Composition de PD Small-Cap Growth Index Portfolio
ISIN US6948093850
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- Actif net
- 114,8 M $ dont 113,7 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 1 062 dans 20 pays
- 10 premières
- 11,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Mister Car Wash Inc | 6 605 | 46 k $ | 0,04 % |
| 502 | SunOpta Inc | 7 100 | 46 k $ | 0,04 % |
| 503 | Texas Capital Bancshares Inc | 481 | 45,6 k $ | 0,04 % |
| 504 | Peloton Interactive Inc | 10 435 | 44,8 k $ | 0,04 % |
| 505 | Cantaloupe Inc | 4 131 | 44,7 k $ | 0,04 % |
| 506 | UroGen Pharma Ltd | 2 458 | 44,2 k $ | 0,04 % |
| 507 | GCM Grosvenor Inc | 4 506 | 44,2 k $ | 0,04 % |
| 508 | Healthcare Services Group Inc | 2 374 | 44 k $ | 0,04 % |
| 509 | Burford Capital Ltd | 9 706 | 43,9 k $ | 0,04 % |
| 510 | LifeStance Health Group Inc | 6 877 | 43,8 k $ | 0,04 % |
| 511 | TripAdvisor Inc | 4 100 | 43,7 k $ | 0,04 % |
| 512 | Materion Corp | 299 | 43,3 k $ | 0,04 % |
| 513 | Definium Therapeutics Inc | 2 288 | 43,2 k $ | 0,04 % |
| 514 | Nicolet Bankshares Inc | 290 | 43,1 k $ | 0,04 % |
| 515 | Rezolve AI PLC | 16 561 | 42,4 k $ | 0,04 % |
| 516 | Asana Inc | 6 595 | 42,2 k $ | 0,04 % |
| 517 | Miami International Holdings Inc | 1 068 | 41,6 k $ | 0,04 % |
| 518 | Mama's Creations Inc | 2 706 | 41,5 k $ | 0,04 % |
| 519 | SEMrush Holdings Inc | 3 472 | 41,5 k $ | 0,04 % |
| 520 | Compass Minerals International Inc | 1 767 | 41,3 k $ | 0,04 % |
| 521 | Hertz Global Holdings Inc | 8 931 | 41,2 k $ | 0,04 % |
| 522 | STAAR Surgical Co | 2 189 | 40,9 k $ | 0,04 % |
| 523 | PagerDuty Inc | 6 582 | 40,9 k $ | 0,04 % |
| 524 | eXp World Holdings Inc | 6 815 | 40,8 k $ | 0,04 % |
| 525 | Root Inc/OH | 921 | 40,7 k $ | 0,04 % |
| 526 | FTAI Infrastructure Inc | 8 233 | 40,7 k $ | 0,04 % |
| 527 | Sweetgreen Inc | 7 737 | 40,2 k $ | 0,04 % |
| 528 | Worthington Enterprises Inc | 768 | 40 k $ | 0,03 % |
| 529 | Accel Entertainment Inc | 3 639 | 39,7 k $ | 0,03 % |
| 530 | CBL & Associates Properties Inc | 1 025 | 39,4 k $ | 0,03 % |
| 531 | Aeva Technologies Inc | 2 991 | 39,4 k $ | 0,03 % |
| 532 | Live Oak Bancshares Inc | 1 189 | 39,3 k $ | 0,03 % |
| 533 | Alamo Group Inc | 237 | 39,1 k $ | 0,03 % |
| 534 | NioCorp Developments Ltd | 8 741 | 39 k $ | 0,03 % |
| 535 | Energy Recovery Inc | 3 840 | 38,7 k $ | 0,03 % |
| 536 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 11 015 | 38,7 k $ | 0,03 % |
| 537 | Hallador Energy Co | 2 369 | 38,6 k $ | 0,03 % |
| 538 | Alexander's Inc | 163 | 38,5 k $ | 0,03 % |
| 539 | Zevra Therapeutics Inc | 4 119 | 38,4 k $ | 0,03 % |
| 540 | Porch Group Inc | 5 292 | 37,9 k $ | 0,03 % |
| 541 | Bright Minds Biosciences Inc | 518 | 37,8 k $ | 0,03 % |
| 542 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 637 | 37,8 k $ | 0,03 % |
| 543 | Oil-Dri Corp of America | 579 | 37,7 k $ | 0,03 % |
| 544 | CorMedix Inc | 5 525 | 37,5 k $ | 0,03 % |
| 545 | ASP Isotopes Inc | 8 447 | 37,3 k $ | 0,03 % |
| 546 | Heritage Insurance Holdings Inc | 1 418 | 37,2 k $ | 0,03 % |
| 547 | Northeast Bank | 330 | 37,1 k $ | 0,03 % |
| 548 | Serve Robotics Inc | 4 367 | 36,9 k $ | 0,03 % |
| 549 | Ceribell Inc | 2 001 | 36,7 k $ | 0,03 % |
| 550 | Theravance Biopharma Inc | 2 257 | 36,6 k $ | 0,03 % |
| 551 | Vital Farms Inc | 2 586 | 36,5 k $ | 0,03 % |
| 552 | Phreesia Inc | 4 343 | 36,4 k $ | 0,03 % |
| 553 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 2 202 | 36,4 k $ | 0,03 % |
| 554 | Nutex Health Inc | 381 | 36,2 k $ | 0,03 % |
| 555 | SI-BONE Inc | 2 864 | 36,2 k $ | 0,03 % |
