Zusammensetzung von PD Small-Cap Growth Index Portfolio
ISIN US6948093850
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- Nettovermögen
- 114,8 Mio. $ davon 113,7 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 1.062 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 11,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | LSI Industries Inc | 1.561 | 29.034,6 $ | 0,03 % |
| 602 | Yext Inc | 7.557 | 29.018,9 $ | 0,03 % |
| 603 | Kopin Corp | 12.827 | 28.860,8 $ | 0,03 % |
| 604 | ADC Therapeutics SA | 7.647 | 28.676,3 $ | 0,03 % |
| 605 | Pulse Biosciences Inc | 1.319 | 28.477,2 $ | 0,02 % |
| 606 | Grindr Inc | 2.333 | 28.206 $ | 0,02 % |
| 607 | Titan America SA | 1.880 | 28.162,4 $ | 0,02 % |
| 608 | Bowman Consulting Group Ltd | 976 | 27.757,4 $ | 0,02 % |
| 609 | Spire Global Inc | 2.191 | 27.562,8 $ | 0,02 % |
| 610 | Sonic Automotive Inc | 401 | 27.496,6 $ | 0,02 % |
| 611 | NETSTREIT Corp | 1.453 | 27.360 $ | 0,02 % |
| 612 | Compass Therapeutics Inc | 5.111 | 27.037,2 $ | 0,02 % |
| 613 | Saul Centers Inc | 828 | 26.976,2 $ | 0,02 % |
| 614 | Rapid7 Inc | 4.870 | 26.833,7 $ | 0,02 % |
| 615 | Satellogic Inc | 4.907 | 26.694,1 $ | 0,02 % |
| 616 | EnerSys | 153 | 26.579,2 $ | 0,02 % |
| 617 | BigBear.ai Holdings Inc | 7.546 | 26.561,9 $ | 0,02 % |
| 618 | Ooma Inc | 1.821 | 26.495,6 $ | 0,02 % |
| 619 | Richtech Robotics Inc | 12.658 | 26.455,2 $ | 0,02 % |
| 620 | Real Brokerage Inc/The | 10.437 | 26.092,5 $ | 0,02 % |
| 621 | Upbound Group Inc | 1.438 | 25.955,9 $ | 0,02 % |
| 622 | John B Sanfilippo & Son Inc | 325 | 25.782,3 $ | 0,02 % |
| 623 | Blend Labs Inc | 15.120 | 25.704 $ | 0,02 % |
| 624 | Beta Bionics Inc | 2.564 | 25.691,3 $ | 0,02 % |
| 625 | Amerant Bancorp Inc | 1.161 | 25.588,4 $ | 0,02 % |
| 626 | Insteel Industries Inc | 761 | 25.577,2 $ | 0,02 % |
| 627 | NVE Corp | 389 | 25.479,5 $ | 0,02 % |
| 628 | ConnectOne Bancorp Inc | 951 | 25.458,3 $ | 0,02 % |
| 629 | PAR Technology Corp | 1.898 | 25.300,3 $ | 0,02 % |
| 630 | Transcat Inc | 343 | 25.193,4 $ | 0,02 % |
| 631 | Cerus Corp | 13.807 | 25.128,7 $ | 0,02 % |
| 632 | Arhaus Inc | 3.704 | 25.113,1 $ | 0,02 % |
| 633 | Ibotta Inc | 831 | 24.905,1 $ | 0,02 % |
| 634 | ThredUp Inc | 7.582 | 24.869 $ | 0,02 % |
| 635 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 961 | 24.841,9 $ | 0,02 % |
| 636 | NeuroPace Inc | 1.889 | 24.840,4 $ | 0,02 % |
| 637 | Absci Corp | 8.158 | 24.474 $ | 0,02 % |
| 638 | LCI Industries | 199 | 24.473 $ | 0,02 % |
| 639 | REX American Resources Corp | 531 | 24.197,7 $ | 0,02 % |
| 640 | Grid Dynamics Holdings Inc | 4.202 | 23.951,4 $ | 0,02 % |
| 641 | Hackett Group Inc/The | 1.806 | 23.496,1 $ | 0,02 % |
| 642 | MediaAlpha Inc | 2.516 | 23.398,8 $ | 0,02 % |
| 643 | Frequency Electronics Inc | 528 | 23.369,3 $ | 0,02 % |
| 644 | Gogo Inc | 5.806 | 23.340,1 $ | 0,02 % |
| 645 | Lightbridge Corp | 2.184 | 23.281,4 $ | 0,02 % |
| 646 | Sprout Social Inc | 4.074 | 23.221,8 $ | 0,02 % |
| 647 | Helix Energy Solutions Group Inc | 2.344 | 23.182,2 $ | 0,02 % |
| 648 | TIC Solutions Inc | 3.521 | 23.168,2 $ | 0,02 % |
| 649 | Climb Global Solutions Inc | 1.168 | 23.149,8 $ | 0,02 % |
| 650 | Weave Communications Inc | 4.994 | 23.072,3 $ | 0,02 % |
| 651 | BETA TECHNOLOGIES INC | 1.558 | 22.902,6 $ | 0,02 % |
| 652 | Groupon Inc | 1.915 | 22.788,5 $ | 0,02 % |
| 653 | Vox Royalty Corp | 4.318 | 22.626,3 $ | 0,02 % |
| 654 | Navitas Semiconductor Corp | 2.565 | 22.495,1 $ | 0,02 % |
| 655 | Ambiq Micro Inc | 879 | 22.335,4 $ | 0,02 % |
| 656 | Bloomin' Brands Inc | 4.080 | 22.032 $ | 0,02 % |
| 657 | UFP Industries Inc | 239 | 22.016,7 $ | 0,02 % |
