Zusammensetzung von ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 91,2 %
- Positionen
- 1.998 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | Veritone Inc | 20.251 | 27.743,9 $ | 0,00 % |
| 1.902 | Canton Strategic Holdings Inc | 9.829 | 27.717,8 $ | 0,00 % |
| 1.903 | EVI Industries Inc | 1.831 | 27.062,2 $ | 0,00 % |
| 1.904 | KVH Industries Inc | 2.704 | 26.796,6 $ | 0,00 % |
| 1.905 | CAMP4 Therapeutics Corp | 6.035 | 26.373 $ | 0,00 % |
| 1.906 | 1stdibs.com Inc | 5.365 | 26.288,5 $ | 0,00 % |
| 1.907 | Chain Bridge Bancorp Inc | 622 | 26.155,1 $ | 0,00 % |
| 1.908 | Agenus Inc | 8.388 | 25.667,3 $ | 0,00 % |
| 1.909 | Unicycive Therapeutics Inc | 5.456 | 25.588,6 $ | 0,00 % |
| 1.910 | Hanover Bancorp Inc | 1.079 | 25.162,3 $ | 0,00 % |
| 1.911 | MediWound Ltd | 1.707 | 25.092,9 $ | 0,00 % |
| 1.912 | CS Disco Inc | 6.538 | 24.713,6 $ | 0,00 % |
| 1.913 | Crexendo Inc | 3.214 | 24.008,6 $ | 0,00 % |
| 1.914 | Venu Holding Corp | 10.457 | 23.737,4 $ | 0,00 % |
| 1.915 | Valhi Inc | 1.618 | 23.736,1 $ | 0,00 % |
| 1.916 | GoPro Inc | 30.505 | 23.732,9 $ | 0,00 % |
| 1.917 | STEREOTAXIS INC | 13.764 | 23.674,1 $ | 0,00 % |
| 1.918 | Black Rock Coffee Bar Inc | 2.852 | 23.643,1 $ | 0,00 % |
| 1.919 | Energous Corp | 981 | 23.593,1 $ | 0,00 % |
| 1.920 | Hyperfine Inc | 17.209 | 23.232,2 $ | 0,00 % |
| 1.921 | Aemetis Inc | 13.915 | 22.820,6 $ | 0,00 % |
| 1.922 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 2.249 | 22.737,4 $ | 0,00 % |
| 1.923 | American Realty Investors Inc | 1.016 | 22.626,3 $ | 0,00 % |
| 1.924 | GrafTech International Ltd | 3.771 | 22.286,6 $ | 0,00 % |
| 1.925 | INNOVATE CORP | 1.189 | 22.198,6 $ | 0,00 % |
| 1.926 | Lifetime Brands Inc | 2.577 | 21.981,8 $ | 0,00 % |
| 1.927 | RideNow Group Inc | 3.260 | 21.711,6 $ | 0,00 % |
| 1.928 | OnKure Therapeutics Inc | 4.755 | 21.682,8 $ | 0,00 % |
| 1.929 | SBC Medical Group Holdings Inc | 7.034 | 21.664,7 $ | 0,00 % |
| 1.930 | Domo Inc | 6.914 | 21.640,8 $ | 0,00 % |
| 1.931 | Heron Therapeutics Inc | 49.610 | 21.173,6 $ | 0,00 % |
| 1.932 | Armata Pharmaceuticals Inc | 3.267 | 21.170,2 $ | 0,00 % |
| 1.933 | Epsilon Energy Ltd | 3.897 | 21.082,8 $ | 0,00 % |
| 1.934 | Blaize Holdings Inc | 15.062 | 20.785,6 $ | 0,00 % |
| 1.935 | Nautilus Biotechnology Inc | 10.996 | 20.562,5 $ | 0,00 % |
| 1.936 | LENZ Therapeutics Inc | 3.588 | 20.379,8 $ | 0,00 % |
| 1.937 | Tigo Energy Inc | 8.696 | 20.261,7 $ | 0,00 % |
| 1.938 | Black Diamond Therapeutics Inc | 10.772 | 19.928,2 $ | 0,00 % |
| 1.939 | CuriosityStream Inc | 7.412 | 19.715,9 $ | 0,00 % |
| 1.940 | Biglari Holdings Inc | 9 | 18.942,1 $ | 0,00 % |
| 1.941 | Torrid Holdings Inc | 9.797 | 18.320,4 $ | 0,00 % |
| 1.942 | WHEELS UP EXPERIENCE INC | 1.977 | 17.733,7 $ | 0,00 % |
| 1.943 | CVRx Inc | 3.432 | 17.640,5 $ | 0,00 % |
| 1.944 | NLI Holdings Inc | 2.954 | 17.576,3 $ | 0,00 % |
| 1.945 | PrimeEnergy Resources Corp | 102 | 17.022,8 $ | 0,00 % |
| 1.946 | Liberty Capital Corp | 771 | 16.884,9 $ | 0,00 % |
| 1.947 | HireQuest Inc | 1.338 | 16.805,3 $ | 0,00 % |
| 1.948 | Intellicheck Inc | 4.043 | 16.576,3 $ | 0,00 % |
