Composition de CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 253,6 M $ dont 245,9 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 1 947 dans 24 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Mayville Engineering Co Inc | 1 454 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | Donegal Group Inc | 1 516 | 26 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Richtech Robotics Inc | 12 440 | 26 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | Viemed Healthcare Inc | 2 819 | 26 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Puma Biotechnology Inc | 4 055 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | NVE Corp | 394 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | FRP Holdings Inc | 1 176 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | ADC Therapeutics SA | 6 859 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | Climb Global Solutions Inc | 1 296 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | iHeartMedia Inc | 8 782 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | HBT Financial Inc | 957 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | John Marshall Bancorp Inc | 1 260 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | MGP Ingredients Inc | 1 388 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | Clearfield Inc | 961 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Industrial Logistics Properties Trust | 4 469 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | ThredUp Inc | 7 726 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | ON24 Inc | 3 120 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | SITE Centers Corp | 4 653 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | FB Bancorp Inc | 1 821 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | PubMatic Inc | 3 056 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Microvast Holdings Inc | 16 625 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 1 973 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Groupon Inc | 2 090 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | OrthoPediatrics Corp | 1 565 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | L B Foster Co | 888 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | Investar Holding Corp | 906 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | Flotek Industries Inc | 1 455 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Aviat Networks Inc | 1 092 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Upstream Bio Inc | 2 741 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Magnera Corp | 2 594 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | Latham Group Inc | 4 588 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | Sprout Social Inc | 4 319 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | Ares Commercial Real Estate Corp | 5 128 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 2 272 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | GBank Financial Holdings Inc | 919 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Cross Country Healthcare Inc | 2 614 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Timberland Bancorp Inc/WA | 623 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | Western New England Bancorp Inc | 1 877 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | TSS INC | 1 863 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | Radiant Logistics Inc | 3 434 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | Savers Value Village Inc | 3 243 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | Investors Title Co | 111 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | Nextdoor Holdings Inc | 17 089 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | 3D Systems Corp | 12 675 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Clearwater Paper Corp | 1 653 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | VTEX | 5 897 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | Nathan's Famous Inc | 233 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | Distribution Solutions Group Inc | 894 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Atlanticus Holdings Corp | 446 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | FrontView REIT Inc | 1 509 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | Xperi Inc | 4 164 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Real Brokerage Inc/The | 9 322 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | Angi Inc | 3 399 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | Citizens Inc/TX | 4 617 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | James River Group Holdings Inc | 3 680 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Telos Corp | 5 513 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | Perspective Therapeutics Inc | 5 476 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | Rocky Brands Inc | 588 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | C&F Financial Corp | 312 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | Spok Holdings Inc | 2 080 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Infinity Natural Resources Inc | 1 286 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | Petco Health & Wellness Co Inc | 8 134 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | First United Corp | 615 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Kelly Services Inc | 2 535 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | OraSure Technologies Inc | 7 452 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | Evolent Health Inc | 9 805 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | Citizens Financial Services Inc | 364 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Evolus Inc | 5 415 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Waterstone Financial Inc | 1 233 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | Krispy Kreme Inc | 6 513 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | First Community Corp/SC | 755 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | Plumas Bancorp | 452 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | fuboTV Inc | 2 323 | 22 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Franklin Financial Services Corp | 428 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | EW Scripps Co/The | 5 870 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Beyond Meat Inc | 31 122 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | Paysafe Ltd | 3 202 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Asure Software Inc | 2 521 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Parke Bancorp Inc | 758 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Claros Mortgage Trust Inc | 9 023 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | Vox Royalty Corp | 4 095 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Anavex Life Sciences Corp | 6 984 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | First National Corp/VA | 796 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Summit Midstream Corp | 708 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Bed Bath & Beyond Inc | 4 596 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 3 008 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Cerence Inc | 3 358 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | National CineMedia Inc | 6 944 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | Niagen Bioscience Inc | 4 797 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | Citi Trends Inc | 488 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | FS Bancorp Inc | 547 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | NewtekOne Inc | 1 925 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | RMR Group Inc/The | 1 361 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Alight Inc | 36 041 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | Sky Harbour Group Corp | 2 172 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Primis Financial Corp. | 1 573 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Onity Group Inc | 531 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Rezolute Inc | 6 834 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Liberty Latin America Ltd | 2 412 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Velocity Financial Inc | 1 144 | 20,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 839 | 232 M $ | 94,37 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 3 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 17 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 18 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 1 M $ | 0,42 % |
| 6 | Irlande | 6 | 756,3 k $ | 0,31 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 675,1 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 578,5 k $ | 0,24 % |
| 9 | Suisse | 4 | 419,2 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 408,9 k $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 307,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 300,8 k $ | 0,12 % |
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