Zusammensetzung von ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 91,2 %
- Positionen
- 1.998 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Lexeo Therapeutics Inc | 20.667 | 96.204,9 $ | 0,01 % |
| 1.502 | Greene County Bancorp Inc | 2.862 | 96.134,6 $ | 0,01 % |
| 1.503 | Perspective Therapeutics Inc | 28.184 | 96.107,4 $ | 0,01 % |
| 1.504 | Republic Airways Holdings Inc | 4.571 | 96.036,7 $ | 0,01 % |
| 1.505 | MNTN Inc | 10.423 | 95.891,6 $ | 0,01 % |
| 1.506 | AVALYN PHARMA INC | 2.908 | 95.731,4 $ | 0,01 % |
| 1.507 | Granite Ridge Resources Inc | 21.691 | 95.657,3 $ | 0,01 % |
| 1.508 | International Money Express Inc | 6.598 | 95.341,1 $ | 0,01 % |
| 1.509 | Clean Energy Fuels Corp | 46.436 | 95.193,8 $ | 0,01 % |
| 1.510 | Timberland Bancorp Inc/WA | 2.100 | 94.101 $ | 0,01 % |
| 1.511 | BK Technologies Corp | 1.094 | 94.062,1 $ | 0,01 % |
| 1.512 | Cross Country Healthcare Inc | 7.088 | 93.632,5 $ | 0,01 % |
| 1.513 | Holley Inc | 36.666 | 93.498,3 $ | 0,01 % |
| 1.514 | Waterstone Financial Inc | 4.505 | 93.388,7 $ | 0,01 % |
| 1.515 | Alto Ingredients Inc | 16.370 | 93.309 $ | 0,01 % |
| 1.516 | Simulations Plus Inc | 5.089 | 93.179,6 $ | 0,01 % |
| 1.517 | Norwood Financial Corp | 2.897 | 93.138,6 $ | 0,01 % |
| 1.518 | Lifeway Foods Inc | 3.112 | 92.862,1 $ | 0,01 % |
| 1.519 | Investar Holding Corp | 3.095 | 92.726,2 $ | 0,01 % |
| 1.520 | National CineMedia Inc | 24.396 | 92.704,8 $ | 0,01 % |
| 1.521 | Commercial Bancgroup Inc | 2.864 | 92.478,6 $ | 0,01 % |
| 1.522 | Caleres Inc | 7.473 | 92.441 $ | 0,01 % |
| 1.523 | MBIA Inc | 14.154 | 92.284,1 $ | 0,01 % |
| 1.524 | Flexsteel Industries Inc | 1.239 | 92.280,7 $ | 0,01 % |
| 1.525 | B&G Foods Inc | 23.168 | 92.208,6 $ | 0,01 % |
| 1.526 | Citizens Financial Services Inc | 1.266 | 91.709 $ | 0,01 % |
| 1.527 | CoastalSouth Bancshares Inc | 3.402 | 91.343,7 $ | 0,01 % |
| 1.528 | Orion SA | 13.749 | 91.155,9 $ | 0,01 % |
| 1.529 | Energy Services of America Corp | 4.713 | 91.149,4 $ | 0,01 % |
| 1.530 | Century Therapeutics Inc | 37.139 | 90.990,6 $ | 0,01 % |
| 1.531 | Hertz Global Holdings Inc | 40.136 | 90.908 $ | 0,01 % |
| 1.532 | Contango Silver & Gold Inc | 5.756 | 90.887,2 $ | 0,01 % |
| 1.533 | Fulgent Genetics Inc | 4.417 | 90.636,8 $ | 0,01 % |
| 1.534 | Outdoor Holding Co | 39.618 | 90.329 $ | 0,01 % |
| 1.535 | First Western Financial Inc | 2.803 | 90.004,3 $ | 0,01 % |
| 1.536 | RMR Group Inc/The | 4.384 | 90.003,5 $ | 0,01 % |
| 1.537 | SYNTEC OPTICS HOLDINGS INC | 7.199 | 89.627,6 $ | 0,01 % |
| 1.538 | FVCBankcorp Inc | 5.092 | 89.110 $ | 0,01 % |
| 1.539 | Crawford & Co | 7.881 | 88.818,9 $ | 0,01 % |
| 1.540 | GBank Financial Holdings Inc | 2.917 | 88.414,3 $ | 0,01 % |
| 1.541 | VIEMED HEALTHCARE INC | 7.750 | 88.350 $ | 0,01 % |
| 1.542 | Chemung Financial Corp | 1.183 | 88.228,1 $ | 0,01 % |
| 1.543 | Hackett Group Inc/The | 8.183 | 88.130,9 $ | 0,01 % |
| 1.544 | Greif Inc | 940 | 87.927,6 $ | 0,01 % |
| 1.545 | Richtech Robotics Inc | 41.652 | 87.885,7 $ | 0,01 % |
| 1.546 | Akebia Therapeutics Inc | 76.743 | 87.487 $ | 0,01 % |
| 1.547 | Clearwater Paper Corp | 5.578 | 87.463 $ | 0,01 % |
| 1.548 | Entrada Therapeutics Inc | 11.878 | 87.422,1 $ | 0,01 % |
| 1.549 | Xperi Inc | 10.605 | 87.279,2 $ | 0,01 % |
| 1.550 | Claros Mortgage Trust Inc | 37.094 | 87.170,9 $ | 0,01 % |
| 1.551 | Portillo's Inc | 18.249 | 86.500,3 $ | 0,01 % |
