Zusammensetzung von CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio

Name: Zusammensetzung von CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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Nettovermögen: 253,6 Mio. $ davon 245,9 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
Positionen: 1.947 in 24 Ländern
Zehn größte: 6,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.701	Kronos Worldwide Inc	1.877	12.331,9 $
1.702	TrueBlue Inc	3.148	12.308,7 $
1.703	Xponential Fitness Inc	2.041	12.286,8 $
1.704	Bank7 Corp	308	12.283 $
1.705	Douglas Elliman Inc	7.487	12.278,7 $
1.706	Motorcar Parts of America Inc	1.110	12.276,6 $
1.707	LifeMD Inc	3.399	12.270,4 $
1.708	Braemar Hotels & Resorts Inc	5.189	12.246 $
1.709	Quanterix Corp	3.475	12.232 $
1.710	ACRES Commercial Realty Corp	629	12.152,3 $
1.711	Epsilon Energy Ltd	1.966	12.110,6 $
1.712	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	487	12.077,6 $
1.713	Turtle Beach Corp	1.190	12.066,6 $
1.714	Friedman Industries Inc	679	12.031,9 $
1.715	Lifezone Metals Ltd	3.577	12.018,7 $
1.716	Resources Connection Inc	3.200	11.936 $
1.717	Evolution Petroleum Corp	2.605	11.930,9 $
1.718	JAKKS Pacific Inc	597	11.892,2 $
1.719	Inspired Entertainment Inc	1.661	11.842,9 $
1.720	loanDepot Inc	8.336	11.837,1 $
1.721	Bassett Furniture Industries Inc	832	11.772,8 $
1.722	eGain Corp	1.491	11.764 $
1.723	American Outdoor Brands Inc	1.254	11.712,4 $
1.724	NI Holdings Inc	903	11.639,7 $
1.725	ProFrac Holding Corp	1.873	11.612,6 $
1.726	Innovage Holding Corp	1.437	11.524,7 $
1.727	Riverview Bancorp Inc	2.086	11.473 $
1.728	Atomera Inc	2.988	11.384,3 $
1.729	Greene County Bancorp Inc	508	11.384,3 $
1.730	Envela Corp	679	11.312,1 $
1.731	Rimini Street Inc	3.438	11.276,6 $
1.732	Quantum-Si Inc	14.401	11.146,4 $
1.733	Blaize Holdings Inc	6.118	11.134,8 $
1.734	CF Bankshares Inc	392	10.940,7 $
1.735	Nkarta Inc	5.184	10.938,2 $
1.736	Medifast Inc	1.067	10.872,7 $
1.737	Richardson Electronics Ltd/United States	988	10.818,6 $
1.738	Ascent Industries Co	812	10.807,7 $
1.739	Sonida Senior Living Inc	335	10.803,8 $
1.740	Funko Inc	3.416	10.760,4 $
1.741	Chaince Digital Holdings Inc	2.702	10.754 $
1.742	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp	773	10.628,8 $
1.743	Pro-Dex Inc	216	10.609,9 $
1.744	Whitefiber Inc	887	10.564,2 $
1.745	JELD-WEN Holding Inc	8.463	10.494,1 $
1.746	Claritev Corp	642	10.490,3 $
1.747	Hanover Bancorp Inc	484	10.449,6 $
1.748	Beauty Health Co/The	11.674	10.389,9 $
1.749	Proficient Auto Logistics Inc	1.532	10.387 $
1.750	Ategrity Specialty Holdings LLC	525	10.379,3 $
1.751	Inhibikase Therapeutics Inc	6.174	10.372,3 $
1.752	Eastern Co/The	510	10.322,4 $
1.753	Seven Hills Realty Trust	1.253	10.299,7 $
1.754	Information Services Group Inc	2.665	10.233,6 $
1.755	New Fortress Energy Inc	17.273	10.191,1 $
1.756	Nuvectis Pharma Inc	1.314	10.157,2 $
1.757	Universal Logistics Holdings Inc	475	10.041,5 $
1.758	DMC Global Inc	1.926	10.034,5 $
1.759	Fate Therapeutics Inc	8.358	10.029,6 $
1.760	Silvercrest Asset Management Group Inc	744	9999,4 $
1.761	TechTarget Inc	2.573	9983,2 $
1.762	Stereotaxis Inc	5.370	9880,8 $
1.763	Inogen Inc	1.598	9875,6 $
1.764	America's Car-Mart Inc/TX	764	9725,7 $
1.765	BCB Bancorp Inc	1.078	9680,4 $
1.766	CuriosityStream Inc	3.263	9658,5 $
1.767	RCM Technologies Inc	501	9589,1 $
1.768	Maui Land & Pineapple Co Inc	623	9588 $
1.769	Rithm Property Trust Inc	716	9587,2 $
1.770	Sound Financial Bancorp Inc	219	9572,5 $
1.771	agilon health Inc	1.208	9555,3 $
1.772	Joint Corp/The	1.060	9381 $
1.773	Domo Inc	3.023	9250,4 $
1.774	Exzeo Group Inc	630	9242,1 $
1.775	Fennec Pharmaceuticals Inc	1.499	9218,9 $
1.776	Cardiff Oncology Inc	5.678	9198,4 $
1.777	Crexendo Inc	1.477	9113,1 $
1.778	Priority Technology Holdings Inc	1.924	9081,3 $
1.779	Union Bankshares Inc/Morrisville VT	372	9047 $
1.780	RE/MAX Holdings Inc	1.564	9008,6 $
1.781	OneWater Marine Inc	953	9005,9 $
1.782	ReposiTrak Inc	1.148	8724,8 $
1.783	CVRx Inc	918	8684,3 $
1.784	Thryv Holdings Inc	3.115	8535,1 $
1.785	Lifeway Foods Inc	441	8528,9 $
1.786	Kaltura Inc	6.855	8363,1 $
1.787	Chain Bridge Bancorp Inc	239	8341,1 $
1.788	Consumer Portfolio Services Inc	1.073	8294,3 $
1.789	Lucid Diagnostics Inc	7.067	8127,1 $
1.790	EVI Industries Inc	392	8067,4 $
1.791	KULR Technology Group Inc	3.367	7979,8 $
1.792	Nexpoint Real Estate Finance Inc	588	7920,4 $
1.793	OptimizeRx Corp	1.258	7900,2 $
1.794	SunPower Inc	6.156	7818,1 $
1.795	Getty Images Holdings Inc	9.829	7798,3 $
1.796	Lifecore Biomedical Inc	2.087	7763,6 $
1.797	Humacyte Inc	12.796	7763,3 $
1.798	Omega Flex Inc	248	7697,9 $
1.799	Avita Medical Inc	2.076	7681,2 $
1.800	Lakeland Industries Inc	935	7657,7 $

