Composition d'ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 91,2 %
- Positions
- 1 998 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Innovative Solutions and Support Inc | 6 714 | 120,9 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | OppFi Inc | 12 170 | 120,8 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Regional Management Corp | 2 926 | 120,6 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | TRUBRIDGE INC | 4 596 | 120,5 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Velo3D Inc | 6 862 | 120,4 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | INNVENTURE INC | 23 744 | 120,4 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | AGNT Inc | 22 114 | 119,6 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | Northpointe Bancshares Inc | 6 212 | 119,1 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | Central Garden & Pet Co | 2 682 | 118,9 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Upstream Bio Inc | 17 113 | 118,4 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Village Super Market Inc | 2 800 | 118,1 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | Climb Global Solutions Inc | 5 088 | 118,1 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Parke Bancorp Inc | 3 547 | 117,6 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | MGP Ingredients Inc | 6 705 | 117,5 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Starz Entertainment Corp | 4 039 | 116,6 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Tectonic Therapeutic Inc | 3 381 | 116,2 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Shutterstock Inc | 8 320 | 116,1 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | West BanCorp Inc | 4 373 | 116 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Shoe Station Group Inc | 7 798 | 115,6 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | 4 201 | 115,4 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Haverty Furniture Cos Inc | 4 519 | 115,4 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | NerdWallet Inc | 12 470 | 115,3 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Build-A-Bear Workshop Inc | 3 766 | 115,3 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Evolus Inc | 16 585 | 115,1 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | SES AI Corp | 119 603 | 114,8 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | Delcath Systems Inc | 9 118 | 114,8 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | LendingTree Inc | 2 582 | 114,4 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | NVE Corp | 1 084 | 113,3 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Strattec Security Corp | 1 387 | 113 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | AMC Global Media Inc | 11 305 | 112,8 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | MVB Financial Corp | 3 889 | 112,8 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | Claritev Corp | 3 294 | 112,4 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | Blend Labs Inc | 65 704 | 112,4 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | Nature's Sunshine Products Inc | 5 144 | 112,1 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | Ardent Health Inc | 11 338 | 111,6 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Falcon's Beyond Global Inc | 6 218 | 111,4 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Gray Media Inc | 27 959 | 111 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | Natural Gas Services Group Inc | 2 563 | 110,6 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | Better Home & Finance Holding Co | 4 014 | 110,4 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | PubMatic Inc | 8 373 | 109,9 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | Citi Trends Inc | 1 896 | 109,7 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | Northeast Community Bancorp Inc | 3 941 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 3 574 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | Mativ Holdings Inc | 14 392 | 108,9 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Nextdoor Holdings Inc | 47 980 | 108,9 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | Camping World Holdings Inc | 14 273 | 108,9 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | Park-Ohio Holdings Corp | 2 821 | 108,5 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | Petco Health & Wellness Co Inc | 39 834 | 108,3 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Bankwell Financial Group Inc | 1 844 | 108,3 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | Everspin Technologies Inc | 4 465 | 108 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | Serve Robotics Inc | 16 305 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Gogo Inc | 34 587 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | Honest Co Inc/The | 29 134 | 106,6 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | X4 Pharmaceuticals Inc | 22 814 | 106,5 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | SandRidge Energy Inc | 7 769 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | PCB Bancorp | 3 739 | 106,1 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | Mistras Group Inc | 6 000 | 104,8 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | Elmet Group Co/The | 5 309 | 104,8 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | BayCom Corp | 3 183 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | BRC Group Holdings Inc | 13 021 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Karat Packaging Inc | 3 125 | 104,6 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | Johnson Outdoors Inc | 2 271 | 104,6 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | Clearfield Inc | 2 627 | 104,5 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Community Health Systems Inc | 31 275 | 104,5 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Neurogene Inc | 3 321 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | AirJoule Technologies Corp | 18 833 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | American Battery Technology Co | 36 814 | 104,2 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Caledonia Mining Corp PLC | 5 452 | 104,1 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Priority Technology Holdings Inc | 15 593 | 104 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | American Coastal Insurance Corp | 9 343 | 103,7 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | Colony Bankcorp Inc | 5 160 | 103,7 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | Swarmer Inc | 2 327 | 103,1 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Aura Biosciences Inc | 14 498 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Nuvectis Pharma Inc | 5 594 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | Boston Omaha Corp | 7 504 | 102,4 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | NRC Health | 4 744 | 102,3 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | Forward Air Corp | 7 562 | 102,2 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | FRP Holdings Inc | 4 079 | 101,9 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Oak Valley Bancorp | 3 013 | 101,7 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | USANA Health Sciences Inc | 4 744 | 101,3 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | Bank of Marin Bancorp | 3 656 | 101,3 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Neumora Therapeutics Inc | 59 473 | 101,1 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Webtoon Entertainment Inc | 8 843 | 101 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Varex Imaging Corp | 9 674 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Sagimet Biosciences Inc | 13 049 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | Innovage Holding Corp | 8 482 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Design Therapeutics Inc | 6 918 | 100,1 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | AVIDIA BANCORP INC | 4 763 | 100 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | Microvast Holdings Inc | 85 325 | 99,8 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | Columbus McKinnon Corp/NY | 6 542 | 99 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Krispy Kreme Inc | 27 900 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Rocky Brands Inc | 2 379 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 6 703 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | USCB Financial Holdings Inc | 4 764 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | IBEX Holdings Ltd | 3 205 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Eikon Therapeutics Inc | 7 439 | 97,1 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Playtika Holding Corp | 26 015 | 96,8 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | ATN International Inc | 3 646 | 96,6 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Dine Brands Global Inc | 2 685 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Puma Biotechnology Inc | 11 881 | 96,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 883 | 945,1 M $ | 93,95 % |
| 2 | Canada | 21 | 12,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 11,8 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 6,2 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 4,9 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 4,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,6 M $ | 0,16 % |
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