Zusammensetzung von ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 91,2 %
- Positionen
- 1.998 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Innovative Solutions and Support Inc | 6.714 | 120.852 $ | 0,01 % |
| 1.402 | OppFi Inc | 12.170 | 120.848,1 $ | 0,01 % |
| 1.403 | Regional Management Corp | 2.926 | 120.551,2 $ | 0,01 % |
| 1.404 | TRUBRIDGE INC | 4.596 | 120.461,2 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Velo3D Inc | 6.862 | 120.428,1 $ | 0,01 % |
| 1.406 | INNVENTURE INC | 23.744 | 120.382,1 $ | 0,01 % |
| 1.407 | AGNT Inc | 22.114 | 119.636,7 $ | 0,01 % |
| 1.408 | Northpointe Bancshares Inc | 6.212 | 119.146,2 $ | 0,01 % |
| 1.409 | Central Garden & Pet Co | 2.682 | 118.919,9 $ | 0,01 % |
| 1.410 | Upstream Bio Inc | 17.113 | 118.422 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Village Super Market Inc | 2.800 | 118.104 $ | 0,01 % |
| 1.412 | Climb Global Solutions Inc | 5.088 | 118.092,5 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Parke Bancorp Inc | 3.547 | 117.618,5 $ | 0,01 % |
| 1.414 | MGP Ingredients Inc | 6.705 | 117.471,6 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Starz Entertainment Corp | 4.039 | 116.565,5 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Tectonic Therapeutic Inc | 3.381 | 116.221,9 $ | 0,01 % |
| 1.417 | Shutterstock Inc | 8.320 | 116.064 $ | 0,01 % |
| 1.418 | West BanCorp Inc | 4.373 | 116.015,7 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Shoe Station Group Inc | 7.798 | 115.644,3 $ | 0,01 % |
| 1.420 | ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | 4.201 | 115.443,5 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Haverty Furniture Cos Inc | 4.519 | 115.370,1 $ | 0,01 % |
| 1.422 | NerdWallet Inc | 12.470 | 115.347,5 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Build-A-Bear Workshop Inc | 3.766 | 115.277,3 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Evolus Inc | 16.585 | 115.099,9 $ | 0,01 % |
| 1.425 | SES AI Corp | 119.603 | 114.842,8 $ | 0,01 % |
| 1.426 | Delcath Systems Inc | 9.118 | 114.795,6 $ | 0,01 % |
| 1.427 | LendingTree Inc | 2.582 | 114.356,8 $ | 0,01 % |
| 1.428 | NVE Corp | 1.084 | 113.332,2 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Strattec Security Corp | 1.387 | 112.971,2 $ | 0,01 % |
| 1.430 | AMC Global Media Inc | 11.305 | 112.823,9 $ | 0,01 % |
| 1.431 | MVB Financial Corp | 3.889 | 112.819,9 $ | 0,01 % |
| 1.432 | Claritev Corp | 3.294 | 112.358,3 $ | 0,01 % |
| 1.433 | Blend Labs Inc | 65.704 | 112.353,8 $ | 0,01 % |
| 1.434 | Nature's Sunshine Products Inc | 5.144 | 112.139,2 $ | 0,01 % |
| 1.435 | Ardent Health Inc | 11.338 | 111.565,9 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Falcon's Beyond Global Inc | 6.218 | 111.426,6 $ | 0,01 % |
| 1.437 | Gray Media Inc | 27.959 | 110.997,2 $ | 0,01 % |
| 1.438 | Natural Gas Services Group Inc | 2.563 | 110.567,8 $ | 0,01 % |
| 1.439 | Better Home & Finance Holding Co | 4.014 | 110.385 $ | 0,01 % |
| 1.440 | PubMatic Inc | 8.373 | 109.853,8 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Citi Trends Inc | 1.896 | 109.664,6 $ | 0,01 % |
| 1.442 | Northeast Community Bancorp Inc | 3.941 | 109.323,3 $ | 0,01 % |
| 1.443 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 3.574 | 109.292,9 $ | 0,01 % |
| 1.444 | Mativ Holdings Inc | 14.392 | 108.947,4 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Nextdoor Holdings Inc | 47.980 | 108.914,6 $ | 0,01 % |
| 1.446 | Camping World Holdings Inc | 14.273 | 108.903 $ | 0,01 % |
| 1.447 | Park-Ohio Holdings Corp | 2.821 | 108.467,5 $ | 0,01 % |
| 1.448 | Petco Health & Wellness Co Inc | 39.834 | 108.348,5 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Bankwell Financial Group Inc | 1.844 | 108.335 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Everspin Technologies Inc | 4.465 | 107.963,7 $ | 0,01 % |