| 556 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 1 334 | 36,1 k $ | 0,03 % |
| 557 | QuidelOrtho Corp | 2 191 | 36 k $ | 0,03 % |
| 558 | Slide Insurance Holdings Inc | 1 998 | 36 k $ | 0,03 % |
| 559 | Power Solutions International Inc | 589 | 35,9 k $ | 0,03 % |
| 560 | Idaho Strategic Resources Inc | 1 109 | 35,6 k $ | 0,03 % |
| 561 | ARS Pharmaceuticals Inc | 4 394 | 35,3 k $ | 0,03 % |
| 562 | Daily Journal Corp | 73 | 35,2 k $ | 0,03 % |
| 563 | MiMedx Group Inc | 8 896 | 35,1 k $ | 0,03 % |
| 564 | Kura Sushi USA Inc | 502 | 35 k $ | 0,03 % |
| 565 | Mesa Laboratories Inc | 395 | 34,9 k $ | 0,03 % |
| 566 | Kestra Medical Technologies Ltd | 1 742 | 34,7 k $ | 0,03 % |
| 567 | LendingTree Inc | 809 | 34,7 k $ | 0,03 % |
| 568 | Universal Health Realty Income Trust | 857 | 34,7 k $ | 0,03 % |
| 569 | Build-A-Bear Workshop Inc | 924 | 34,6 k $ | 0,03 % |
| 570 | Ridgepost Capital Inc | 4 762 | 34,6 k $ | 0,03 % |
| 571 | Global Industrial Co | 1 089 | 34,3 k $ | 0,03 % |
| 572 | Cass Information Systems Inc | 776 | 34,2 k $ | 0,03 % |
| 573 | Albany International Corp | 649 | 33,9 k $ | 0,03 % |
| 574 | Dakota Gold Corp | 6 663 | 33,6 k $ | 0,03 % |
| 575 | International Bancshares Corp | 499 | 33,6 k $ | 0,03 % |
| 576 | Kforce Inc | 1 142 | 33,4 k $ | 0,03 % |
| 577 | EverQuote Inc | 2 150 | 33,2 k $ | 0,03 % |
| 578 | Anteris Technologies Global Corp | 5 954 | 33 k $ | 0,03 % |
| 579 | Udemy Inc | 7 100 | 32,8 k $ | 0,03 % |
| 580 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 164 | 32,7 k $ | 0,03 % |
| 581 | NerdWallet Inc | 3 122 | 32,4 k $ | 0,03 % |
| 582 | GATX Corp | 189 | 32,3 k $ | 0,03 % |
| 583 | CEVA Inc | 1 726 | 32,2 k $ | 0,03 % |
| 584 | International Money Express Inc | 2 024 | 32 k $ | 0,03 % |
| 585 | Contango Silver & Gold Inc | 1 694 | 31,8 k $ | 0,03 % |
| 586 | Anterix Inc | 831 | 31,7 k $ | 0,03 % |
| 587 | Bioventus Inc | 3 438 | 31,4 k $ | 0,03 % |
| 588 | BJ's Restaurants Inc | 892 | 31,3 k $ | 0,03 % |
| 589 | Camping World Holdings Inc | 4 584 | 31,3 k $ | 0,03 % |
| 590 | Firefly Aerospace Inc | 1 089 | 31 k $ | 0,03 % |
| 591 | Metrocity Bankshares Inc | 1 071 | 30,7 k $ | 0,03 % |
| 592 | Five Star Bancorp | 813 | 30,7 k $ | 0,03 % |
| 593 | Calavo Growers Inc | 1 185 | 30,6 k $ | 0,03 % |
| 594 | Altimmune Inc | 9 782 | 30,1 k $ | 0,03 % |
| 595 | Sylvamo Corp | 706 | 29,8 k $ | 0,03 % |
| 596 | Navan Inc | 2 251 | 29,8 k $ | 0,03 % |
| 597 | Red Violet Inc | 850 | 29,4 k $ | 0,03 % |
| 598 | AMERISAFE Inc | 878 | 29,3 k $ | 0,03 % |
| 599 | O-I Glass Inc | 2 780 | 29,2 k $ | 0,03 % |
| 600 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 1 298 | 29,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,7 %
- Technologie 2,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 94,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Canada 1,3 %
- Irlande 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- France 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 007 | 108,5 M $ | 95,38 % |
| 2 | Îles Caïmans | 10 | 2 M $ | 1,79 % |
| 3 | Canada | 15 | 1,5 M $ | 1,28 % |
| 4 | Irlande | 2 | 321 k $ | 0,28 % |
| 5 | Porto Rico | 2 | 273,9 k $ | 0,24 % |
| 6 | Guernesey | 3 | 244,3 k $ | 0,21 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 170,3 k $ | 0,15 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 169,6 k $ | 0,15 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 3 | 97,3 k $ | 0,09 % |
| 10 | France | 1 | 92,2 k $ | 0,08 % |
| 11 | Jersey | 2 | 86,6 k $ | 0,08 % |
| 12 | Singapour | 1 | 66,6 k $ | 0,06 % |
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