Zusammensetzung von CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 253,6 Mio. $ davon 245,9 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 1.947 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Atea Pharmaceuticals Inc | 5.914 | 31.817,3 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Marcus Corp/The | 1.852 | 31.798,8 $ | 0,01 % |
| 1.303 | OneSpan Inc | 3.016 | 31.758,5 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Allogene Therapeutics Inc | 13.004 | 31.729,8 $ | 0,01 % |
| 1.305 | Red Violet Inc | 917 | 31.728,2 $ | 0,01 % |
| 1.306 | Pulse Biosciences Inc | 1.469 | 31.715,7 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Natural Gas Services Group Inc | 832 | 31.399,7 $ | 0,01 % |
| 1.308 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 3.355 | 31.235,1 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Strattec Security Corp | 396 | 31.022,6 $ | 0,01 % |
| 1.310 | Bel Fuse Inc | 171 | 30.814,2 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Genie Energy Ltd | 2.171 | 30.697,9 $ | 0,01 % |
| 1.312 | Bank of Marin Bancorp | 1.196 | 30.653,5 $ | 0,01 % |
| 1.313 | Caledonia Mining Corp PLC | 1.356 | 30.632 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 10.821 | 30.623,4 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Regional Management Corp | 947 | 30.540,8 $ | 0,01 % |
| 1.316 | Entrada Therapeutics Inc | 2.417 | 30.502,5 $ | 0,01 % |
| 1.317 | Ranger Energy Services Inc | 1.777 | 30.457,8 $ | 0,01 % |
| 1.318 | Movado Group Inc | 1.246 | 30.427,3 $ | 0,01 % |
| 1.319 | First Bancorp Inc/The | 1.085 | 30.412,6 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Aura Biosciences Inc | 4.544 | 30.399,4 $ | 0,01 % |
| 1.321 | Granite Ridge Resources Inc | 5.158 | 30.277,5 $ | 0,01 % |
| 1.322 | Contango Silver & Gold Inc | 1.613 | 30.243,8 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Pacific Biosciences of California Inc | 22.894 | 30.220,1 $ | 0,01 % |
| 1.324 | Titan America SA | 2.017 | 30.214,7 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Aquestive Therapeutics Inc | 7.276 | 30.195,4 $ | 0,01 % |
| 1.326 | MeiraGTx Holdings plc | 3.481 | 30.145,5 $ | 0,01 % |
| 1.327 | Aktis Oncology Inc | 1.683 | 30.108,9 $ | 0,01 % |
| 1.328 | XOMA Royalty Corp | 959 | 30.083,8 $ | 0,01 % |
| 1.329 | Himalaya Shipping Ltd | 2.261 | 30.071,3 $ | 0,01 % |
| 1.330 | Civista Bancshares Inc | 1.318 | 30.037,2 $ | 0,01 % |
| 1.331 | Blend Labs Inc | 17.536 | 29.811,2 $ | 0,01 % |
| 1.332 | Stitch Fix Inc | 9.002 | 29.796,6 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Matrix Service Co | 2.591 | 29.744,7 $ | 0,01 % |
| 1.334 | Frequency Electronics Inc | 672 | 29.742,7 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Nu Skin Enterprises Inc | 4.085 | 29.738,8 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Wabash National Corp | 3.439 | 29.644,2 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Safe Bulkers Inc | 4.679 | 29.618,1 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Forward Air Corp | 1.771 | 29.593,4 $ | 0,01 % |
| 1.339 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 4.281 | 29.581,7 $ | 0,01 % |
| 1.340 | World Acceptance Corp | 218 | 29.438,7 $ | 0,01 % |
| 1.341 | Rapid7 Inc | 5.339 | 29.417,9 $ | 0,01 % |
| 1.342 | First Foundation Inc | 4.983 | 29.399,7 $ | 0,01 % |
| 1.343 | Lexeo Therapeutics Inc | 5.121 | 29.394,5 $ | 0,01 % |
| 1.344 | Prime Medicine Inc | 8.407 | 29.256,4 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Luxfer Holdings PLC | 2.400 | 29.232 $ | 0,01 % |
| 1.346 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 4.773 | 29.210,8 $ | 0,01 % |
| 1.347 | Caleres Inc | 2.760 | 29.090,4 $ | 0,01 % |
| 1.348 | Verastem Inc | 5.483 | 29.059,9 $ | 0,01 % |
| 1.349 | Haverty Furniture Cos Inc | 1.371 | 29.037,8 $ | 0,01 % |
| 1.350 | Akebia Therapeutics Inc | 20.887 | 29.032,9 $ | 0,01 % |
| 1.351 | Northpointe Bancshares Inc | 1.667 | 28.772,4 $ | 0,01 % |
| 1.352 | MBIA Inc | 4.850 | 28.663,5 $ | 0,01 % |
| 1.353 | BayCom Corp | 964 | 28.654,9 $ | 0,01 % |