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Aufteilung nach Branche

Industrie 1,4 %
Fonds 1,3 %
Technologie 1,0 %
Rohstoffe 0,6 %
Kommunikation 0,5 %
Nicht zugeordnet 95,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 94,4 %
Bermuda 1,2 %
Kaimaninseln 1,2 %
Kanada 1,0 %
Vereinigtes Königreich 0,4 %
Irland 0,3 %
Marshallinseln 0,3 %
Puerto Rico 0,2 %
Schweiz 0,2 %
Britische Jungferninseln 0,2 %
Monaco 0,1 %
Guernsey 0,1 %
Weitere Länder 0,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.839	232 Mio. $	94,37 %
2	Bermuda	21	3 Mio. $	1,23 %
3	Kaimaninseln	17	2,8 Mio. $	1,16 %
4	Kanada	18	2,4 Mio. $	0,99 %
5	Vereinigtes Königreich	7	1 Mio. $	0,42 %
6	Irland	6	756.289,4 $	0,31 %
7	Marshallinseln	6	675.057,4 $	0,27 %
8	Puerto Rico	3	578.542,8 $	0,24 %
9	Schweiz	4	419.157,6 $	0,17 %
10	Britische Jungferninseln	4	408.882,8 $	0,17 %
11	Monaco	2	307.278,6 $	0,12 %
12	Guernsey	3	300.764,5 $	0,12 %

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