Composition d'ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio

Name: Composition d'ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio
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Actif net: 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 91,2 %
Positions: 1 998 dans 22 pays
10 premières: 3,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	ANGI INC	7 574	45,1 k $
1 802	Gold Resource Corp	35 381	44,6 k $
1 803	CF Bankshares Inc	1 358	44,5 k $
1 804	Perma-Pipe International Holdings Inc	1 625	44,2 k $
1 805	Immersion Corp	6 467	43,8 k $
1 806	Friedman Industries Inc	1 351	43,5 k $
1 807	Phoenix Education Partners Inc	1 321	43,4 k $
1 808	Community Bancorp/VT	1 109	43,4 k $
1 809	KARYOPHARM THERAPEUTICS INC	4 357	42,6 k $
1 810	HMH Holding Inc	2 271	42,6 k $
1 811	Vuzix Corp	14 655	42,5 k $
1 812	American Resources Corp	19 729	42,4 k $
1 813	MainStreet Bancshares Inc	1 709	42,2 k $
1 814	Infinity Natural Resources Inc	3 317	42,1 k $
1 815	CB Financial Services Inc	1 109	42 k $
1 816	Viant Technology Inc	3 318	42 k $
1 817	EW Scripps Co/The	14 874	41,2 k $
1 818	Invivyd Inc	47 209	41,2 k $
1 819	Omega Flex Inc	1 309	41,1 k $
1 820	InfuSystem Holdings Inc	4 205	40,6 k $
1 821	Taylor Devices Inc	690	40,5 k $
1 822	Global Water Resources Inc	5 586	40,4 k $
1 823	Hamilton Beach Brands Holding Co	1 755	40,4 k $
1 824	Minerva Neurosciences Inc	7 268	40,3 k $
1 825	Gemini Space Station Inc	9 457	40,3 k $
1 826	Lifecore Biomedical Inc	7 608	39,9 k $
1 827	Protara Therapeutics Inc	10 434	39,9 k $
1 828	RF Industries Ltd	1 868	39,6 k $
1 829	SMARTRENT INC	33 234	39,5 k $
1 830	Ohio Valley Banc Corp	903	39,2 k $
1 831	Embecta Corp	12 023	39,2 k $
1 832	Douglas Elliman Inc	22 100	39,1 k $
1 833	Silvaco Group Inc	2 797	38,6 k $
1 834	KORU Medical Systems Inc	9 139	38,4 k $
1 835	Medallion Financial Corp	3 727	38,1 k $
1 836	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	5 661	38 k $
1 837	Value Line Inc	933	37,8 k $
1 838	Sanara Medtech Inc	1 600	37,7 k $
1 839	Orchestra BioMed Holdings Inc	8 710	37,6 k $
1 840	Richmond Mutual BanCorp Inc	2 365	37,6 k $
1 841	Carlsmed Inc	3 600	37,4 k $
1 842	RCI Hospitality Holdings Inc	1 341	36,6 k $
1 843	Starfighters Space Inc	6 808	36,2 k $
1 844	Caribou Biosciences Inc	20 562	36,2 k $
1 845	Protalix BioTherapeutics Inc	15 471	36 k $
1 846	Commercial Vehicle Group Inc	7 782	36 k $
1 847	eGain Corp	5 703	35,9 k $
1 848	ProFrac Holding Corp	6 182	35,9 k $
1 849	Escalade Inc	1 906	35,8 k $
1 850	LifeMD Inc	8 644	35,7 k $
1 851	Consumer Portfolio Services Inc	3 714	35,6 k $
1 852	PAMT CORP	2 526	35,4 k $
1 853	J Jill Inc	2 226	35,3 k $
1 854	Modiv Industrial Inc	2 024	35,2 k $
1 855	Oramed Pharmaceuticals Inc	7 266	34,9 k $