| 1.552 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 3.598 | 86.495,9 $ | 0,01 % |
| 1.553 | ACCO Brands Corp | 20.777 | 86.432,3 $ | 0,01 % |
| 1.554 | Rimini Street Inc | 20.279 | 86.388,5 $ | 0,01 % |
| 1.555 | Jack in the Box Inc | 5.445 | 86.085,5 $ | 0,01 % |
| 1.556 | FS Bancorp Inc | 1.983 | 86.062,2 $ | 0,01 % |
| 1.557 | Yext Inc | 18.420 | 86.021,4 $ | 0,01 % |
| 1.558 | Nathan's Famous Inc | 840 | 85.344 $ | 0,01 % |
| 1.559 | Turtle Beach Corp | 6.853 | 85.319,9 $ | 0,01 % |
| 1.560 | CADIZ INC | 20.399 | 85.267,8 $ | 0,01 % |
| 1.561 | Nexxen International Ltd | 9.410 | 84.972,3 $ | 0,01 % |
| 1.562 | Bank7 Corp | 1.734 | 84.879,3 $ | 0,01 % |
| 1.563 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 24.795 | 84.798,9 $ | 0,01 % |
| 1.564 | HighPeak Energy Inc | 12.122 | 84.732,8 $ | 0,01 % |
| 1.565 | Ready Capital Corp | 48.389 | 84.680,8 $ | 0,01 % |
| 1.566 | Opus Genetics Inc | 20.525 | 84.357,8 $ | 0,01 % |
| 1.567 | Gladstone Land Corp | 9.884 | 84.310,5 $ | 0,01 % |
| 1.568 | Lifezone Metals Ltd | 21.635 | 83.943,8 $ | 0,01 % |
| 1.569 | Kingsway Corp | 8.035 | 83.724,7 $ | 0,01 % |
| 1.570 | Aevex Corp | 4.007 | 83.706,2 $ | 0,01 % |
| 1.571 | Unisys Corp | 22.847 | 83.620 $ | 0,01 % |
| 1.572 | Pure Cycle Corp | 7.778 | 83.302,4 $ | 0,01 % |
| 1.573 | FRONTVIEW REIT INC | 4.097 | 82.882,3 $ | 0,01 % |
| 1.574 | Nu Skin Enterprises Inc | 15.697 | 82.880,2 $ | 0,01 % |
| 1.575 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 15.946 | 82.759,7 $ | 0,01 % |
| 1.576 | Distribution Solutions Group Inc | 3.016 | 82.487,6 $ | 0,01 % |
| 1.577 | Weyco Group Inc | 2.092 | 82.278,4 $ | 0,01 % |
| 1.578 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 1.598 | 82.169,2 $ | 0,01 % |
| 1.579 | Barnes & Noble Education Inc | 6.513 | 81.803,3 $ | 0,01 % |
| 1.580 | Intrepid Potash Inc | 2.489 | 81.589,4 $ | 0,01 % |
| 1.581 | First Community Corp/SC | 2.495 | 81.536,6 $ | 0,01 % |
| 1.582 | Matrix Service Co | 5.947 | 81.473,9 $ | 0,01 % |
| 1.583 | Tenax Therapeutics Inc | 5.569 | 81.029 $ | 0,01 % |
| 1.584 | Weave Communications Inc | 13.511 | 80.930,9 $ | 0,01 % |
| 1.585 | Editas Medicine Inc | 24.946 | 80.825 $ | 0,01 % |
| 1.586 | American Integrity Insurance Group Inc | 4.287 | 80.724,2 $ | 0,01 % |
| 1.587 | Sight Sciences Inc | 14.862 | 80.552 $ | 0,01 % |
| 1.588 | Civeo Corp | 2.288 | 80.080 $ | 0,01 % |
| 1.589 | Orthofix Medical Inc | 8.713 | 79.636,8 $ | 0,01 % |
| 1.590 | Compass Therapeutics Inc | 36.349 | 79.604,3 $ | 0,01 % |
| 1.591 | fuboTV Inc | 8.580 | 78.936 $ | 0,01 % |
| 1.592 | Keros Therapeutics Inc | 7.329 | 78.420,3 $ | 0,01 % |
| 1.593 | Exzeo Group Inc | 4.600 | 77.602 $ | 0,01 % |
| 1.594 | Reservoir Media Inc | 7.788 | 77.023,3 $ | 0,01 % |
| 1.595 | Ames National Corp | 2.601 | 77.015,6 $ | 0,01 % |
| 1.596 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 12.565 | 76.897,8 $ | 0,01 % |
| 1.597 | AerSale Corp | 12.159 | 76.844,9 $ | 0,01 % |
| 1.598 | Eve Holding Inc | 30.487 | 76.522,4 $ | 0,01 % |
| 1.599 | Velocity Financial Inc | 4.144 | 76.498,2 $ | 0,01 % |
| 1.600 | Wealthfront Corp | 8.526 | 76.222,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.883 | 945,1 Mio. $ | 93,95 % |
| 2 | Kanada | 21 | 12,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 11,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 6,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000025801