Composition de PD Small-Cap Growth Index Portfolio
ISIN US6948093850
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- Actif net
- 114,8 M $ dont 113,7 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 1 062 dans 20 pays
- 10 premières
- 11,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Trupanion Inc | 2 797 | 71,6 k $ | 0,06 % |
| 402 | Appian Corp | 2 936 | 70,8 k $ | 0,06 % |
| 403 | Old National Bancorp/IN | 3 174 | 70,1 k $ | 0,06 % |
| 404 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 4 789 | 70,1 k $ | 0,06 % |
| 405 | Sezzle Inc | 1 105 | 69,9 k $ | 0,06 % |
| 406 | Evolv Technologies Holdings Inc | 11 546 | 69,9 k $ | 0,06 % |
| 407 | Victoria's Secret & Co | 1 505 | 69,8 k $ | 0,06 % |
| 408 | American Public Education Inc | 1 223 | 69,6 k $ | 0,06 % |
| 409 | ADTRAN Holdings Inc | 5 500 | 69,2 k $ | 0,06 % |
| 410 | Revolve Group Inc | 3 046 | 68,9 k $ | 0,06 % |
| 411 | Cogent Communications Holdings Inc | 3 653 | 68,8 k $ | 0,06 % |
| 412 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 11 794 | 68,4 k $ | 0,06 % |
| 413 | Patria Investments Ltd | 5 393 | 68 k $ | 0,06 % |
| 414 | Mercury Systems Inc | 929 | 67,7 k $ | 0,06 % |
| 415 | Redwire Corp | 7 876 | 66,9 k $ | 0,06 % |
| 416 | Palvella Therapeutics Inc | 537 | 66,9 k $ | 0,06 % |
| 417 | USA TODAY Co Inc | 9 459 | 66,7 k $ | 0,06 % |
| 418 | WaVe Life Sciences Ltd | 9 190 | 66,6 k $ | 0,06 % |
| 419 | Par Pacific Holdings Inc | 1 051 | 65,8 k $ | 0,06 % |
| 420 | National Health Investors Inc | 806 | 65,2 k $ | 0,06 % |
| 421 | CareDx Inc | 3 749 | 65,1 k $ | 0,06 % |
| 422 | Cytokinetics Inc | 983 | 64,8 k $ | 0,06 % |
| 423 | Aehr Test Systems | 1 747 | 64,8 k $ | 0,06 % |
| 424 | Cadre Holdings Inc | 2 109 | 64,7 k $ | 0,06 % |
| 425 | Donnelley Financial Solutions Inc | 1 370 | 64,6 k $ | 0,06 % |
| 426 | Lakeland Financial Corp | 1 119 | 64,2 k $ | 0,06 % |
| 427 | Guardian Pharmacy Services Inc | 1 680 | 63,3 k $ | 0,06 % |
| 428 | Life360 Inc | 1 541 | 62,9 k $ | 0,05 % |
| 429 | Vertex Inc | 5 243 | 62,3 k $ | 0,05 % |
| 430 | United Parks & Resorts Inc | 1 905 | 62,2 k $ | 0,05 % |
| 431 | Douglas Dynamics Inc | 1 468 | 61,8 k $ | 0,05 % |
| 432 | Coursera Inc | 10 615 | 61,8 k $ | 0,05 % |
| 433 | Limbach Holdings Inc | 789 | 61,6 k $ | 0,05 % |
| 434 | Graham Corp | 774 | 61,1 k $ | 0,05 % |
| 435 | Goosehead Insurance Inc | 1 422 | 60,7 k $ | 0,05 % |
| 436 | Energizer Holdings Inc | 3 678 | 60,4 k $ | 0,05 % |
| 437 | National Beverage Corp | 1 791 | 60,3 k $ | 0,05 % |
| 438 | Geron Corp | 40 447 | 60,3 k $ | 0,05 % |
| 439 | Phillips Edison & Co Inc | 1 604 | 60 k $ | 0,05 % |
| 440 | BioLife Solutions Inc | 3 138 | 59,9 k $ | 0,05 % |
| 441 | Addus HomeCare Corp | 638 | 59,7 k $ | 0,05 % |
| 442 | Savara Inc | 10 881 | 59,4 k $ | 0,05 % |
| 443 | BlackSky Technology Inc | 2 360 | 59,4 k $ | 0,05 % |
| 444 | Voyager Technologies Inc | 2 538 | 59,4 k $ | 0,05 % |
| 445 | Fluence Energy Inc | 4 305 | 59,2 k $ | 0,05 % |
| 446 | Butterfly Network Inc | 14 588 | 58,9 k $ | 0,05 % |
| 447 | iRadimed Corp | 611 | 58,8 k $ | 0,05 % |
| 448 | Simply Good Foods Co/The | 4 090 | 58,7 k $ | 0,05 % |
| 449 | Tootsie Roll Industries Inc | 1 372 | 58,6 k $ | 0,05 % |
| 450 | Esquire Financial Holdings Inc | 543 | 58,4 k $ | 0,05 % |
| 451 | CareTrust REIT Inc | 1 583 | 58 k $ | 0,05 % |
| 452 | NANO Nuclear Energy Inc | 2 809 | 57,5 k $ | 0,05 % |
| 453 | Community Financial System Inc | 980 | 57,5 k $ | 0,05 % |
| 454 | Dyne Therapeutics Inc | 3 167 | 57,4 k $ | 0,05 % |
| 455 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 2 831 | 57 k $ | 0,05 % |
