Zusammensetzung von PD Small-Cap Growth Index Portfolio
ISIN US6948093850
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- Nettovermögen
- 114,8 Mio. $ davon 113,7 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 1.062 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 11,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Array Technologies Inc | 2.494 | 18.031,6 $ | 0,02 % |
| 702 | Oncology Institute Inc/The | 5.845 | 17.944,2 $ | 0,02 % |
| 703 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 347 | 17.936,4 $ | 0,02 % |
| 704 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 1.413 | 17.902,7 $ | 0,02 % |
| 705 | Niagen Bioscience Inc | 4.037 | 17.803,2 $ | 0,02 % |
| 706 | Eve Holding Inc | 7.164 | 17.766,7 $ | 0,02 % |
| 707 | VTEX | 4.413 | 17.652 $ | 0,02 % |
| 708 | DiaMedica Therapeutics Inc | 2.581 | 17.473,4 $ | 0,02 % |
| 709 | BK Technologies Corp | 234 | 17.463,4 $ | 0,02 % |
| 710 | Distribution Solutions Group Inc | 664 | 17.423,4 $ | 0,02 % |
| 711 | Bank First Corp | 127 | 17.152,6 $ | 0,01 % |
| 712 | Axcelis Technologies Inc | 184 | 17.126,7 $ | 0,01 % |
| 713 | Allegiant Travel Co | 210 | 17.018,4 $ | 0,01 % |
| 714 | Steven Madden Ltd | 500 | 16.960 $ | 0,01 % |
| 715 | RxSight Inc | 2.711 | 16.699,8 $ | 0,01 % |
| 716 | Esperion Therapeutics Inc | 6.089 | 16.683,9 $ | 0,01 % |
| 717 | MapLight Therapeutics Inc | 815 | 16.569 $ | 0,01 % |
| 718 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 1.100 | 16.313 $ | 0,01 % |
| 719 | Latham Group Inc | 3.033 | 16.287,2 $ | 0,01 % |
| 720 | Evolus Inc | 3.960 | 16.275,6 $ | 0,01 % |
| 721 | Crawford & Co | 1.628 | 16.231,2 $ | 0,01 % |
| 722 | WesBanco Inc | 468 | 16.141,3 $ | 0,01 % |
| 723 | Alliance Laundry Holdings Inc | 777 | 16.115 $ | 0,01 % |
| 724 | Kingsway Financial Services Inc | 1.541 | 16.072,6 $ | 0,01 % |
| 725 | Pitney Bowes Inc | 1.451 | 16.033,6 $ | 0,01 % |
| 726 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 451 | 15.879,7 $ | 0,01 % |
| 727 | Paysign Inc | 2.691 | 15.876,9 $ | 0,01 % |
| 728 | Banc of California Inc | 899 | 15.804,4 $ | 0,01 % |
| 729 | XOMA Royalty Corp | 501 | 15.716,4 $ | 0,01 % |
| 730 | CTS Corp | 323 | 15.426,5 $ | 0,01 % |
| 731 | Digital Turbine Inc | 5.350 | 15.408 $ | 0,01 % |
| 732 | National Research Corp | 903 | 15.332,9 $ | 0,01 % |
| 733 | US Gold Corp | 1.007 | 15.296,3 $ | 0,01 % |
| 734 | Simulations Plus Inc | 1.279 | 15.117,8 $ | 0,01 % |
| 735 | HealthStream Inc | 726 | 15.035,5 $ | 0,01 % |
| 736 | Candel Therapeutics Inc | 3.063 | 15.008,7 $ | 0,01 % |
| 737 | Universal Insurance Holdings Inc | 439 | 14.996,2 $ | 0,01 % |
| 738 | Sky Harbour Group Corp | 1.550 | 14.926,5 $ | 0,01 % |
| 739 | Falcon's Beyond Global Inc | 1.055 | 14.875,5 $ | 0,01 % |
| 740 | Rezolute Inc | 4.863 | 14.832,2 $ | 0,01 % |
| 741 | NexPoint Residential Trust Inc | 590 | 14.750 $ | 0,01 % |
| 742 | OppFi Inc | 1.901 | 14.656,7 $ | 0,01 % |
| 743 | Verastem Inc | 2.756 | 14.606,8 $ | 0,01 % |
| 744 | MaxLinear Inc | 837 | 14.555,4 $ | 0,01 % |
| 745 | Ultra Clean Holdings Inc | 234 | 14.550,1 $ | 0,01 % |
| 746 | Backblaze Inc | 4.190 | 14.455,5 $ | 0,01 % |
| 747 | Thermon Group Holdings Inc | 286 | 14.414,4 $ | 0,01 % |
| 748 | Benitec Biopharma Inc | 1.352 | 14.398,8 $ | 0,01 % |
| 749 | Microvast Holdings Inc | 9.526 | 14.289 $ | 0,01 % |
| 750 | Sturm Ruger & Co Inc | 356 | 14.272 $ | 0,01 % |
| 751 | Teladoc Health Inc | 2.562 | 13.962,9 $ | 0,01 % |
| 752 | KORU Medical Systems Inc | 3.222 | 13.919 $ | 0,01 % |
| 753 | Janux Therapeutics Inc | 995 | 13.830,5 $ | 0,01 % |
| 754 | Abeona Therapeutics Inc | 3.065 | 13.731,2 $ | 0,01 % |
| 755 | Metropolitan Bank Holding Corp | 164 | 13.659,6 $ | 0,01 % |
