Zusammensetzung von CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 253,6 Mio. $ davon 245,9 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 1.947 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Mayville Engineering Co Inc | 1.454 | 26.099,3 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Donegal Group Inc | 1.516 | 26.044,9 $ | 0,01 % |
| 1.403 | Richtech Robotics Inc | 12.440 | 25.999,6 $ | 0,01 % |
| 1.404 | Viemed Healthcare Inc | 2.819 | 25.963 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Puma Biotechnology Inc | 4.055 | 25.911,5 $ | 0,01 % |
| 1.406 | NVE Corp | 394 | 25.807 $ | 0,01 % |
| 1.407 | FRP Holdings Inc | 1.176 | 25.730,9 $ | 0,01 % |
| 1.408 | ADC Therapeutics SA | 6.859 | 25.721,3 $ | 0,01 % |
| 1.409 | Climb Global Solutions Inc | 1.296 | 25.686,7 $ | 0,01 % |
| 1.410 | iHeartMedia Inc | 8.782 | 25.643,4 $ | 0,01 % |
| 1.411 | HBT Financial Inc | 957 | 25.571 $ | 0,01 % |
| 1.412 | John Marshall Bancorp Inc | 1.260 | 25.552,8 $ | 0,01 % |
| 1.413 | MGP Ingredients Inc | 1.388 | 25.525,3 $ | 0,01 % |
| 1.414 | Clearfield Inc | 961 | 25.437,7 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Industrial Logistics Properties Trust | 4.469 | 25.383,9 $ | 0,01 % |
| 1.416 | ThredUp Inc | 7.726 | 25.341,3 $ | 0,01 % |
| 1.417 | ON24 Inc | 3.120 | 25.272 $ | 0,01 % |
| 1.418 | SITE Centers Corp | 4.653 | 25.126,2 $ | 0,01 % |
| 1.419 | FB Bancorp Inc | 1.821 | 25.020,5 $ | 0,01 % |
| 1.420 | PubMatic Inc | 3.056 | 24.998,1 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Microvast Holdings Inc | 16.625 | 24.937,5 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 1.973 | 24.919 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Groupon Inc | 2.090 | 24.871 $ | 0,01 % |
| 1.424 | OrthoPediatrics Corp | 1.565 | 24.836,6 $ | 0,01 % |
| 1.425 | L B Foster Co | 888 | 24.775,2 $ | 0,01 % |
| 1.426 | Investar Holding Corp | 906 | 24.706,6 $ | 0,01 % |
| 1.427 | Flotek Industries Inc | 1.455 | 24.691,4 $ | 0,01 % |
| 1.428 | Aviat Networks Inc | 1.092 | 24.690,1 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Upstream Bio Inc | 2.741 | 24.669 $ | 0,01 % |
| 1.430 | Magnera Corp | 2.594 | 24.668,9 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Latham Group Inc | 4.588 | 24.637,6 $ | 0,01 % |
| 1.432 | Sprout Social Inc | 4.319 | 24.618,3 $ | 0,01 % |
| 1.433 | Ares Commercial Real Estate Corp | 5.128 | 24.614,4 $ | 0,01 % |
| 1.434 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 2.272 | 24.605,8 $ | 0,01 % |
| 1.435 | GBank Financial Holdings Inc | 919 | 24.592,4 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Cross Country Healthcare Inc | 2.614 | 24.571,6 $ | 0,01 % |
| 1.437 | Timberland Bancorp Inc/WA | 623 | 24.564,9 $ | 0,01 % |
| 1.438 | Western New England Bancorp Inc | 1.877 | 24.269,6 $ | 0,01 % |
| 1.439 | TSS INC | 1.863 | 24.237,6 $ | 0,01 % |
| 1.440 | Radiant Logistics Inc | 3.434 | 24.209,7 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Savers Value Village Inc | 3.243 | 24.127,9 $ | 0,01 % |
| 1.442 | Investors Title Co | 111 | 24.124,7 $ | 0,01 % |
| 1.443 | Nextdoor Holdings Inc | 17.089 | 23.924,6 $ | 0,01 % |
| 1.444 | 3D Systems Corp | 12.675 | 23.829 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Clearwater Paper Corp | 1.653 | 23.770,1 $ | 0,01 % |
| 1.446 | VTEX | 5.897 | 23.588 $ | 0,01 % |
| 1.447 | Nathan's Famous Inc | 233 | 23.470,1 $ | 0,01 % |
| 1.448 | Distribution Solutions Group Inc | 894 | 23.458,6 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Atlanticus Holdings Corp | 446 | 23.401,6 $ | 0,01 % |
| 1.450 | FrontView REIT Inc | 1.509 | 23.344,2 $ | 0,01 % |
| 1.451 | Xperi Inc | 4.164 | 23.318,4 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Real Brokerage Inc/The | 9.322 | 23.305 $ | 0,01 % |
