Composition d'ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 91,2 %
- Positions
- 1 998 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Lexeo Therapeutics Inc | 20 667 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Greene County Bancorp Inc | 2 862 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | Perspective Therapeutics Inc | 28 184 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | Republic Airways Holdings Inc | 4 571 | 96 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | MNTN Inc | 10 423 | 95,9 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | AVALYN PHARMA INC | 2 908 | 95,7 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Granite Ridge Resources Inc | 21 691 | 95,7 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | International Money Express Inc | 6 598 | 95,3 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Clean Energy Fuels Corp | 46 436 | 95,2 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | Timberland Bancorp Inc/WA | 2 100 | 94,1 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | BK Technologies Corp | 1 094 | 94,1 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | Cross Country Healthcare Inc | 7 088 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Holley Inc | 36 666 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Waterstone Financial Inc | 4 505 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Alto Ingredients Inc | 16 370 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | Simulations Plus Inc | 5 089 | 93,2 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Norwood Financial Corp | 2 897 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Lifeway Foods Inc | 3 112 | 92,9 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | Investar Holding Corp | 3 095 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | National CineMedia Inc | 24 396 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | Commercial Bancgroup Inc | 2 864 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Caleres Inc | 7 473 | 92,4 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | MBIA Inc | 14 154 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Flexsteel Industries Inc | 1 239 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | B&G Foods Inc | 23 168 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Citizens Financial Services Inc | 1 266 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | CoastalSouth Bancshares Inc | 3 402 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Orion SA | 13 749 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Energy Services of America Corp | 4 713 | 91,1 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Century Therapeutics Inc | 37 139 | 91 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Hertz Global Holdings Inc | 40 136 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Contango Silver & Gold Inc | 5 756 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | Fulgent Genetics Inc | 4 417 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | Outdoor Holding Co | 39 618 | 90,3 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | First Western Financial Inc | 2 803 | 90 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | RMR Group Inc/The | 4 384 | 90 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | SYNTEC OPTICS HOLDINGS INC | 7 199 | 89,6 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | FVCBankcorp Inc | 5 092 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | Crawford & Co | 7 881 | 88,8 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | GBank Financial Holdings Inc | 2 917 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | VIEMED HEALTHCARE INC | 7 750 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | Chemung Financial Corp | 1 183 | 88,2 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | Hackett Group Inc/The | 8 183 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | Greif Inc | 940 | 87,9 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | Richtech Robotics Inc | 41 652 | 87,9 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Akebia Therapeutics Inc | 76 743 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | Clearwater Paper Corp | 5 578 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | Entrada Therapeutics Inc | 11 878 | 87,4 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | Xperi Inc | 10 605 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Claros Mortgage Trust Inc | 37 094 | 87,2 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | Portillo's Inc | 18 249 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 3 598 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | ACCO Brands Corp | 20 777 | 86,4 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Rimini Street Inc | 20 279 | 86,4 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | Jack in the Box Inc | 5 445 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | FS Bancorp Inc | 1 983 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Yext Inc | 18 420 | 86 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | Nathan's Famous Inc | 840 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | Turtle Beach Corp | 6 853 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | CADIZ INC | 20 399 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | Nexxen International Ltd | 9 410 | 85 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Bank7 Corp | 1 734 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 24 795 | 84,8 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | HighPeak Energy Inc | 12 122 | 84,7 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | Ready Capital Corp | 48 389 | 84,7 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | Opus Genetics Inc | 20 525 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Gladstone Land Corp | 9 884 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | Lifezone Metals Ltd | 21 635 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Kingsway Corp | 8 035 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | Aevex Corp | 4 007 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | Unisys Corp | 22 847 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | Pure Cycle Corp | 7 778 | 83,3 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | FRONTVIEW REIT INC | 4 097 | 82,9 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Nu Skin Enterprises Inc | 15 697 | 82,9 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 15 946 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | Distribution Solutions Group Inc | 3 016 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | Weyco Group Inc | 2 092 | 82,3 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 1 598 | 82,2 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | Barnes & Noble Education Inc | 6 513 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | Intrepid Potash Inc | 2 489 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | First Community Corp/SC | 2 495 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | Matrix Service Co | 5 947 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Tenax Therapeutics Inc | 5 569 | 81 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | Weave Communications Inc | 13 511 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | Editas Medicine Inc | 24 946 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | American Integrity Insurance Group Inc | 4 287 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | Sight Sciences Inc | 14 862 | 80,6 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | Civeo Corp | 2 288 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | Orthofix Medical Inc | 8 713 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Compass Therapeutics Inc | 36 349 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | fuboTV Inc | 8 580 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Keros Therapeutics Inc | 7 329 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | Exzeo Group Inc | 4 600 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | Reservoir Media Inc | 7 788 | 77 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | Ames National Corp | 2 601 | 77 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 12 565 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | AerSale Corp | 12 159 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | Eve Holding Inc | 30 487 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | Velocity Financial Inc | 4 144 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | Wealthfront Corp | 8 526 | 76,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 883 | 945,1 M $ | 93,95 % |
| 2 | Canada | 21 | 12,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 11,8 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 6,2 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 4,9 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 4,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,6 M $ | 0,16 % |
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