Composition d'ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio
EQ Advisors Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 91,2 %
- Positions
- 1 998 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 701 | Telos Corp | 12 976 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 1 702 | First Internet Bancorp | 2 143 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 1 703 | Aviat Networks Inc | 2 683 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 1 704 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 7 518 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 1 705 | Inogen Inc | 9 219 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 1 706 | Funko Inc | 10 086 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 1 707 | Accendra Health Inc | 17 296 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 1 708 | Virginia National Bankshares Corp | 1 328 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 1 709 | Repay Holdings Corp | 13 994 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 1 710 | BCB Bancorp Inc | 5 457 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 1 711 | Oportun Financial Corp | 10 245 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 1 712 | Inhibikase Therapeutics Inc | 28 770 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 1 713 | Citizens Inc/TX | 10 151 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 1 714 | Once Upon a Farm PBC | 2 844 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 1 715 | Twin Disc Inc | 2 503 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 1 716 | McGraw Hill Inc | 6 119 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 1 717 | Octave Specialty Group Inc | 9 284 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 1 718 | Gyre Therapeutics Inc | 8 768 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 1 719 | Benitec Biopharma Inc | 4 317 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 1 720 | GSI Technology Inc | 7 429 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 1 721 | Forward Industries Inc | 13 579 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 1 722 | EverCommerce Inc | 5 686 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 1 723 | Cartesian Therapeutics Inc | 5 457 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 1 724 | Richardson Electronics Ltd/United States | 2 985 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 1 725 | Cable One Inc | 1 068 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 1 726 | TrueBlue Inc | 8 108 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 1 727 | Vox Royalty Corp | 11 939 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 1 728 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 5 005 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 1 729 | Hawthorn Bancshares Inc | 1 432 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 1 730 | NACCO Industries Inc | 1 121 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 1 731 | Alta Equipment Group Inc | 8 663 | 56 k $ | 0,01 % |
| 1 732 | Organogenesis Holdings Inc | 23 041 | 56 k $ | 0,01 % |
| 1 733 | Inspired Entertainment Inc | 6 729 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 1 734 | Xponential Fitness Inc | 7 925 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 1 735 | 908 Devices Inc | 6 291 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 1 736 | RGC Resources Inc | 2 283 | 54,6 k $ | 0,00 % |
| 1 737 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 11 196 | 54,3 k $ | 0,00 % |
| 1 738 | Nkarta Inc | 19 134 | 54,1 k $ | 0,00 % |
| 1 739 | BAKKT INC | 6 928 | 54,1 k $ | 0,00 % |
| 1 740 | Franklin Covey Co | 2 204 | 54,1 k $ | 0,00 % |
| 1 741 | Superior Group of Cos Inc | 4 115 | 54 k $ | 0,00 % |
| 1 742 | Encore Energy Corp | 41 188 | 54 k $ | 0,00 % |
| 1 743 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 3 771 | 53,9 k $ | 0,00 % |
| 1 744 | SIGA Technologies Inc | 14 549 | 53 k $ | 0,00 % |
