Composition d'ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 91,2 %
- Positions
- 1 998 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Veritone Inc | 20 251 | 27,7 k $ | 0,00 % |
| 1 902 | Canton Strategic Holdings Inc | 9 829 | 27,7 k $ | 0,00 % |
| 1 903 | EVI Industries Inc | 1 831 | 27,1 k $ | 0,00 % |
| 1 904 | KVH Industries Inc | 2 704 | 26,8 k $ | 0,00 % |
| 1 905 | CAMP4 Therapeutics Corp | 6 035 | 26,4 k $ | 0,00 % |
| 1 906 | 1stdibs.com Inc | 5 365 | 26,3 k $ | 0,00 % |
| 1 907 | Chain Bridge Bancorp Inc | 622 | 26,2 k $ | 0,00 % |
| 1 908 | Agenus Inc | 8 388 | 25,7 k $ | 0,00 % |
| 1 909 | Unicycive Therapeutics Inc | 5 456 | 25,6 k $ | 0,00 % |
| 1 910 | Hanover Bancorp Inc | 1 079 | 25,2 k $ | 0,00 % |
| 1 911 | MediWound Ltd | 1 707 | 25,1 k $ | 0,00 % |
| 1 912 | CS Disco Inc | 6 538 | 24,7 k $ | 0,00 % |
| 1 913 | Crexendo Inc | 3 214 | 24 k $ | 0,00 % |
| 1 914 | Venu Holding Corp | 10 457 | 23,7 k $ | 0,00 % |
| 1 915 | Valhi Inc | 1 618 | 23,7 k $ | 0,00 % |
| 1 916 | GoPro Inc | 30 505 | 23,7 k $ | 0,00 % |
| 1 917 | STEREOTAXIS INC | 13 764 | 23,7 k $ | 0,00 % |
| 1 918 | Black Rock Coffee Bar Inc | 2 852 | 23,6 k $ | 0,00 % |
| 1 919 | Energous Corp | 981 | 23,6 k $ | 0,00 % |
| 1 920 | Hyperfine Inc | 17 209 | 23,2 k $ | 0,00 % |
| 1 921 | Aemetis Inc | 13 915 | 22,8 k $ | 0,00 % |
| 1 922 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 2 249 | 22,7 k $ | 0,00 % |
| 1 923 | American Realty Investors Inc | 1 016 | 22,6 k $ | 0,00 % |
| 1 924 | GrafTech International Ltd | 3 771 | 22,3 k $ | 0,00 % |
| 1 925 | INNOVATE CORP | 1 189 | 22,2 k $ | 0,00 % |
| 1 926 | Lifetime Brands Inc | 2 577 | 22 k $ | 0,00 % |
| 1 927 | RideNow Group Inc | 3 260 | 21,7 k $ | 0,00 % |
| 1 928 | OnKure Therapeutics Inc | 4 755 | 21,7 k $ | 0,00 % |
| 1 929 | SBC Medical Group Holdings Inc | 7 034 | 21,7 k $ | 0,00 % |
| 1 930 | Domo Inc | 6 914 | 21,6 k $ | 0,00 % |
| 1 931 | Heron Therapeutics Inc | 49 610 | 21,2 k $ | 0,00 % |
| 1 932 | Armata Pharmaceuticals Inc | 3 267 | 21,2 k $ | 0,00 % |
| 1 933 | Epsilon Energy Ltd | 3 897 | 21,1 k $ | 0,00 % |
| 1 934 | Blaize Holdings Inc | 15 062 | 20,8 k $ | 0,00 % |
| 1 935 | Nautilus Biotechnology Inc | 10 996 | 20,6 k $ | 0,00 % |
| 1 936 | LENZ Therapeutics Inc | 3 588 | 20,4 k $ | 0,00 % |
| 1 937 | Tigo Energy Inc | 8 696 | 20,3 k $ | 0,00 % |
| 1 938 | Black Diamond Therapeutics Inc | 10 772 | 19,9 k $ | 0,00 % |
| 1 939 | CuriosityStream Inc | 7 412 | 19,7 k $ | 0,00 % |
| 1 940 | Biglari Holdings Inc | 9 | 18,9 k $ | 0,00 % |
| 1 941 | Torrid Holdings Inc | 9 797 | 18,3 k $ | 0,00 % |
| 1 942 | WHEELS UP EXPERIENCE INC | 1 977 | 17,7 k $ | 0,00 % |
| 1 943 | CVRx Inc | 3 432 | 17,6 k $ | 0,00 % |
| 1 944 | NLI Holdings Inc | 2 954 | 17,6 k $ | 0,00 % |
| 1 945 | PrimeEnergy Resources Corp | 102 | 17 k $ | 0,00 % |
| 1 946 | Liberty Capital Corp | 771 | 16,9 k $ | 0,00 % |
| 1 947 | HireQuest Inc | 1 338 | 16,8 k $ | 0,00 % |
| 1 948 | Intellicheck Inc | 4 043 | 16,6 k $ | 0,00 % |
| 1 949 | Brand Engagement Network Inc | 962 | 16,5 k $ | 0,00 % |
| 1 950 | Rhinebeck Bancorp Inc | 876 | 15,2 k $ | 0,00 % |
| 1 951 | Roadzen Inc | 10 137 | 14,8 k $ | 0,00 % |
| 1 952 | Comstock Holding Cos Inc | 918 | 14,7 k $ | 0,00 % |
| 1 953 | Playboy Inc | 11 822 | 14,4 k $ | 0,00 % |
| 1 954 | ZENATECH INC | 9 402 | 14,1 k $ | 0,00 % |