| 1.949 | Brand Engagement Network Inc | 962 | 16.459,8 $ | 0,00 % |
| 1.950 | Rhinebeck Bancorp Inc | 876 | 15.163,6 $ | 0,00 % |
| 1.951 | Roadzen Inc | 10.137 | 14.800 $ | 0,00 % |
| 1.952 | Comstock Holding Cos Inc | 918 | 14.678,8 $ | 0,00 % |
| 1.953 | Playboy Inc | 11.822 | 14.422,8 $ | 0,00 % |
| 1.954 | ZENATECH INC | 9.402 | 14.103 $ | 0,00 % |
| 1.955 | Artiva Biotherapeutics Inc | 1.410 | 13.677 $ | 0,00 % |
| 1.956 | LEE ENTERPRISES INC | 1.526 | 13.673 $ | 0,00 % |
| 1.957 | Net Power Inc | 8.054 | 13.450,2 $ | 0,00 % |
| 1.958 | ELICIO THERAPEUTICS INC | 3.363 | 13.149,3 $ | 0,00 % |
| 1.959 | Silver Bow Mining Corp | 1.912 | 12.925,1 $ | 0,00 % |
| 1.960 | KORE Group Holdings, Inc. | 1.388 | 12.811,2 $ | 0,00 % |
| 1.961 | Ramaco Resources Inc | 1.472 | 12.585,6 $ | 0,00 % |
| 1.962 | FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | 1.230 | 12.386,1 $ | 0,00 % |
| 1.963 | Context Therapeutics Inc | 21.254 | 11.772,6 $ | 0,00 % |
| 1.964 | CompX International Inc | 393 | 9785,7 $ | 0,00 % |
| 1.965 | OPAL Fuels Inc | 4.345 | 9559 $ | 0,00 % |
| 1.966 | Livewire Group Inc | 7.210 | 8075,2 $ | 0,00 % |
| 1.967 | MarketWise Inc | 395 | 7046,8 $ | 0,00 % |
| 1.968 | Public Policy Holding Co Inc | 926 | 6861,7 $ | 0,00 % |
| 1.969 | US Goldmining Inc | 597 | 4853,6 $ | 0,00 % |
| 1.970 | Forafric Global PLC | 308 | 3104,6 $ | 0,00 % |
| 1.971 | American Outdoor Brands Inc | 189 | 2218,9 $ | 0,00 % |
| 1.972 | AudioEye Inc | 260 | 1510,6 $ | 0,00 % |
| 1.973 | Virco Mfg. Corp | 220 | 1350,8 $ | 0,00 % |
| 1.974 | Teads Holding Co. | 1.749 | 1341,3 $ | 0,00 % |
| 1.975 | Patriot National Bancorp, Inc. | 1.378 | 1319,4 $ | 0,00 % |
| 1.976 | FitLife Brands, Inc. | 119 | 1310,2 $ | 0,00 % |
| 1.977 | CSP Inc | 147 | 1167,2 $ | 0,00 % |
| 1.978 | Accuray Inc | 3.510 | 904,9 $ | 0,00 % |
| 1.979 | Kestrel Group Ltd | 94 | 846 $ | 0,00 % |
| 1.980 | LENSAR Inc | 118 | 673,8 $ | 0,00 % |
| 1.981 | HF Foods Group Inc | 467 | 658,5 $ | 0,00 % |
| 1.982 | Biote Corp | 338 | 638,8 $ | 0,00 % |
| 1.983 | Solesence, Inc. | 832 | 611,5 $ | 0,00 % |
| 1.984 | Skillsoft Corp | 112 | 580,2 $ | 0,00 % |
| 1.985 | Ispire Technology, Inc. | 504 | 564,5 $ | 0,00 % |
| 1.986 | Arena Group Holdings, Inc. (The) | 480 | 398,4 $ | |
| 1.987 | Mobile Infrastructure Corp. | 199 | 274,6 $ | |
| 1.988 | Verde Clean Fuels, Inc. | 199 | 203 $ | |
| 1.989 | Lument Finance Trust, Inc. | 198 | 182,2 $ | |
| 1.990 | Gaia Inc | 83 | 174,3 $ | |
| 1.991 | Tvardi Therapeutics, Inc. | 78 | 148,2 $ | |
| 1.992 | Actuate Therapeutics, Inc. | 92 | 140,8 $ | |
| 1.993 | NextNRG, Inc. | 361 | 126,4 $ | |
| 1.994 | Southland Holdings, Inc. | 78 | 51,8 $ | |
| 1.995 | Joint Corp/The | 4 | 35,1 $ | |
| 1.996 | Airship AI Holdings, Inc. | 13 | 31,1 $ | |
| 1.997 | Tevogen Bio Holdings, Inc. | 3 | 17 $ | |
| 1.998 | Trinseo PLC | 7.478 | 12 $ |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.883 | 945,1 Mio. $ | 93,95 % |
| 2 | Kanada | 21 | 12,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 11,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 6,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000025801