Zusammensetzung von CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 253,6 Mio. $ davon 245,9 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 1.947 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | First Internet Bancorp | 795 | 16.202,1 $ | 0,01 % |
| 1.602 | MicroVision Inc | 25.047 | 16.060,1 $ | 0,01 % |
| 1.603 | OP Bancorp | 1.203 | 15.999,9 $ | 0,01 % |
| 1.604 | Foghorn Therapeutics Inc | 3.343 | 15.979,5 $ | 0,01 % |
| 1.605 | Playtika Holding Corp | 5.743 | 15.965,5 $ | 0,01 % |
| 1.606 | AerSale Corp | 2.566 | 15.960,5 $ | 0,01 % |
| 1.607 | Conduent Inc | 12.458 | 15.946,2 $ | 0,01 % |
| 1.608 | MainStreet Bancshares Inc | 718 | 15.939,6 $ | 0,01 % |
| 1.609 | Paysign Inc | 2.696 | 15.906,4 $ | 0,01 % |
| 1.610 | Holley Inc | 5.177 | 15.893,4 $ | 0,01 % |
| 1.611 | Energy Services of America Corp | 1.207 | 15.847,9 $ | 0,01 % |
| 1.612 | Palladyne AI Corp | 2.607 | 15.824,5 $ | 0,01 % |
| 1.613 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 835 | 15.823,3 $ | 0,01 % |
| 1.614 | NACCO Industries Inc | 304 | 15.798,9 $ | 0,01 % |
| 1.615 | Designer Brands Inc | 2.771 | 15.767 $ | 0,01 % |
| 1.616 | Oportun Financial Corp | 3.418 | 15.757 $ | 0,01 % |
| 1.617 | Benitec Biopharma Inc | 1.477 | 15.730,1 $ | 0,01 % |
| 1.618 | AlTi Global Inc | 4.345 | 15.728,9 $ | 0,01 % |
| 1.619 | Medallion Financial Corp. | 1.835 | 15.707,6 $ | 0,01 % |
| 1.620 | BRT Apartments Corp | 1.176 | 15.687,8 $ | 0,01 % |
| 1.621 | Eagle Bancorp Montana Inc | 756 | 15.558,5 $ | 0,01 % |
| 1.622 | Chemung Financial Corp | 289 | 15.554 $ | 0,01 % |
| 1.623 | Byrna Technologies Inc | 1.694 | 15.550,9 $ | 0,01 % |
| 1.624 | Protalix BioTherapeutics Inc | 7.119 | 15.448,2 $ | 0,01 % |
| 1.625 | Backblaze Inc | 4.475 | 15.438,8 $ | 0,01 % |
| 1.626 | Concrete Pumping Holdings Inc | 2.145 | 15.315,3 $ | 0,01 % |
| 1.627 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 1.352 | 15.304,6 $ | 0,01 % |
| 1.628 | Acme United Corp | 339 | 15.224,5 $ | 0,01 % |
| 1.629 | OmniAb Inc | 9.652 | 15.153,6 $ | 0,01 % |
| 1.630 | Vuzix Corp | 6.557 | 15.146,7 $ | 0,01 % |
| 1.631 | Jack in the Box Inc | 1.566 | 15.143,2 $ | 0,01 % |
| 1.632 | Voyager Therapeutics Inc | 3.923 | 15.142,8 $ | 0,01 % |
| 1.633 | Ranpak Holdings Corp | 4.233 | 15.111,8 $ | 0,01 % |
| 1.634 | Pure Cycle Corp | 1.502 | 15.110,1 $ | 0,01 % |
| 1.635 | Acacia Research Corp | 3.139 | 15.098,6 $ | 0,01 % |
| 1.636 | Reservoir Media Inc | 1.534 | 15.017,9 $ | 0,01 % |
| 1.637 | USCB Financial Holdings Inc | 808 | 14.980,3 $ | 0,01 % |
| 1.638 | Security National Financial Corp | 1.578 | 14.959,4 $ | 0,01 % |
| 1.639 | TruBridge Inc | 1.020 | 14.932,8 $ | 0,01 % |
| 1.640 | Mistras Group Inc | 1.010 | 14.927,8 $ | 0,01 % |
| 1.641 | Virginia National Bankshares Corp | 390 | 14.898 $ | 0,01 % |
| 1.642 | Nano-X Imaging Ltd | 6.560 | 14.891,2 $ | 0,01 % |
| 1.643 | United Security Bancshares/Fresno CA | 1.414 | 14.861,1 $ | 0,01 % |
| 1.644 | Finwise Bancorp | 925 | 14.670,5 $ | 0,01 % |
| 1.645 | RGC Resources Inc | 661 | 14.575,1 $ | 0,01 % |
| 1.646 | Commercial Bancgroup Inc | 560 | 14.571,2 $ | 0,01 % |
| 1.647 | Starz Entertainment Corp | 1.266 | 14.559 $ | 0,01 % |
| 1.648 | First Western Financial Inc | 592 | 14.551,4 $ | 0,01 % |
| 1.649 | Crawford & Co | 1.459 | 14.546,2 $ | 0,01 % |
| 1.650 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 3.089 | 14.425,6 $ | 0,01 % |
| 1.651 | Core Molding Technologies Inc | 640 | 14.336 $ | 0,01 % |
| 1.652 | SEACOR Marine Holdings Inc | 1.989 | 14.241,2 $ | 0,01 % |
| 1.653 | Repay Holdings Corp | 5.473 | 14.229,8 $ | 0,01 % |
| 1.654 | PrimeEnergy Resources Corp | 61 | 14.203,9 $ | 0,01 % |