| 1 955 | Artiva Biotherapeutics Inc | 1 410 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 1 956 | LEE ENTERPRISES INC | 1 526 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 1 957 | Net Power Inc | 8 054 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| 1 958 | ELICIO THERAPEUTICS INC | 3 363 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 1 959 | Silver Bow Mining Corp | 1 912 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 1 960 | KORE Group Holdings, Inc. | 1 388 | 12,8 k $ | 0,00 % |
| 1 961 | Ramaco Resources Inc | 1 472 | 12,6 k $ | 0,00 % |
| 1 962 | FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | 1 230 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 1 963 | Context Therapeutics Inc | 21 254 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 1 964 | CompX International Inc | 393 | 9,8 k $ | 0,00 % |
| 1 965 | OPAL Fuels Inc | 4 345 | 9,6 k $ | 0,00 % |
| 1 966 | Livewire Group Inc | 7 210 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 1 967 | MarketWise Inc | 395 | 7 k $ | 0,00 % |
| 1 968 | Public Policy Holding Co Inc | 926 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 1 969 | US Goldmining Inc | 597 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 1 970 | Forafric Global PLC | 308 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 971 | American Outdoor Brands Inc | 189 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 972 | AudioEye Inc | 260 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 1 973 | Virco Mfg. Corp | 220 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 1 974 | Teads Holding Co. | 1 749 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 975 | Patriot National Bancorp, Inc. | 1 378 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 976 | FitLife Brands, Inc. | 119 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 977 | CSP Inc | 147 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 1 978 | Accuray Inc | 3 510 | 904,9 $ | 0,00 % |
| 1 979 | Kestrel Group Ltd | 94 | 846 $ | 0,00 % |
| 1 980 | LENSAR Inc | 118 | 673,8 $ | 0,00 % |
| 1 981 | HF Foods Group Inc | 467 | 658,5 $ | 0,00 % |
| 1 982 | Biote Corp | 338 | 638,8 $ | 0,00 % |
| 1 983 | Solesence, Inc. | 832 | 611,5 $ | 0,00 % |
| 1 984 | Skillsoft Corp | 112 | 580,2 $ | 0,00 % |
| 1 985 | Ispire Technology, Inc. | 504 | 564,5 $ | 0,00 % |
| 1 986 | Arena Group Holdings, Inc. (The) | 480 | 398,4 $ | |
| 1 987 | Mobile Infrastructure Corp. | 199 | 274,6 $ | |
| 1 988 | Verde Clean Fuels, Inc. | 199 | 203 $ | |
| 1 989 | Lument Finance Trust, Inc. | 198 | 182,2 $ | |
| 1 990 | Gaia Inc | 83 | 174,3 $ | |
| 1 991 | Tvardi Therapeutics, Inc. | 78 | 148,2 $ | |
| 1 992 | Actuate Therapeutics, Inc. | 92 | 140,8 $ | |
| 1 993 | NextNRG, Inc. | 361 | 126,4 $ | |
| 1 994 | Southland Holdings, Inc. | 78 | 51,8 $ | |
| 1 995 | Joint Corp/The | 4 | 35,1 $ | |
| 1 996 | Airship AI Holdings, Inc. | 13 | 31,1 $ | |
| 1 997 | Tevogen Bio Holdings, Inc. | 3 | 17 $ | |
| 1 998 | Trinseo PLC | 7 478 | 12 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 883 | 945,1 M $ | 93,95 % |
| 2 | Canada | 21 | 12,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 11,8 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 6,2 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 4,9 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 4,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,6 M $ | 0,16 % |
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