| 1.451 | Serve Robotics Inc | 16.305 | 107.286,9 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Gogo Inc | 34.587 | 107.219,7 $ | 0,01 % |
| 1.453 | Honest Co Inc/The | 29.134 | 106.630,4 $ | 0,01 % |
| 1.454 | X4 Pharmaceuticals Inc | 22.814 | 106.541,4 $ | 0,01 % |
| 1.455 | SandRidge Energy Inc | 7.769 | 106.435,3 $ | 0,01 % |
| 1.456 | PCB Bancorp | 3.739 | 106.075,4 $ | 0,01 % |
| 1.457 | Mistras Group Inc | 6.000 | 104.820 $ | 0,01 % |
| 1.458 | Elmet Group Co/The | 5.309 | 104.799,7 $ | 0,01 % |
| 1.459 | BayCom Corp | 3.183 | 104.720,7 $ | 0,01 % |
| 1.460 | BRC Group Holdings Inc | 13.021 | 104.688,8 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Karat Packaging Inc | 3.125 | 104.562,5 $ | 0,01 % |
| 1.462 | Johnson Outdoors Inc | 2.271 | 104.556,8 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Clearfield Inc | 2.627 | 104.528,3 $ | 0,01 % |
| 1.464 | Community Health Systems Inc | 31.275 | 104.458,5 $ | 0,01 % |
| 1.465 | Neurogene Inc | 3.321 | 104.445,5 $ | 0,01 % |
| 1.466 | AirJoule Technologies Corp | 18.833 | 104.334,8 $ | 0,01 % |
| 1.467 | American Battery Technology Co | 36.814 | 104.183,6 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Caledonia Mining Corp PLC | 5.452 | 104.133,2 $ | 0,01 % |
| 1.469 | Priority Technology Holdings Inc | 15.593 | 104.005,3 $ | 0,01 % |
| 1.470 | American Coastal Insurance Corp | 9.343 | 103.707,3 $ | 0,01 % |
| 1.471 | Colony Bankcorp Inc | 5.160 | 103.664,4 $ | 0,01 % |
| 1.472 | Swarmer Inc | 2.327 | 103.109,4 $ | 0,01 % |
| 1.473 | Aura Biosciences Inc | 14.498 | 102.935,8 $ | 0,01 % |
| 1.474 | Nuvectis Pharma Inc | 5.594 | 102.873,7 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Boston Omaha Corp | 7.504 | 102.354,6 $ | 0,01 % |
| 1.476 | NRC Health | 4.744 | 102.328,1 $ | 0,01 % |
| 1.477 | Forward Air Corp | 7.562 | 102.162,6 $ | 0,01 % |
| 1.478 | FRP Holdings Inc | 4.079 | 101.934,2 $ | 0,01 % |
| 1.479 | Oak Valley Bancorp | 3.013 | 101.673,7 $ | 0,01 % |
| 1.480 | USANA Health Sciences Inc | 4.744 | 101.284,4 $ | 0,01 % |
| 1.481 | Bank of Marin Bancorp | 3.656 | 101.271,2 $ | 0,01 % |
| 1.482 | Neumora Therapeutics Inc | 59.473 | 101.104,1 $ | 0,01 % |
| 1.483 | Webtoon Entertainment Inc | 8.843 | 100.987,1 $ | 0,01 % |
| 1.484 | Varex Imaging Corp | 9.674 | 100.899,8 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Sagimet Biosciences Inc | 13.049 | 100.868,8 $ | 0,01 % |
| 1.486 | Innovage Holding Corp | 8.482 | 100.511,7 $ | 0,01 % |
| 1.487 | Design Therapeutics Inc | 6.918 | 100.103,5 $ | 0,01 % |
| 1.488 | AVIDIA BANCORP INC | 4.763 | 99.975,4 $ | 0,01 % |
| 1.489 | Microvast Holdings Inc | 85.325 | 99.830,3 $ | 0,01 % |
| 1.490 | Columbus McKinnon Corp/NY | 6.542 | 98.980,5 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Krispy Kreme Inc | 27.900 | 98.487 $ | 0,01 % |
| 1.492 | Rocky Brands Inc | 2.379 | 98.110 $ | 0,01 % |
| 1.493 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 6.703 | 97.729,7 $ | 0,01 % |
| 1.494 | USCB Financial Holdings Inc | 4.764 | 97.471,4 $ | 0,01 % |
| 1.495 | IBEX Holdings Ltd | 3.205 | 97.335,9 $ | 0,01 % |
| 1.496 | Eikon Therapeutics Inc | 7.439 | 97.079 $ | 0,01 % |
| 1.497 | Playtika Holding Corp | 26.015 | 96.775,8 $ | 0,01 % |
| 1.498 | ATN International Inc | 3.646 | 96.582,5 $ | 0,01 % |
| 1.499 | Dine Brands Global Inc | 2.685 | 96.391,5 $ | 0,01 % |
| 1.500 | Puma Biotechnology Inc | 11.881 | 96.354,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.883 | 945,1 Mio. $ | 93,95 % |
| 2 | Kanada | 21 | 12,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 11,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 6,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000025801