| 1 745 | James River Group Holdings Inc | 11 975 | 52,7 k $ | 0,00 % |
| 1 746 | Sidus Space Inc | 18 669 | 52,5 k $ | 0,00 % |
| 1 747 | US Gold Corp | 3 419 | 52,4 k $ | 0,00 % |
| 1 748 | Hudson Technologies Inc | 9 124 | 52,4 k $ | 0,00 % |
| 1 749 | Quanterix Corp | 12 077 | 52,2 k $ | 0,00 % |
| 1 750 | Foghorn Therapeutics Inc | 10 683 | 52,1 k $ | 0,00 % |
| 1 751 | ProKidney Corp | 25 499 | 52 k $ | 0,00 % |
| 1 752 | Anika Therapeutics Inc | 3 552 | 52 k $ | 0,00 % |
| 1 753 | Zumiez Inc | 2 910 | 51,8 k $ | 0,00 % |
| 1 754 | RxSight Inc | 10 743 | 51,8 k $ | 0,00 % |
| 1 755 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 7 957 | 51,7 k $ | 0,00 % |
| 1 756 | Prelude Therapeutics Inc | 9 693 | 51,7 k $ | 0,00 % |
| 1 757 | Asure Software Inc | 6 504 | 51,6 k $ | 0,00 % |
| 1 758 | Voyager Therapeutics Inc | 14 721 | 51,5 k $ | 0,00 % |
| 1 759 | NET Lease Office Properties | 4 613 | 51,3 k $ | 0,00 % |
| 1 760 | Proficient Auto Logistics Inc | 7 497 | 51,1 k $ | 0,00 % |
| 1 761 | 8x8 Inc | 29 848 | 51 k $ | 0,00 % |
| 1 762 | Designer Brands Inc | 8 733 | 50,9 k $ | 0,00 % |
| 1 763 | BRT Apartments Corp | 3 309 | 50,9 k $ | 0,00 % |
| 1 764 | Lyell Immunopharma Inc | 3 618 | 50,8 k $ | 0,00 % |
| 1 765 | Emerald Holding Inc | 10 078 | 50,8 k $ | 0,00 % |
| 1 766 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 1 169 | 50,4 k $ | 0,00 % |
| 1 767 | Bally's Corp | 3 660 | 50,2 k $ | 0,00 % |
| 1 768 | Strawberry Fields REIT Inc | 3 638 | 50 k $ | 0,00 % |
| 1 769 | ARKO Petroleum Corp | 2 647 | 49,9 k $ | 0,00 % |
| 1 770 | Liberty Latin America Ltd | 6 359 | 49,9 k $ | 0,00 % |
| 1 771 | Kingstone Cos Inc | 2 619 | 49,8 k $ | 0,00 % |
| 1 772 | Palladyne AI Corp | 8 192 | 49,8 k $ | 0,00 % |
| 1 773 | Fossil Group Inc | 12 018 | 49,8 k $ | 0,00 % |
| 1 774 | Senseonics Holdings Inc | 8 743 | 49,7 k $ | 0,00 % |
| 1 775 | Lovesac Co/The | 2 973 | 49,6 k $ | 0,00 % |
| 1 776 | ALX Oncology Holdings Inc | 23 917 | 49,5 k $ | 0,00 % |
| 1 777 | Niagen Bioscience Inc | 15 483 | 49,4 k $ | 0,00 % |
| 1 778 | Stoneridge Inc | 6 733 | 49,3 k $ | 0,00 % |
| 1 779 | First Capital Inc | 758 | 49 k $ | 0,00 % |
| 1 780 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 1 591 | 48,9 k $ | 0,00 % |
| 1 781 | Alector Inc | 24 147 | 48,5 k $ | 0,00 % |
| 1 782 | SITE Centers Corp | 12 191 | 48,4 k $ | 0,00 % |
| 1 783 | SEACOR Marine Holdings Inc | 6 310 | 48,3 k $ | 0,00 % |
| 1 784 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 22 149 | 47,8 k $ | 0,00 % |
| 1 785 | Information Services Group Inc | 11 606 | 47,7 k $ | 0,00 % |
| 1 786 | Cricut Inc | 10 853 | 47,6 k $ | 0,00 % |
| 1 787 | GALECTIN THERAPEUTICS INC | 10 158 | 47,1 k $ | 0,00 % |
| 1 788 | Montauk Renewables Inc | 30 147 | 47 k $ | 0,00 % |
| 1 789 | Lantronix Inc | 7 995 | 47 k $ | 0,00 % |
| 1 790 | inTEST Corp | 2 572 | 46,7 k $ | 0,00 % |
| 1 791 | TriSalus Life Sciences Inc | 10 264 | 46,7 k $ | 0,00 % |
| 1 792 | Universal Logistics Holdings Inc | 3 148 | 46,6 k $ | 0,00 % |
| 1 793 | Thryv Holdings Inc | 11 812 | 46,5 k $ | 0,00 % |
| 1 794 | SR Bancorp Inc | 2 337 | 46 k $ | 0,00 % |
| 1 795 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 3 589 | 45,8 k $ | 0,00 % |
| 1 796 | AirSculpt Technologies Inc | 10 139 | 45,6 k $ | 0,00 % |
| 1 797 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 2 549 | 45,3 k $ | 0,00 % |
| 1 798 | FutureFuel Corp | 10 021 | 45,3 k $ | 0,00 % |
| 1 799 | Larimar Therapeutics Inc | 14 793 | 45,1 k $ | 0,00 % |
| 1 800 | Ring Energy Inc | 41 742 | 45,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 883 | 945,1 M $ | 93,95 % |
| 2 | Canada | 21 | 12,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 11,8 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 6,2 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 4,9 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 4,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,6 M $ | 0,16 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000025801