Composition de CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 253,6 M $ dont 245,9 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 1 947 dans 24 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | First Internet Bancorp | 795 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | MicroVision Inc | 25 047 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | OP Bancorp | 1 203 | 16 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | Foghorn Therapeutics Inc | 3 343 | 16 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | Playtika Holding Corp | 5 743 | 16 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | AerSale Corp | 2 566 | 16 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | Conduent Inc | 12 458 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | MainStreet Bancshares Inc | 718 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Paysign Inc | 2 696 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | Holley Inc | 5 177 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Energy Services of America Corp | 1 207 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | Palladyne AI Corp | 2 607 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 835 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | NACCO Industries Inc | 304 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | Designer Brands Inc | 2 771 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | Oportun Financial Corp | 3 418 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | Benitec Biopharma Inc | 1 477 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | AlTi Global Inc | 4 345 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | Medallion Financial Corp. | 1 835 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | BRT Apartments Corp | 1 176 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | Eagle Bancorp Montana Inc | 756 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Chemung Financial Corp | 289 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | Byrna Technologies Inc | 1 694 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Protalix BioTherapeutics Inc | 7 119 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | Backblaze Inc | 4 475 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | Concrete Pumping Holdings Inc | 2 145 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 1 352 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | Acme United Corp | 339 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | OmniAb Inc | 9 652 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | Vuzix Corp | 6 557 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | Jack in the Box Inc | 1 566 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | Voyager Therapeutics Inc | 3 923 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | Ranpak Holdings Corp | 4 233 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | Pure Cycle Corp | 1 502 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | Acacia Research Corp | 3 139 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | Reservoir Media Inc | 1 534 | 15 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | USCB Financial Holdings Inc | 808 | 15 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | Security National Financial Corp | 1 578 | 15 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | TruBridge Inc | 1 020 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | Mistras Group Inc | 1 010 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | Virginia National Bankshares Corp | 390 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | Nano-X Imaging Ltd | 6 560 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | United Security Bancshares/Fresno CA | 1 414 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | Finwise Bancorp | 925 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | RGC Resources Inc | 661 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | Commercial Bancgroup Inc | 560 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | Starz Entertainment Corp | 1 266 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | First Western Financial Inc | 592 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | Crawford & Co | 1 459 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 3 089 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | Core Molding Technologies Inc | 640 | 14,3 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | SEACOR Marine Holdings Inc | 1 989 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | Repay Holdings Corp | 5 473 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | PrimeEnergy Resources Corp | 61 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | Weyco Group Inc | 443 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | Princeton Bancorp Inc | 420 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | Immersion Corp | 2 586 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | Escalade Inc | 822 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | Westrock Coffee Co | 3 320 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | Inseego Corp | 1 268 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | Webtoon Entertainment Inc | 1 534 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | Greenwich Lifesciences Inc | 585 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | Codexis Inc | 8 428 | 13,7 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | Modiv Industrial Inc | 955 | 13,7 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | LCNB Corp | 873 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | Unisys Corp | 6 557 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | SR Bancorp Inc | 804 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | Tucows Inc | 790 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | Barnes & Noble Education Inc | 1 528 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | Stratus Properties Inc | 442 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | Flexsteel Industries Inc | 297 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 859 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | Outdoor Holding Co. | 6 601 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 1 232 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | ECB Bancorp Inc/MD | 786 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | Gencor Industries Inc | 870 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | Sight Sciences Inc | 3 442 | 13 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | Superior Group of Cos Inc | 1 274 | 12,9 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | American Integrity Insurance Group Inc | 669 | 12,9 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | HighPeak Energy Inc | 1 867 | 12,9 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | Aeluma Inc | 982 | 12,9 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | AIRO Group Holdings Inc | 1 681 | 12,8 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 918 | 12,8 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | Organogenesis Holdings Inc | 5 386 | 12,8 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | ZipRecruiter Inc | 6 932 | 12,8 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | Lands' End Inc | 1 134 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | SB Financial Group Inc | 606 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 1 688 | Finward Bancorp | 350 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 1 689 | Atrium Therapeutics Inc | 950 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 1 690 | Xerox Holdings Corp | 9 840 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 1 691 | Phoenix Education Partners Inc | 402 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 1 692 | MediWound Ltd | 785 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 1 693 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 930 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 1 694 | Via Transportation Inc | 837 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 1 695 | Westwood Holdings Group Inc | 761 | 12,5 k $ | 0,00 % |
| 1 696 | Heron Therapeutics Inc | 15 618 | 12,5 k $ | 0,00 % |
| 1 697 | Alta Equipment Group Inc | 2 313 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 1 698 | SANUWAVE Health Inc | 716 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 1 699 | Open Lending Corp | 9 892 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 1 700 | LENZ Therapeutics Inc | 1 351 | 12,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 839 | 232 M $ | 94,37 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 3 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 17 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 18 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 1 M $ | 0,42 % |
| 6 | Irlande | 6 | 756,3 k $ | 0,31 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 675,1 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 578,5 k $ | 0,24 % |
| 9 | Suisse | 4 | 419,2 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 408,9 k $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 307,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 300,8 k $ | 0,12 % |
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