| 456 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 5 296 | 55,9 k $ | 0,05 % |
| 457 | Driven Brands Holdings Inc | 4 424 | 55,8 k $ | 0,05 % |
| 458 | MannKind Corp | 22 694 | 55,6 k $ | 0,05 % |
| 459 | ArriVent Biopharma Inc | 2 380 | 54,9 k $ | 0,05 % |
| 460 | Talkspace Inc | 10 605 | 54,9 k $ | 0,05 % |
| 461 | Willdan Group Inc | 715 | 54,7 k $ | 0,05 % |
| 462 | Barrett Business Services Inc | 1 870 | 54,6 k $ | 0,05 % |
| 463 | UMB Financial Corp | 483 | 54,5 k $ | 0,05 % |
| 464 | Atlas Energy Solutions Inc | 4 148 | 54,4 k $ | 0,05 % |
| 465 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 12 727 | 53,8 k $ | 0,05 % |
| 466 | Clover Health Investments Corp | 30 391 | 53,5 k $ | 0,05 % |
| 467 | ACV Auctions Inc | 12 557 | 53,2 k $ | 0,05 % |
| 468 | Legalzoom.com Inc | 9 361 | 53,1 k $ | 0,05 % |
| 469 | Liquidity Services Inc | 1 736 | 53,1 k $ | 0,05 % |
| 470 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 256 | 52,5 k $ | 0,05 % |
| 471 | Pagaya Technologies Ltd | 4 503 | 52,5 k $ | 0,05 % |
| 472 | Sprinklr Inc | 8 676 | 52,1 k $ | 0,05 % |
| 473 | US Physical Therapy Inc | 680 | 51 k $ | 0,04 % |
| 474 | Stagwell Inc | 8 087 | 50,9 k $ | 0,04 % |
| 475 | Enpro Inc | 201 | 50,4 k $ | 0,04 % |
| 476 | PureCycle Technologies Inc | 9 702 | 50,4 k $ | 0,04 % |
| 477 | Insight Enterprises Inc | 750 | 50,3 k $ | 0,04 % |
| 478 | Amplitude Inc | 7 349 | 50,1 k $ | 0,04 % |
| 479 | Marqeta Inc | 12 246 | 50 k $ | 0,04 % |
| 480 | Praxis Precision Medicines Inc | 154 | 49,6 k $ | 0,04 % |
| 481 | Green Brick Partners Inc | 769 | 49,6 k $ | 0,04 % |
| 482 | QuinStreet Inc | 4 074 | 48,9 k $ | 0,04 % |
| 483 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 2 819 | 48,8 k $ | 0,04 % |
| 484 | Precigen Inc | 12 537 | 48,5 k $ | 0,04 % |
| 485 | Sionna Therapeutics Inc | 1 208 | 48,4 k $ | 0,04 % |
| 486 | Schrodinger Inc/United States | 4 233 | 48,1 k $ | 0,04 % |
| 487 | Omeros Corp | 4 549 | 48 k $ | 0,04 % |
| 488 | Carriage Services Inc | 1 052 | 48 k $ | 0,04 % |
| 489 | Global Business Travel Group I | 8 597 | 48 k $ | 0,04 % |
| 490 | Arbutus Biopharma Corp | 10 620 | 47,8 k $ | 0,04 % |
| 491 | Ramaco Resources Inc | 3 083 | 47,7 k $ | 0,04 % |
| 492 | Ermenegildo Zegna NV | 4 572 | 47,6 k $ | 0,04 % |
| 493 | First Advantage Corp | 4 008 | 47,1 k $ | 0,04 % |
| 494 | Axos Financial Inc | 553 | 47,1 k $ | 0,04 % |
| 495 | 10X Genomics Inc | 2 193 | 46,6 k $ | 0,04 % |
| 496 | Eton Pharmaceuticals Inc | 1 884 | 46,5 k $ | 0,04 % |
| 497 | Two Harbors Investment Corp | 4 067 | 46,4 k $ | 0,04 % |
| 498 | Triumph Financial Inc | 775 | 46,2 k $ | 0,04 % |
| 499 | IDT Corp | 940 | 46,2 k $ | 0,04 % |
| 500 | First Watch Restaurant Group Inc | 4 393 | 46 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,7 %
- Technologie 2,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 94,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Canada 1,3 %
- Irlande 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- France 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 007 | 108,5 M $ | 95,38 % |
| 2 | Îles Caïmans | 10 | 2 M $ | 1,79 % |
| 3 | Canada | 15 | 1,5 M $ | 1,28 % |
| 4 | Irlande | 2 | 321 k $ | 0,28 % |
| 5 | Porto Rico | 2 | 273,9 k $ | 0,24 % |
| 6 | Guernesey | 3 | 244,3 k $ | 0,21 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 170,3 k $ | 0,15 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 169,6 k $ | 0,15 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 3 | 97,3 k $ | 0,09 % |
| 10 | France | 1 | 92,2 k $ | 0,08 % |
| 11 | Jersey | 2 | 86,6 k $ | 0,08 % |
| 12 | Singapour | 1 | 66,6 k $ | 0,06 % |
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