Composition d'ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 91,2 %
- Positions
- 1 998 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Utah Medical Products Inc | 1 101 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | Atomera Inc | 8 700 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 7 040 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | Envela Corp | 2 618 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | Legacy Housing Corp | 2 865 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | OmniAb Inc | 30 543 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | QUICKLOGIC CORP | 3 721 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | Sky Harbour Group Corp | 7 451 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Alico Inc | 1 764 | 73 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | Commerce.com Inc | 24 624 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Bumble Inc | 22 715 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | SAB Biotherapeutics Inc | 18 536 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | John Marshall Bancorp Inc | 3 314 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 4 098 | 72 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | OraSure Technologies Inc | 16 106 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | SpyGlass Pharma Inc | 3 212 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | Ribbon Communications Inc | 30 422 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | Surrozen Inc | 2 740 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | Gevo Inc | 47 283 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | Duos Technologies Group Inc | 5 907 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | Ares Commercial Real Estate Corp | 15 734 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Genie Energy Ltd | 4 895 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | FB Bancorp Inc | 4 693 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | RE/MAX Holdings Inc | 7 166 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | Summit Midstream Corp | 2 479 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | National Bankshares Inc | 1 935 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Evommune Inc | 5 273 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | ZipRecruiter Inc | 18 684 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | Quad/Graphics Inc | 8 273 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | LCNB Corp | 3 963 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | Open Lending Corp | 22 405 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | First National Corp/VA | 2 320 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | Greenwich Lifesciences Inc | 2 956 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 6 079 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | Blue Ridge Bankshares Inc | 19 570 | 69,1 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | Advantage Solutions Inc | 1 595 | 69 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | Avidbank Holdings Inc | 2 088 | 69 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | Palisade Bio Inc | 32 829 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 17 403 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | CapsoVision Inc | 9 003 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 7 499 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | Seven Hills Realty Trust | 8 048 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | Anavex Life Sciences Corp | 26 153 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | VERASTEM INC | 17 727 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | Kronos Worldwide Inc | 10 696 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | LINEAGE CELL THERAPEUTICS INC | 51 620 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | Lightbridge Corp | 7 671 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | Western New England Bancorp Inc | 4 711 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | Chaince Digital Holdings Inc | 15 415 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | TSS INC | 5 471 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | Tredegar Corp | 8 440 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | Genesco Inc | 1 983 | 67 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | Franklin Financial Services Corp | 1 069 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | Comstock Inc | 16 037 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | First United Corp | 1 507 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | Atea Pharmaceuticals Inc | 14 244 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | Seaport Entertainment Group Inc | 2 488 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | Bob's Discount Furniture Inc | 4 175 | 66 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | Ranger Energy Services Inc | 4 119 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | DiaMedica Therapeutics Inc | 9 336 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | AlTi Global Inc | 18 153 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 17 825 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | Paysafe Ltd | 8 713 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | Codexis Inc | 28 795 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | Conduent Inc | 44 560 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | Limoneira Co | 4 943 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Electromed Inc | 1 533 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | Real Brokerage Inc/The | 35 608 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | COHERUS ONCOLOGY INC | 46 222 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | Core Molding Technologies Inc | 2 732 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | MacroGenics Inc | 13 911 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | Onity Group Inc | 1 611 | 64 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 4 125 | 63,9 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | Acacia Research Corp | 13 629 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | C&F Financial Corp | 790 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | TOYO CO LTD | 9 088 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | SHOULDER INNOVATIONS INC | 3 107 | 63 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | JAKKS Pacific Inc | 2 698 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 5 859 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | EVgo Inc | 32 682 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 3 656 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | CPI Card Group Inc | 3 001 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 2 665 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | OP Bancorp | 4 158 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | Virgin Galactic Holdings Inc | 21 485 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | loanDepot Inc | 49 653 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | NI Holdings Inc | 3 930 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 1 688 | Eagle Bancorp Montana Inc | 2 572 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 1 689 | Atrium Therapeutics Inc | 4 573 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 1 690 | Meridian Corp | 3 050 | 61,1 k $ | 0,01 % |
| 1 691 | First Northern Community Bancorp | 3 403 | 61 k $ | 0,01 % |
| 1 692 | Lands' End Inc | 5 805 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 1 693 | Motorcar Parts of America Inc | 3 965 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 1 694 | Amtech Systems Inc | 2 622 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 1 695 | VISTA GOLD CORP | 31 627 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 1 696 | Concrete Pumping Holdings Inc | 5 010 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 1 697 | Eagle Financial Services Inc | 1 454 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 1 698 | Isabella Bank Corp | 1 525 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 1 699 | Princeton Bancorp Inc | 1 583 | 60,1 k $ | 0,01 % |
| 1 700 | Spok Holdings Inc | 5 831 | 59,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 883 | 945,1 M $ | 93,95 % |
| 2 | Canada | 21 | 12,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 11,8 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 6,2 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 4,9 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 4,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,6 M $ | 0,16 % |
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