,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,7 %
- Technologie 2,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 94,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Canada 1,3 %
- Irlande 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- France 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 007 | 108,5 M $ | 95,38 % |
| 2 | Îles Caïmans | 10 | 2 M $ | 1,79 % |
| 3 | Canada | 15 | 1,5 M $ | 1,28 % |
| 4 | Irlande | 2 | 321 k $ | 0,28 % |
| 5 | Porto Rico | 2 | 273,9 k $ | 0,24 % |
| 6 | Guernesey | 3 | 244,3 k $ | 0,21 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 170,3 k $ | 0,15 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 169,6 k $ | 0,15 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 3 | 97,3 k $ | 0,09 % |
| 10 | France | 1 | 92,2 k $ | 0,08 % |
| 11 | Jersey | 2 | 86,6 k $ | 0,08 % |
| 12 | Singapour | 1 | 66,6 k $ | 0,06 % |
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