1 856	Evolution Petroleum Corp	9 400	34,6 k $
1 857	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc	3 660	34,3 k $
1 858	Lucid Diagnostics Inc	32 030	34,3 k $
1 859	Digimarc Corp	4 166	34,2 k $
1 860	Orion Properties Inc	11 827	34,2 k $
1 861	BV Financial Inc	1 598	33,8 k $
1 862	Acme United Corp	706	33,7 k $
1 863	Smart Sand Inc	6 717	33,7 k $
1 864	Gencor Industries Inc	2 255	33,6 k $
1 865	TechTarget Inc	9 320	33,6 k $
1 866	Soluna Holdings Inc	24 743	33,4 k $
1 867	BRC Inc	29 751	33 k $
1 868	Whitehawk Therapeutics Inc	7 202	33 k $
1 869	Kaltura Inc	25 267	32,8 k $
1 870	Smith-Midland Corp	1 131	32,8 k $
1 871	Security National Financial Corp	3 365	32,6 k $
1 872	Tucows Inc	2 407	32,4 k $
1 873	Amplify Energy Corp	8 144	32,4 k $
1 874	ADC Therapeutics SA	29 928	32 k $
1 875	ECB Bancorp Inc/MD	1 593	32 k $
1 876	Espey Mfg. & Electronics Corp	472	31,8 k $
1 877	Korro Bio Inc	2 411	31,8 k $
1 878	Precision BioSciences Inc	4 035	31,7 k $
1 879	ChargePoint Holdings Inc	5 315	31,4 k $
1 880	Spruce Biosciences Inc	574	31 k $
1 881	Tron Inc	19 185	30,9 k $
1 882	OneWater Marine Inc	2 740	30,9 k $
1 883	KinderCare Learning Cos Inc	7 260	30,9 k $
1 884	FreightCar America Inc	3 145	30,6 k $
1 885	ReposiTrak Inc	3 397	30,6 k $
1 886	AIRO Group Holdings Inc	4 105	30,3 k $
1 887	Ampco-Pittsburgh Corp	3 502	30,3 k $
1 888	Finwise Bancorp	2 089	30,3 k $
1 889	ACRES Commercial Realty Corp	1 701	30,3 k $
1 890	RCM Technologies Inc	1 045	29,5 k $
1 891	Transcontinental Realty Investors Inc	637	29,3 k $
1 892	Westwood Holdings Group Inc	1 522	29,2 k $
1 893	Finance Of America Cos Inc	1 048	28,8 k $
1 894	Kolibri Global Energy Inc	5 753	28,6 k $
1 895	Inseego Corp	2 760	28,5 k $
1 896	Alpha Teknova Inc	4 961	28,2 k $
1 897	AN2 Therapeutics Inc	5 803	28,1 k $
1 898	Pro-Dex Inc	478	28 k $
1 899	1-800-Flowers.com Inc	8 016	27,9 k $
1 900	Acumen Pharmaceuticals Inc	10 444	27,9 k $

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Répartition par secteur

Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 93,9 %
Canada 1,2 %
Bermudes 1,2 %
Îles Caïmans 0,6 %
Irlande 0,5 %
Israël 0,4 %
Îles Marshall 0,4 %
Royaume-Uni 0,4 %
Îles Vierges britanniques 0,3 %
Porto Rico 0,2 %
Suisse 0,2 %
Jersey 0,2 %
Autres pays 0,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 883	945,1 M $	93,95 %
2	Canada	21	12,2 M $	1,21 %
3	Bermudes	21	11,8 M $	1,17 %
4	Îles Caïmans	16	6,2 M $	0,61 %
5	Irlande	8	4,9 M $	0,49 %
6	Israël	6	4,1 M $	0,41 %
7	Îles Marshall	8	3,8 M $	0,38 %
8	Royaume-Uni	7	3,8 M $	0,37 %
9	Îles Vierges britanniques	6	2,8 M $	0,28 %
10	Porto Rico	3	2,4 M $	0,24 %
11	Suisse	3	1,8 M $	0,18 %
12	Jersey	3	1,6 M $	0,16 %

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