Zusammensetzung von ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 91,2 %
- Positionen
- 1.998 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.801 | ANGI INC | 7.574 | 45.065,3 $ | 0,00 % |
| 1.802 | Gold Resource Corp | 35.381 | 44.580,1 $ | 0,00 % |
| 1.803 | CF Bankshares Inc | 1.358 | 44.501,7 $ | 0,00 % |
| 1.804 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 1.625 | 44.248,8 $ | 0,00 % |
| 1.805 | Immersion Corp | 6.467 | 43.781,6 $ | 0,00 % |
| 1.806 | Friedman Industries Inc | 1.351 | 43.475,2 $ | 0,00 % |
| 1.807 | Phoenix Education Partners Inc | 1.321 | 43.394,9 $ | 0,00 % |
| 1.808 | Community Bancorp/VT | 1.109 | 43.361,9 $ | 0,00 % |
| 1.809 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 4.357 | 42.567,9 $ | 0,00 % |
| 1.810 | HMH Holding Inc | 2.271 | 42.558,5 $ | 0,00 % |
| 1.811 | Vuzix Corp | 14.655 | 42.499,5 $ | 0,00 % |
| 1.812 | American Resources Corp | 19.729 | 42.417,4 $ | 0,00 % |
| 1.813 | MainStreet Bancshares Inc | 1.709 | 42.195,2 $ | 0,00 % |
| 1.814 | Infinity Natural Resources Inc | 3.317 | 42.125,9 $ | 0,00 % |
| 1.815 | CB Financial Services Inc | 1.109 | 42.031,1 $ | 0,00 % |
| 1.816 | Viant Technology Inc | 3.318 | 42.005,9 $ | 0,00 % |
| 1.817 | EW Scripps Co/The | 14.874 | 41.201 $ | 0,00 % |
| 1.818 | Invivyd Inc | 47.209 | 41.185,1 $ | 0,00 % |
| 1.819 | Omega Flex Inc | 1.309 | 41.089,5 $ | 0,00 % |
| 1.820 | InfuSystem Holdings Inc | 4.205 | 40.578,3 $ | 0,00 % |
| 1.821 | Taylor Devices Inc | 690 | 40.489,2 $ | 0,00 % |
| 1.822 | Global Water Resources Inc | 5.586 | 40.442,6 $ | 0,00 % |
| 1.823 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 1.755 | 40.417,7 $ | 0,00 % |
| 1.824 | Minerva Neurosciences Inc | 7.268 | 40.337,4 $ | 0,00 % |
| 1.825 | Gemini Space Station Inc | 9.457 | 40.286,8 $ | 0,00 % |
| 1.826 | Lifecore Biomedical Inc | 7.608 | 39.942 $ | 0,00 % |
| 1.827 | Protara Therapeutics Inc | 10.434 | 39.857,9 $ | 0,00 % |
| 1.828 | RF Industries Ltd | 1.868 | 39.620,3 $ | 0,00 % |
| 1.829 | SMARTRENT INC | 33.234 | 39.548,5 $ | 0,00 % |
| 1.830 | Ohio Valley Banc Corp | 903 | 39.217,3 $ | 0,00 % |
| 1.831 | Embecta Corp | 12.023 | 39.195 $ | 0,00 % |
| 1.832 | Douglas Elliman Inc | 22.100 | 39.117 $ | 0,00 % |
| 1.833 | Silvaco Group Inc | 2.797 | 38.570,6 $ | 0,00 % |
| 1.834 | KORU Medical Systems Inc | 9.139 | 38.383,8 $ | 0,00 % |
| 1.835 | Medallion Financial Corp | 3.727 | 38.052,7 $ | 0,00 % |
| 1.836 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 5.661 | 38.041,9 $ | 0,00 % |
| 1.837 | Value Line Inc | 933 | 37.767,8 $ | 0,00 % |
| 1.838 | Sanara Medtech Inc | 1.600 | 37.744 $ | 0,00 % |
| 1.839 | Orchestra BioMed Holdings Inc | 8.710 | 37.583,7 $ | 0,00 % |
| 1.840 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 2.365 | 37.556,2 $ | 0,00 % |
| 1.841 | Carlsmed Inc | 3.600 | 37.368 $ | 0,00 % |
| 1.842 | RCI Hospitality Holdings Inc | 1.341 | 36.636,1 $ | 0,00 % |
| 1.843 | Starfighters Space Inc | 6.808 | 36.218,6 $ | 0,00 % |
| 1.844 | Caribou Biosciences Inc | 20.562 | 36.189,1 $ | 0,00 % |
| 1.845 | Protalix BioTherapeutics Inc | 15.471 | 36.047,4 $ | 0,00 % |
| 1.846 | Commercial Vehicle Group Inc | 7.782 | 35.952,8 $ | 0,00 % |
| 1.847 | eGain Corp | 5.703 | 35.928,9 $ | 0,00 % |
| 1.848 | ProFrac Holding Corp | 6.182 | 35.917,4 $ | 0,00 % |
| 1.849 | Escalade Inc | 1.906 | 35.794,7 $ | 0,00 % |
| 1.850 | LifeMD Inc | 8.644 | 35.699,7 $ | 0,00 % |