| 1.354 | Target Hospitality Corp | 3.084 | 28.619,5 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Delcath Systems Inc | 3.075 | 28.536 $ | 0,01 % |
| 1.356 | Genesco Inc | 983 | 28.497,2 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Shoe Carnival Inc | 1.826 | 28.467,3 $ | 0,01 % |
| 1.358 | American Coastal Insurance Corp | 2.528 | 28.440 $ | 0,01 % |
| 1.359 | American Battery Technology Co | 10.193 | 28.438,5 $ | 0,01 % |
| 1.360 | Optimum Communications Inc | 21.842 | 28.394,6 $ | 0,01 % |
| 1.361 | Ponce Financial Group Inc | 1.689 | 28.223,2 $ | 0,01 % |
| 1.362 | Arhaus Inc | 4.156 | 28.177,7 $ | 0,01 % |
| 1.363 | RBB Bancorp | 1.318 | 28.165,7 $ | 0,01 % |
| 1.364 | MediaAlpha Inc | 3.026 | 28.141,8 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Titan International Inc | 4.063 | 28.075,3 $ | 0,01 % |
| 1.366 | Honest Co Inc/The | 9.534 | 28.030 $ | 0,01 % |
| 1.367 | Encore Energy Corp | 15.568 | 28.022,4 $ | 0,01 % |
| 1.368 | Portillo's Inc | 5.292 | 27.994,7 $ | 0,01 % |
| 1.369 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 7.797 | 27.913,3 $ | 0,01 % |
| 1.370 | MapLight Therapeutics Inc | 1.371 | 27.872,4 $ | 0,01 % |
| 1.371 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 1.078 | 27.866,3 $ | 0,01 % |
| 1.372 | MVB Financial Corp | 1.120 | 27.809,6 $ | 0,01 % |
| 1.373 | ACCO Brands Corp | 9.262 | 27.786 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Helen of Troy Ltd | 1.914 | 27.599,9 $ | 0,01 % |
| 1.375 | Olaplex Holdings Inc | 13.585 | 27.577,6 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Blue Ridge Bankshares Inc | 6.559 | 27.547,8 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Weave Communications Inc | 5.955 | 27.512,1 $ | 0,01 % |
| 1.378 | Spire Global Inc | 2.185 | 27.487,3 $ | 0,01 % |
| 1.379 | Strata Critical Medical Inc | 6.547 | 27.366,5 $ | 0,01 % |
| 1.380 | Design Therapeutics Inc | 2.570 | 27.344,8 $ | 0,01 % |
| 1.381 | IBEX Holdings Ltd | 1.019 | 27.329,6 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Ibotta Inc | 907 | 27.182,8 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Standard BioTools Inc | 29.558 | 27.172,7 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Digital Turbine Inc | 9.410 | 27.100,8 $ | 0,01 % |
| 1.385 | Bankwell Financial Group Inc | 557 | 27.025,6 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Orange County Bancorp Inc | 844 | 26.991,1 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Personalis Inc | 4.235 | 26.977 $ | 0,01 % |
| 1.388 | Hudson Pacific Properties Inc | 4.547 | 26.872,8 $ | 0,01 % |
| 1.389 | McGraw Hill Inc | 1.961 | 26.865,7 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Fulgent Genetics Inc | 1.679 | 26.696,1 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Boston Omaha Corp | 2.278 | 26.607 $ | 0,01 % |
| 1.392 | Abacus Global Management Inc | 3.372 | 26.571,4 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Wealthfront Corp | 2.869 | 26.538,3 $ | 0,01 % |
| 1.394 | Zumiez Inc | 1.196 | 26.503,4 $ | 0,01 % |
| 1.395 | Gogo Inc | 6.590 | 26.491,8 $ | 0,01 % |
| 1.396 | Corsair Gaming Inc | 4.765 | 26.445,8 $ | 0,01 % |
| 1.397 | ATN International Inc | 967 | 26.321,7 $ | 0,01 % |
| 1.398 | Northeast Community Bancorp Inc | 1.105 | 26.299 $ | 0,01 % |
| 1.399 | Keros Therapeutics Inc | 2.372 | 26.186,9 $ | 0,01 % |
| 1.400 | Central Garden & Pet Co | 711 | 26.143,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.839 | 232 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 3 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 2,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 18 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 6 | 756.289,4 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 675.057,4 $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 578.542,8 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 4 | 419.157,6 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 408.882,8 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 307.278,6 $ | 0,12 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 300.764,5 $ | 0,12 % |
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