| 1.453 | Angi Inc | 3.399 | 23.283,2 $ | 0,01 % |
| 1.454 | Citizens Inc/TX | 4.617 | 23.223,5 $ | 0,01 % |
| 1.455 | James River Group Holdings Inc | 3.680 | 23.184 $ | 0,01 % |
| 1.456 | Telos Corp | 5.513 | 23.099,5 $ | 0,01 % |
| 1.457 | Perspective Therapeutics Inc | 5.476 | 22.834,9 $ | 0,01 % |
| 1.458 | Rocky Brands Inc | 588 | 22.767,4 $ | 0,01 % |
| 1.459 | C&F Financial Corp | 312 | 22.757,3 $ | 0,01 % |
| 1.460 | Spok Holdings Inc | 2.080 | 22.672 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Infinity Natural Resources Inc | 1.286 | 22.646,5 $ | 0,01 % |
| 1.462 | Petco Health & Wellness Co Inc | 8.134 | 22.612,5 $ | 0,01 % |
| 1.463 | First United Corp | 615 | 22.533,6 $ | 0,01 % |
| 1.464 | Kelly Services Inc | 2.535 | 22.434,8 $ | 0,01 % |
| 1.465 | OraSure Technologies Inc | 7.452 | 22.356 $ | 0,01 % |
| 1.466 | Evolent Health Inc | 9.805 | 22.355,4 $ | 0,01 % |
| 1.467 | Citizens Financial Services Inc | 364 | 22.258,6 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Evolus Inc | 5.415 | 22.255,7 $ | 0,01 % |
| 1.469 | Waterstone Financial Inc | 1.233 | 22.231 $ | 0,01 % |
| 1.470 | Krispy Kreme Inc | 6.513 | 22.079,1 $ | 0,01 % |
| 1.471 | First Community Corp/SC | 755 | 22.068,7 $ | 0,01 % |
| 1.472 | Plumas Bancorp | 452 | 22.066,6 $ | 0,01 % |
| 1.473 | fuboTV Inc | 2.323 | 21.975,6 $ | 0,01 % |
| 1.474 | Franklin Financial Services Corp | 428 | 21.862,2 $ | 0,01 % |
| 1.475 | EW Scripps Co/The | 5.870 | 21.836,4 $ | 0,01 % |
| 1.476 | Beyond Meat Inc | 31.122 | 21.835,2 $ | 0,01 % |
| 1.477 | Paysafe Ltd | 3.202 | 21.805,6 $ | 0,01 % |
| 1.478 | Asure Software Inc | 2.521 | 21.680,6 $ | 0,01 % |
| 1.479 | Parke Bancorp Inc | 758 | 21.527,2 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Claros Mortgage Trust Inc | 9.023 | 21.474,7 $ | 0,01 % |
| 1.481 | Vox Royalty Corp | 4.095 | 21.457,8 $ | 0,01 % |
| 1.482 | Anavex Life Sciences Corp | 6.984 | 21.440,9 $ | 0,01 % |
| 1.483 | First National Corp/VA | 796 | 21.428,3 $ | 0,01 % |
| 1.484 | Summit Midstream Corp | 708 | 21.409,9 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Bed Bath & Beyond Inc | 4.596 | 21.325,4 $ | 0,01 % |
| 1.486 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 3.008 | 21.296,6 $ | 0,01 % |
| 1.487 | Cerence Inc | 3.358 | 21.189 $ | 0,01 % |
| 1.488 | National CineMedia Inc | 6.944 | 21.179,2 $ | 0,01 % |
| 1.489 | Niagen Bioscience Inc | 4.797 | 21.154,8 $ | 0,01 % |
| 1.490 | Citi Trends Inc | 488 | 21.140,2 $ | 0,01 % |
| 1.491 | FS Bancorp Inc | 547 | 21.108,7 $ | 0,01 % |
| 1.492 | NewtekOne Inc | 1.925 | 21.078,8 $ | 0,01 % |
| 1.493 | RMR Group Inc/The | 1.361 | 21.054,7 $ | 0,01 % |
| 1.494 | Alight Inc | 36.041 | 21.001,1 $ | 0,01 % |
| 1.495 | Sky Harbour Group Corp | 2.172 | 20.916,4 $ | 0,01 % |
| 1.496 | Primis Financial Corp. | 1.573 | 20.889,4 $ | 0,01 % |
| 1.497 | Onity Group Inc | 531 | 20.852,4 $ | 0,01 % |
| 1.498 | Rezolute Inc | 6.834 | 20.843,7 $ | 0,01 % |
| 1.499 | Liberty Latin America Ltd | 2.412 | 20.839,7 $ | 0,01 % |
| 1.500 | Velocity Financial Inc | 1.144 | 20.695 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.839 | 232 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 3 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 2,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 18 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 6 | 756.289,4 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 675.057,4 $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 578.542,8 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 4 | 419.157,6 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 408.882,8 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 307.278,6 $ | 0,12 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 300.764,5 $ | 0,12 % |
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