| 1.851 | Consumer Portfolio Services Inc | 3.714 | 35.635,8 $ | 0,00 % |
| 1.852 | PAMT CORP | 2.526 | 35.389,3 $ | 0,00 % |
| 1.853 | J Jill Inc | 2.226 | 35.326,6 $ | 0,00 % |
| 1.854 | Modiv Industrial Inc | 2.024 | 35.217,6 $ | 0,00 % |
| 1.855 | Oramed Pharmaceuticals Inc | 7.266 | 34.949,5 $ | 0,00 % |
| 1.856 | Evolution Petroleum Corp | 9.400 | 34.592 $ | 0,00 % |
| 1.857 | Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc | 3.660 | 34.330,8 $ | 0,00 % |
| 1.858 | Lucid Diagnostics Inc | 32.030 | 34.272,1 $ | 0,00 % |
| 1.859 | Digimarc Corp | 4.166 | 34.244,5 $ | 0,00 % |
| 1.860 | Orion Properties Inc | 11.827 | 34.180 $ | 0,00 % |
| 1.861 | BV Financial Inc | 1.598 | 33.845,6 $ | 0,00 % |
| 1.862 | Acme United Corp | 706 | 33.690,3 $ | 0,00 % |
| 1.863 | Smart Sand Inc | 6.717 | 33.652,2 $ | 0,00 % |
| 1.864 | Gencor Industries Inc | 2.255 | 33.644,6 $ | 0,00 % |
| 1.865 | TechTarget Inc | 9.320 | 33.552 $ | 0,00 % |
| 1.866 | Soluna Holdings Inc | 24.743 | 33.403,1 $ | 0,00 % |
| 1.867 | BRC Inc | 29.751 | 33.023,6 $ | 0,00 % |
| 1.868 | Whitehawk Therapeutics Inc | 7.202 | 32.985,2 $ | 0,00 % |
| 1.869 | Kaltura Inc | 25.267 | 32.847,1 $ | 0,00 % |
| 1.870 | Smith-Midland Corp | 1.131 | 32.799 $ | 0,00 % |
| 1.871 | Security National Financial Corp | 3.365 | 32.606,9 $ | 0,00 % |
| 1.872 | Tucows Inc | 2.407 | 32.422,3 $ | 0,00 % |
| 1.873 | Amplify Energy Corp | 8.144 | 32.413,1 $ | 0,00 % |
| 1.874 | ADC Therapeutics SA | 29.928 | 32.023 $ | 0,00 % |
| 1.875 | ECB Bancorp Inc/MD | 1.593 | 31.987,4 $ | 0,00 % |
| 1.876 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 472 | 31.789,2 $ | 0,00 % |
| 1.877 | Korro Bio Inc | 2.411 | 31.777 $ | 0,00 % |
| 1.878 | Precision BioSciences Inc | 4.035 | 31.715,1 $ | 0,00 % |
| 1.879 | ChargePoint Holdings Inc | 5.315 | 31.411,7 $ | 0,00 % |
| 1.880 | Spruce Biosciences Inc | 574 | 30.996 $ | 0,00 % |
| 1.881 | Tron Inc | 19.185 | 30.887,9 $ | 0,00 % |
| 1.882 | OneWater Marine Inc | 2.740 | 30.879,8 $ | 0,00 % |
| 1.883 | KinderCare Learning Cos Inc | 7.260 | 30.855 $ | 0,00 % |
| 1.884 | FreightCar America Inc | 3.145 | 30.632,3 $ | 0,00 % |
| 1.885 | ReposiTrak Inc | 3.397 | 30.573 $ | 0,00 % |
| 1.886 | AIRO Group Holdings Inc | 4.105 | 30.336 $ | 0,00 % |
| 1.887 | Ampco-Pittsburgh Corp | 3.502 | 30.292,3 $ | 0,00 % |
| 1.888 | Finwise Bancorp | 2.089 | 30.290,5 $ | 0,00 % |
| 1.889 | ACRES Commercial Realty Corp | 1.701 | 30.260,8 $ | 0,00 % |
| 1.890 | RCM Technologies Inc | 1.045 | 29.500,4 $ | 0,00 % |
| 1.891 | Transcontinental Realty Investors Inc | 637 | 29.295,6 $ | 0,00 % |
| 1.892 | Westwood Holdings Group Inc | 1.522 | 29.161,5 $ | 0,00 % |
| 1.893 | Finance Of America Cos Inc | 1.048 | 28.841 $ | 0,00 % |
| 1.894 | Kolibri Global Energy Inc | 5.753 | 28.649,9 $ | 0,00 % |
| 1.895 | Inseego Corp | 2.760 | 28.510,8 $ | 0,00 % |
| 1.896 | Alpha Teknova Inc | 4.961 | 28.178,5 $ | 0,00 % |
| 1.897 | AN2 Therapeutics Inc | 5.803 | 28.086,5 $ | 0,00 % |
| 1.898 | Pro-Dex Inc | 478 | 27.986,9 $ | 0,00 % |
| 1.899 | 1-800-Flowers.com Inc | 8.016 | 27.895,7 $ | 0,00 % |
| 1.900 | Acumen Pharmaceuticals Inc | 10.444 | 27.885,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.883 | 945,1 Mio. $ | 93,95 % |
| 2 | Kanada | 21 | 12,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 11,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 6,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000025801