Zusammensetzung von ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 91,2 %
- Positionen
- 1.998 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | Telos Corp | 12.976 | 59.689,6 $ | 0,01 % |
| 1.702 | First Internet Bancorp | 2.143 | 59.575,4 $ | 0,01 % |
| 1.703 | Aviat Networks Inc | 2.683 | 59.562,6 $ | 0,01 % |
| 1.704 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 7.518 | 59.542,6 $ | 0,01 % |
| 1.705 | Inogen Inc | 9.219 | 59.462,6 $ | 0,01 % |
| 1.706 | Funko Inc | 10.086 | 59.305,7 $ | 0,01 % |
| 1.707 | Accendra Health Inc | 17.296 | 59.152,3 $ | 0,01 % |
| 1.708 | Virginia National Bankshares Corp | 1.328 | 58.936,6 $ | 0,01 % |
| 1.709 | Repay Holdings Corp | 13.994 | 58.774,8 $ | 0,01 % |
| 1.710 | BCB Bancorp Inc | 5.457 | 58.499 $ | 0,01 % |
| 1.711 | Oportun Financial Corp | 10.245 | 58.499 $ | 0,01 % |
| 1.712 | Inhibikase Therapeutics Inc | 28.770 | 58.403,1 $ | 0,01 % |
| 1.713 | Citizens Inc/TX | 10.151 | 58.266,7 $ | 0,01 % |
| 1.714 | Once Upon a Farm PBC | 2.844 | 58.245,1 $ | 0,01 % |
| 1.715 | Twin Disc Inc | 2.503 | 58.069,6 $ | 0,01 % |
| 1.716 | McGraw Hill Inc | 6.119 | 57.946,9 $ | 0,01 % |
| 1.717 | Octave Specialty Group Inc | 9.284 | 57.932,2 $ | 0,01 % |
| 1.718 | Gyre Therapeutics Inc | 8.768 | 57.781,1 $ | 0,01 % |
| 1.719 | Benitec Biopharma Inc | 4.317 | 57.761,5 $ | 0,01 % |
| 1.720 | GSI Technology Inc | 7.429 | 57.426,2 $ | 0,01 % |
| 1.721 | Forward Industries Inc | 13.579 | 57.303,4 $ | 0,01 % |
| 1.722 | EverCommerce Inc | 5.686 | 57.201,2 $ | 0,01 % |
| 1.723 | Cartesian Therapeutics Inc | 5.457 | 56.861,9 $ | 0,01 % |
| 1.724 | Richardson Electronics Ltd/United States | 2.985 | 56.744,9 $ | 0,01 % |
| 1.725 | Cable One Inc | 1.068 | 56.721,5 $ | 0,01 % |
| 1.726 | TrueBlue Inc | 8.108 | 56.512,8 $ | 0,01 % |
| 1.727 | Vox Royalty Corp | 11.939 | 56.471,5 $ | 0,01 % |
| 1.728 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 5.005 | 56.456,4 $ | 0,01 % |
| 1.729 | Hawthorn Bancshares Inc | 1.432 | 56.277,6 $ | 0,01 % |
| 1.730 | NACCO Industries Inc | 1.121 | 56.106,1 $ | 0,01 % |
| 1.731 | Alta Equipment Group Inc | 8.663 | 56.049,6 $ | 0,01 % |
| 1.732 | Organogenesis Holdings Inc | 23.041 | 55.989,6 $ | 0,01 % |
| 1.733 | Inspired Entertainment Inc | 6.729 | 55.514,3 $ | 0,01 % |
| 1.734 | Xponential Fitness Inc | 7.925 | 54.841 $ | 0,01 % |
| 1.735 | 908 Devices Inc | 6.291 | 54.731,7 $ | 0,01 % |
| 1.736 | RGC Resources Inc | 2.283 | 54.563,7 $ | 0,00 % |
| 1.737 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 11.196 | 54.300,6 $ | 0,00 % |
| 1.738 | Nkarta Inc | 19.134 | 54.149,2 $ | 0,00 % |
| 1.739 | BAKKT INC | 6.928 | 54.107,7 $ | 0,00 % |
| 1.740 | Franklin Covey Co | 2.204 | 54.064,1 $ | 0,00 % |
| 1.741 | Superior Group of Cos Inc | 4.115 | 53.988,8 $ | 0,00 % |
| 1.742 | Encore Energy Corp | 41.188 | 53.956,3 $ | 0,00 % |
| 1.743 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 3.771 | 53.887,6 $ | 0,00 % |
| 1.744 | SIGA Technologies Inc | 14.549 | 52.958,4 $ | 0,00 % |
| 1.745 | James River Group Holdings Inc | 11.975 | 52.690 $ | 0,00 % |
| 1.746 | Sidus Space Inc | 18.669 | 52.459,9 $ | 0,00 % |
| 1.747 | US Gold Corp | 3.419 | 52.413,3 $ | 0,00 % |
| 1.748 | Hudson Technologies Inc | 9.124 | 52.371,8 $ | 0,00 % |
| 1.749 | Quanterix Corp | 12.077 | 52.172,6 $ | 0,00 % |
| 1.750 | Foghorn Therapeutics Inc | 10.683 | 52.133 $ | 0,00 % |
| 1.751 | ProKidney Corp | 25.499 | 52.018 $ | 0,00 % |
| 1.752 | Anika Therapeutics Inc | 3.552 | 51.965,8 $ | 0,00 % |