| 658 | Calumet Inc | 612 | 21.970,8 $ | 0,02 % |
| 659 | MeiraGTx Holdings plc | 2.536 | 21.961,8 $ | 0,02 % |
| 660 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 2.011 | 21.779,1 $ | 0,02 % |
| 661 | Rush Enterprises Inc | 337 | 21.686 $ | 0,02 % |
| 662 | TSS INC | 1.660 | 21.596,6 $ | 0,02 % |
| 663 | McGraw Hill Inc | 1.558 | 21.344,6 $ | 0,02 % |
| 664 | Delcath Systems Inc | 2.261 | 20.982,1 $ | 0,02 % |
| 665 | Atlanta Braves Holdings Inc | 443 | 20.887,5 $ | 0,02 % |
| 666 | Werner Enterprises Inc | 709 | 20.851,7 $ | 0,02 % |
| 667 | CoreCivic Inc | 1.096 | 20.725,4 $ | 0,02 % |
| 668 | Northrim BanCorp Inc | 901 | 20.614,9 $ | 0,02 % |
| 669 | Cadiz Inc | 4.194 | 20.592,5 $ | 0,02 % |
| 670 | Viemed Healthcare Inc | 2.225 | 20.492,3 $ | 0,02 % |
| 671 | fuboTV Inc | 2.157 | 20.405,2 $ | 0,02 % |
| 672 | Dime Community Bancshares Inc | 601 | 20.325,8 $ | 0,02 % |
| 673 | Anavex Life Sciences Corp | 6.614 | 20.305 $ | 0,02 % |
| 674 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 3.106 | 20.002,6 $ | 0,02 % |
| 675 | Wealthfront Corp | 2.160 | 19.980 $ | 0,02 % |
| 676 | Resolute Holdings Management Inc | 123 | 19.962,9 $ | 0,02 % |
| 677 | Savers Value Village Inc | 2.667 | 19.842,5 $ | 0,02 % |
| 678 | IBEX Holdings Ltd | 739 | 19.820 $ | 0,02 % |
| 679 | Cimpress PLC | 271 | 19.783 $ | 0,02 % |
| 680 | Brookfield Business Corp | 624 | 19.743,4 $ | 0,02 % |
| 681 | Park Aerospace Corp | 708 | 19.385 $ | 0,02 % |
| 682 | Omada Health Inc | 1.538 | 19.332,7 $ | 0,02 % |
| 683 | Janus International Group Inc | 3.747 | 19.297,1 $ | 0,02 % |
| 684 | Monopar Therapeutics Inc | 352 | 19.286,1 $ | 0,02 % |
| 685 | Nathan's Famous Inc | 189 | 19.038 $ | 0,02 % |
| 686 | Flowco Holdings Inc | 922 | 18.993,2 $ | 0,02 % |
| 687 | ClearPoint Neuro Inc | 2.086 | 18.982,6 $ | 0,02 % |
| 688 | Harmonic Inc | 2.107 | 18.920,9 $ | 0,02 % |
| 689 | Hippo Holdings Inc | 726 | 18.919,6 $ | 0,02 % |
| 690 | Synaptics Inc | 270 | 18.910,8 $ | 0,02 % |
| 691 | HeartFlow Inc | 777 | 18.904,4 $ | 0,02 % |
| 692 | Dianthus Therapeutics Inc | 224 | 18.798,1 $ | 0,02 % |
| 693 | indie Semiconductor Inc | 5.808 | 18.701,8 $ | 0,02 % |
| 694 | York Space Systems Inc | 842 | 18.667,1 $ | 0,02 % |
| 695 | LB Pharmaceuticals Inc | 755 | 18.618,3 $ | 0,02 % |
| 696 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 469 | 18.598,2 $ | 0,02 % |
| 697 | Karat Packaging Inc | 662 | 18.483 $ | 0,02 % |
| 698 | RealReal Inc/The | 2.005 | 18.205,4 $ | 0,02 % |
| 699 | Community Health Systems Inc | 6.150 | 18.081 $ | 0,02 % |
| 700 | Otter Tail Corp | 206 | 18.080,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,7 %
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 94,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Kanada 1,3 %
- Irland 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.007 | 108,5 Mio. $ | 95,38 % |
| 2 | Kaimaninseln | 10 | 2 Mio. $ | 1,79 % |
| 3 | Kanada | 15 | 1,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 4 | Irland | 2 | 320.993,8 $ | 0,28 % |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 273.934,8 $ | 0,24 % |
| 6 | Guernsey | 3 | 244.258,4 $ | 0,21 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 170.251,6 $ | 0,15 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 169.646,4 $ | 0,15 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 3 | 97.261,4 $ | 0,09 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 92.150,4 $ | 0,08 % |
| 11 | Jersey | 2 | 86.578 $ | 0,08 % |
| 12 | Singapur | 1 | 66.627,5 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PD Small-Cap Growth Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026038