| 756 | Unity Bancorp Inc | 263 | 13.631,3 $ | 0,01 % |
| 757 | LENZ Therapeutics Inc | 1.487 | 13.606,1 $ | 0,01 % |
| 758 | Shoals Technologies Group Inc | 2.032 | 13.370,6 $ | 0,01 % |
| 759 | Aktis Oncology Inc | 745 | 13.328,1 $ | 0,01 % |
| 760 | Commerce.com Inc | 4.951 | 13.219,2 $ | 0,01 % |
| 761 | Fox Factory Holding Corp | 802 | 13.200,9 $ | 0,01 % |
| 762 | Inspired Entertainment Inc | 1.849 | 13.183,4 $ | 0,01 % |
| 763 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 466 | 13.099,3 $ | 0,01 % |
| 764 | Atrium Therapeutics Inc | 968 | 12.942,2 $ | 0,01 % |
| 765 | M-Tron Industries Inc | 193 | 12.902,1 $ | 0,01 % |
| 766 | Webull Corp | 2.665 | 12.792 $ | 0,01 % |
| 767 | Customers Bancorp Inc | 184 | 12.771,4 $ | 0,01 % |
| 768 | SIGA Technologies Inc | 2.361 | 12.631,4 $ | 0,01 % |
| 769 | Critical Metals Corp | 1.578 | 12.529,3 $ | 0,01 % |
| 770 | Byrna Technologies Inc | 1.352 | 12.411,4 $ | 0,01 % |
| 771 | nLight Inc | 217 | 12.373,3 $ | 0,01 % |
| 772 | Viant Technology Inc | 1.096 | 12.275,2 $ | 0,01 % |
| 773 | American Battery Technology Co | 4.371 | 12.195,1 $ | 0,01 % |
| 774 | EverCommerce Inc | 1.063 | 12.150,1 $ | 0,01 % |
| 775 | Xponential Fitness Inc | 2.017 | 12.142,3 $ | 0,01 % |
| 776 | Bridgewater Bancshares Inc | 684 | 12.106,8 $ | 0,01 % |
| 777 | Interface Inc | 485 | 12.086,2 $ | 0,01 % |
| 778 | Shore Bancshares Inc | 644 | 12.029,9 $ | 0,01 % |
| 779 | European Wax Center Inc | 2.076 | 11.999,3 $ | 0,01 % |
| 780 | Consolidated Water Co Ltd | 358 | 11.857 $ | 0,01 % |
| 781 | Jefferson Capital Inc | 614 | 11.807,2 $ | 0,01 % |
| 782 | Knowles Corp | 459 | 11.787,1 $ | 0,01 % |
| 783 | CapsoVision Inc | 1.606 | 11.707,7 $ | 0,01 % |
| 784 | First Merchants Corp | 302 | 11.696,5 $ | 0,01 % |
| 785 | First Financial Corp | 185 | 11.692 $ | 0,01 % |
| 786 | Organogenesis Holdings Inc | 4.931 | 11.686,5 $ | 0,01 % |
| 787 | Claritev Corp | 715 | 11.683,1 $ | 0,01 % |
| 788 | Denali Therapeutics Inc | 608 | 11.673,6 $ | 0,01 % |
| 789 | Via Transportation Inc | 777 | 11.655 $ | 0,01 % |
| 790 | World Kinect Corp | 505 | 11.650,4 $ | 0,01 % |
| 791 | American Coastal Insurance Corp | 1.021 | 11.486,3 $ | 0,01 % |
| 792 | CVRx Inc | 1.212 | 11.465,5 $ | 0,01 % |
| 793 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 1.032 | 11.465,5 $ | 0,01 % |
| 794 | Sight Sciences Inc | 3.039 | 11.457 $ | 0,01 % |
| 795 | Electromed Inc | 488 | 11.424,1 $ | 0,01 % |
| 796 | Black Rock Coffee Bar Inc | 879 | 11.356,7 $ | 0,01 % |
| 797 | FLEX LNG Ltd | 374 | 11.111,5 $ | 0,01 % |
| 798 | Protalix BioTherapeutics Inc | 5.118 | 11.106,1 $ | 0,01 % |
| 799 | V2X Inc | 161 | 11.028,5 $ | 0,01 % |
| 800 | Sabre Corp | 7.574 | 10.982,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,7 %
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 94,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Kanada 1,3 %
- Irland 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.007 | 108,5 Mio. $ | 95,38 % |
| 2 | Kaimaninseln | 10 | 2 Mio. $ | 1,79 % |
| 3 | Kanada | 15 | 1,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 4 | Irland | 2 | 320.993,8 $ | 0,28 % |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 273.934,8 $ | 0,24 % |
| 6 | Guernsey | 3 | 244.258,4 $ | 0,21 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 170.251,6 $ | 0,15 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 169.646,4 $ | 0,15 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 3 | 97.261,4 $ | 0,09 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 92.150,4 $ | 0,08 % |
| 11 | Jersey | 2 | 86.578 $ | 0,08 % |
| 12 | Singapur | 1 | 66.627,5 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PD Small-Cap Growth Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026038