Composition de CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 253,6 M $ dont 245,9 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 1 947 dans 24 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Atea Pharmaceuticals Inc | 5 914 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Marcus Corp/The | 1 852 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | OneSpan Inc | 3 016 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Allogene Therapeutics Inc | 13 004 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Red Violet Inc | 917 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Pulse Biosciences Inc | 1 469 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Natural Gas Services Group Inc | 832 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 3 355 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Strattec Security Corp | 396 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Bel Fuse Inc | 171 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Genie Energy Ltd | 2 171 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Bank of Marin Bancorp | 1 196 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Caledonia Mining Corp PLC | 1 356 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 10 821 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Regional Management Corp | 947 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Entrada Therapeutics Inc | 2 417 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Ranger Energy Services Inc | 1 777 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Movado Group Inc | 1 246 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | First Bancorp Inc/The | 1 085 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Aura Biosciences Inc | 4 544 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Granite Ridge Resources Inc | 5 158 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Contango Silver & Gold Inc | 1 613 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | Pacific Biosciences of California Inc | 22 894 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Titan America SA | 2 017 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Aquestive Therapeutics Inc | 7 276 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | MeiraGTx Holdings plc | 3 481 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Aktis Oncology Inc | 1 683 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | XOMA Royalty Corp | 959 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Himalaya Shipping Ltd | 2 261 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Civista Bancshares Inc | 1 318 | 30 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Blend Labs Inc | 17 536 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Stitch Fix Inc | 9 002 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Matrix Service Co | 2 591 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | Frequency Electronics Inc | 672 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Nu Skin Enterprises Inc | 4 085 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Wabash National Corp | 3 439 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Safe Bulkers Inc | 4 679 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Forward Air Corp | 1 771 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 4 281 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | World Acceptance Corp | 218 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Rapid7 Inc | 5 339 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | First Foundation Inc | 4 983 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Lexeo Therapeutics Inc | 5 121 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | Prime Medicine Inc | 8 407 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Luxfer Holdings PLC | 2 400 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 4 773 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Caleres Inc | 2 760 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Verastem Inc | 5 483 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Haverty Furniture Cos Inc | 1 371 | 29 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Akebia Therapeutics Inc | 20 887 | 29 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Northpointe Bancshares Inc | 1 667 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | MBIA Inc | 4 850 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | BayCom Corp | 964 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Target Hospitality Corp | 3 084 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Delcath Systems Inc | 3 075 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Genesco Inc | 983 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Shoe Carnival Inc | 1 826 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | American Coastal Insurance Corp | 2 528 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | American Battery Technology Co | 10 193 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | Optimum Communications Inc | 21 842 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Ponce Financial Group Inc | 1 689 | 28,2 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Arhaus Inc | 4 156 | 28,2 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | RBB Bancorp | 1 318 | 28,2 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | MediaAlpha Inc | 3 026 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | Titan International Inc | 4 063 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | Honest Co Inc/The | 9 534 | 28 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Encore Energy Corp | 15 568 | 28 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Portillo's Inc | 5 292 | 28 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 7 797 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | MapLight Therapeutics Inc | 1 371 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 1 078 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | MVB Financial Corp | 1 120 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | ACCO Brands Corp | 9 262 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Helen of Troy Ltd | 1 914 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Olaplex Holdings Inc | 13 585 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Blue Ridge Bankshares Inc | 6 559 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Weave Communications Inc | 5 955 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Spire Global Inc | 2 185 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Strata Critical Medical Inc | 6 547 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Design Therapeutics Inc | 2 570 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | IBEX Holdings Ltd | 1 019 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Ibotta Inc | 907 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Standard BioTools Inc | 29 558 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Digital Turbine Inc | 9 410 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Bankwell Financial Group Inc | 557 | 27 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Orange County Bancorp Inc | 844 | 27 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Personalis Inc | 4 235 | 27 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Hudson Pacific Properties Inc | 4 547 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | McGraw Hill Inc | 1 961 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Fulgent Genetics Inc | 1 679 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Boston Omaha Corp | 2 278 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Abacus Global Management Inc | 3 372 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Wealthfront Corp | 2 869 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Zumiez Inc | 1 196 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | Gogo Inc | 6 590 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Corsair Gaming Inc | 4 765 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | ATN International Inc | 967 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Northeast Community Bancorp Inc | 1 105 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | Keros Therapeutics Inc | 2 372 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Central Garden & Pet Co | 711 | 26,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 839 | 232 M $ | 94,37 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 3 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 17 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 18 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 1 M $ | 0,42 % |
| 6 | Irlande | 6 | 756,3 k $ | 0,31 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 675,1 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 578,5 k $ | 0,24 % |
| 9 | Suisse | 4 | 419,2 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 408,9 k $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 307,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 300,8 k $ | 0,12 % |
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