Composition de CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 253,6 M $ dont 245,9 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 1 947 dans 24 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Sana Biotechnology Inc | 13 411 | 38,6 k $ | 0,02 % |
| 1 202 | Ceribell Inc | 2 104 | 38,6 k $ | 0,02 % |
| 1 203 | LB Pharmaceuticals Inc | 1 562 | 38,5 k $ | 0,02 % |
| 1 204 | Consensus Cloud Solutions Inc | 1 622 | 38,5 k $ | 0,02 % |
| 1 205 | Firstsun Capital Bancorp | 1 053 | 38,4 k $ | 0,02 % |
| 1 206 | HeartFlow Inc | 1 576 | 38,3 k $ | 0,02 % |
| 1 207 | Satellogic Inc | 7 038 | 38,3 k $ | 0,02 % |
| 1 208 | