Composition de CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 253,6 M $ dont 245,9 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 1 947 dans 24 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | BK Technologies Corp | 277 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Ardent Health Inc | 2 413 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 2 820 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | AMC Networks Inc | 3 026 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | Lovesac Co/The | 1 384 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | Lightbridge Corp | 1 914 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Editas Medicine Inc | 8 245 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | Neurogene Inc | 1 009 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | ClearPoint Neuro Inc | 2 225 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | SIGA Technologies Inc | 3 774 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 3 284 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | Newsmax Inc | 3 856 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Ames National Corp | 711 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Hawthorn Bancshares Inc | 593 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Abeona Therapeutics Inc | 4 459 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | Ready Capital Corp | 12 325 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Bumble Inc | 6 082 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Kolibri Global Energy Inc | 3 601 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | Blue Foundry Bancorp | 1 489 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Candel Therapeutics Inc | 4 016 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | Evommune Inc | 855 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | PCB Bancorp | 873 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | USANA Health Sciences Inc | 1 121 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Aspen Aerogels Inc | 5 708 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | Karat Packaging Inc | 698 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | European Wax Center Inc | 3 368 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | Limoneira Co | 1 446 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 980 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Methode Electronics Inc | 3 514 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Alico Inc | 470 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Alpine Income Property Trust Inc | 1 076 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Kingsway Financial Services Inc | 1 851 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | Eve Holding Inc | 7 782 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | RCI Hospitality Holdings Inc | 845 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | OppFi Inc | 2 476 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | Franklin Covey Co | 1 203 | 19 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | Hudson Technologies Inc | 3 215 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Johnson Outdoors Inc | 405 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | KORU Medical Systems Inc | 4 336 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Simulations Plus Inc | 1 576 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | Hyliion Holdings Corp | 10 559 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | Larimar Therapeutics Inc | 4 121 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | 8x8 Inc | 11 167 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | Oncology Institute Inc/The | 6 026 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | CoastalSouth Bancshares Inc | 752 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Biglari Holdings Inc | 56 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 5 984 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | EVgo Inc | 10 710 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | Ribbon Communications Inc | 8 663 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Utah Medical Products Inc | 296 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | DiaMedica Therapeutics Inc | 2 697 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | RxSight Inc | 2 936 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | LINKBANCORP Inc | 2 168 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Oak Valley Bancorp | 556 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | Viant Technology Inc | 1 602 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | Norwood Financial Corp | 609 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 2 317 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | Better Home & Finance Holding Co | 501 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | Commerce.com Inc | 6 679 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 2 072 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | Cricut Inc | 4 718 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Alector Inc | 8 175 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Meridian Corp | 926 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Service Properties Trust | 12 917 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 446 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | Anika Therapeutics Inc | 1 202 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | National Bankshares Inc | 477 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | Quad/Graphics Inc | 2 612 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Black Rock Coffee Bar Inc | 1 330 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | Protara Therapeutics Inc | 3 298 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | EverCommerce Inc | 1 500 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | 908 Devices Inc | 2 795 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | US Gold Corp | 1 124 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Tredegar Corp | 2 145 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | Ohio Valley Banc Corp | 388 | 17 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | FVCBankcorp Inc | 1 120 | 17 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | Octave Specialty Group Inc | 3 648 | 17 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | BV Financial Inc | 884 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | Accendra Health Inc | 7 381 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | M-Tron Industries Inc | 251 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | NET Lease Office Properties | 1 455 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | Frontier Group Holdings Inc | 4 743 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Legacy Housing Corp | 819 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | Entravision Communications Corp | 5 618 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | Falcon's Beyond Global Inc | 1 183 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | National Research Corp | 982 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 385 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | Park-Ohio Holdings Corp | 693 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | CapsoVision Inc | 2 279 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Coherus Oncology Inc | 9 819 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | Innventure Inc | 4 238 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | First Capital Inc | 333 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | Nexxen International Ltd | 2 533 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | Electromed Inc | 704 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | Cadiz Inc | 3 349 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Monopar Therapeutics Inc | 300 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | Kingstone Cos Inc | 1 128 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | Eagle Financial Services Inc | 469 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | Seaport Entertainment Group Inc | 762 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | CB Financial Services Inc | 476 | 16,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 839 | 232 M $ | 94,37 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 3 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 17 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 18 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 1 M $ | 0,42 % |
| 6 | Irlande | 6 | 756,3 k $ | 0,31 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 675,1 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 578,5 k $ | 0,24 % |
| 9 | Suisse | 4 | 419,2 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 408,9 k $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 307,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 300,8 k $ | 0,12 % |
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