| 1.753 | Zumiez Inc | 2.910 | 51.798 $ | 0,00 % |
| 1.754 | RxSight Inc | 10.743 | 51.781,3 $ | 0,00 % |
| 1.755 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 7.957 | 51.720,5 $ | 0,00 % |
| 1.756 | Prelude Therapeutics Inc | 9.693 | 51.663,7 $ | 0,00 % |
| 1.757 | Asure Software Inc | 6.504 | 51.641,8 $ | 0,00 % |
| 1.758 | Voyager Therapeutics Inc | 14.721 | 51.523,5 $ | 0,00 % |
| 1.759 | NET Lease Office Properties | 4.613 | 51.342,7 $ | 0,00 % |
| 1.760 | Proficient Auto Logistics Inc | 7.497 | 51.054,6 $ | 0,00 % |
| 1.761 | 8x8 Inc | 29.848 | 51.040,1 $ | 0,00 % |
| 1.762 | Designer Brands Inc | 8.733 | 50.913,4 $ | 0,00 % |
| 1.763 | BRT Apartments Corp | 3.309 | 50.859,3 $ | 0,00 % |
| 1.764 | Lyell Immunopharma Inc | 3.618 | 50.832,9 $ | 0,00 % |
| 1.765 | Emerald Holding Inc | 10.078 | 50.793,1 $ | 0,00 % |
| 1.766 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 1.169 | 50.372,2 $ | 0,00 % |
| 1.767 | Bally's Corp | 3.660 | 50.178,6 $ | 0,00 % |
| 1.768 | Strawberry Fields REIT Inc | 3.638 | 50.022,5 $ | 0,00 % |
| 1.769 | ARKO Petroleum Corp | 2.647 | 49.896 $ | 0,00 % |
| 1.770 | Liberty Latin America Ltd | 6.359 | 49.854,6 $ | 0,00 % |
| 1.771 | Kingstone Cos Inc | 2.619 | 49.839,6 $ | 0,00 % |
| 1.772 | Palladyne AI Corp | 8.192 | 49.807,4 $ | 0,00 % |
| 1.773 | Fossil Group Inc | 12.018 | 49.754,5 $ | 0,00 % |
| 1.774 | Senseonics Holdings Inc | 8.743 | 49.660,2 $ | 0,00 % |
| 1.775 | Lovesac Co/The | 2.973 | 49.619,4 $ | 0,00 % |
| 1.776 | ALX Oncology Holdings Inc | 23.917 | 49.508,2 $ | 0,00 % |
| 1.777 | Niagen Bioscience Inc | 15.483 | 49.390,8 $ | 0,00 % |
| 1.778 | Stoneridge Inc | 6.733 | 49.285,6 $ | 0,00 % |
| 1.779 | First Capital Inc | 758 | 48.997,1 $ | 0,00 % |
| 1.780 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 1.591 | 48.859,6 $ | 0,00 % |
| 1.781 | Alector Inc | 24.147 | 48.535,5 $ | 0,00 % |
| 1.782 | SITE Centers Corp | 12.191 | 48.398,3 $ | 0,00 % |
| 1.783 | SEACOR Marine Holdings Inc | 6.310 | 48.271,5 $ | 0,00 % |
| 1.784 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 22.149 | 47.841,8 $ | 0,00 % |
| 1.785 | Information Services Group Inc | 11.606 | 47.700,7 $ | 0,00 % |
| 1.786 | Cricut Inc | 10.853 | 47.644,7 $ | 0,00 % |
| 1.787 | GALECTIN THERAPEUTICS INC | 10.158 | 47.133,1 $ | 0,00 % |
| 1.788 | Montauk Renewables Inc | 30.147 | 47.029,3 $ | 0,00 % |
| 1.789 | Lantronix Inc | 7.995 | 47.010,6 $ | 0,00 % |
| 1.790 | inTEST Corp | 2.572 | 46.733,2 $ | 0,00 % |
| 1.791 | TriSalus Life Sciences Inc | 10.264 | 46.701,2 $ | 0,00 % |
| 1.792 | Universal Logistics Holdings Inc | 3.148 | 46.590,4 $ | 0,00 % |
| 1.793 | Thryv Holdings Inc | 11.812 | 46.539,3 $ | 0,00 % |
| 1.794 | SR Bancorp Inc | 2.337 | 45.992,2 $ | 0,00 % |
| 1.795 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 3.589 | 45.795,6 $ | 0,00 % |
| 1.796 | AirSculpt Technologies Inc | 10.139 | 45.625,5 $ | 0,00 % |
| 1.797 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 2.549 | 45.321,2 $ | 0,00 % |
| 1.798 | FutureFuel Corp | 10.021 | 45.294,9 $ | 0,00 % |
| 1.799 | Larimar Therapeutics Inc | 14.793 | 45.118,7 $ | 0,00 % |
| 1.800 | Ring Energy Inc | 41.742 | 45.081,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.883 | 945,1 Mio. $ | 93,95 % |
| 2 | Kanada | 21 | 12,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 11,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 6,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000025801