| 1.655 | Weyco Group Inc | 443 | 14.198,2 $ | 0,01 % |
| 1.656 | Princeton Bancorp Inc | 420 | 14.183,4 $ | 0,01 % |
| 1.657 | Immersion Corp | 2.586 | 14.119,6 $ | 0,01 % |
| 1.658 | Escalade Inc | 822 | 14.113,7 $ | 0,01 % |
| 1.659 | Westrock Coffee Co | 3.320 | 14.110 $ | 0,01 % |
| 1.660 | Inseego Corp | 1.268 | 14.100,2 $ | 0,01 % |
| 1.661 | Webtoon Entertainment Inc | 1.534 | 14.097,5 $ | 0,01 % |
| 1.662 | Greenwich Lifesciences Inc | 585 | 14.051,7 $ | 0,01 % |
| 1.663 | Codexis Inc | 8.428 | 13.737,6 $ | 0,01 % |
| 1.664 | Modiv Industrial Inc | 955 | 13.675,6 $ | 0,01 % |
| 1.665 | LCNB Corp | 873 | 13.610,1 $ | 0,01 % |
| 1.666 | Unisys Corp | 6.557 | 13.573 $ | 0,01 % |
| 1.667 | SR Bancorp Inc | 804 | 13.571,5 $ | 0,01 % |
| 1.668 | Tucows Inc | 790 | 13.556,4 $ | 0,01 % |
| 1.669 | Barnes & Noble Education Inc | 1.528 | 13.492,2 $ | 0,01 % |
| 1.670 | Stratus Properties Inc | 442 | 13.489,8 $ | 0,01 % |
| 1.671 | Flexsteel Industries Inc | 297 | 13.347,2 $ | 0,01 % |
| 1.672 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 859 | 13.288,7 $ | 0,01 % |
| 1.673 | Outdoor Holding Co. | 6.601 | 13.268 $ | 0,01 % |
| 1.674 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 1.232 | 13.170,1 $ | 0,01 % |
| 1.675 | ECB Bancorp Inc/MD | 786 | 13.149,8 $ | 0,01 % |
| 1.676 | Gencor Industries Inc | 870 | 13.050 $ | 0,01 % |
| 1.677 | Sight Sciences Inc | 3.442 | 12.976,3 $ | 0,01 % |
| 1.678 | Superior Group of Cos Inc | 1.274 | 12.943,8 $ | 0,01 % |
| 1.679 | American Integrity Insurance Group Inc | 669 | 12.898,3 $ | 0,01 % |
| 1.680 | HighPeak Energy Inc | 1.867 | 12.882,3 $ | 0,01 % |
| 1.681 | Aeluma Inc | 982 | 12.854,4 $ | 0,01 % |
| 1.682 | AIRO Group Holdings Inc | 1.681 | 12.784 $ | 0,01 % |
| 1.683 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 918 | 12.778,6 $ | 0,01 % |
| 1.684 | Organogenesis Holdings Inc | 5.386 | 12.764,8 $ | 0,01 % |
| 1.685 | ZipRecruiter Inc | 6.932 | 12.754,9 $ | 0,01 % |
| 1.686 | Lands' End Inc | 1.134 | 12.746,2 $ | 0,01 % |
| 1.687 | SB Financial Group Inc | 606 | 12.726 $ | 0,01 % |
| 1.688 | Finward Bancorp | 350 | 12.705 $ | 0,01 % |
| 1.689 | Atrium Therapeutics Inc | 950 | 12.701,5 $ | 0,01 % |
| 1.690 | Xerox Holdings Corp | 9.840 | 12.693,6 $ | 0,01 % |
| 1.691 | Phoenix Education Partners Inc | 402 | 12.646,9 $ | 0,01 % |
| 1.692 | MediWound Ltd | 785 | 12.646,4 $ | 0,01 % |
| 1.693 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 930 | 12.620,1 $ | 0,01 % |
| 1.694 | Via Transportation Inc | 837 | 12.555 $ | 0,01 % |
| 1.695 | Westwood Holdings Group Inc | 761 | 12.533,7 $ | 0,00 % |
| 1.696 | Heron Therapeutics Inc | 15.618 | 12.496 $ | 0,00 % |
| 1.697 | Alta Equipment Group Inc | 2.313 | 12.420,8 $ | 0,00 % |
| 1.698 | SANUWAVE Health Inc | 716 | 12.379,6 $ | 0,00 % |
| 1.699 | Open Lending Corp | 9.892 | 12.365 $ | 0,00 % |
| 1.700 | LENZ Therapeutics Inc | 1.351 | 12.361,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.839 | 232 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 3 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 2,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 18 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 6 | 756.289,4 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 675.057,4 $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 578.542,8 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 4 | 419.157,6 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 408.882,8 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 307.278,6 $ | 0,12 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 300.764,5 $ | 0,12 % |
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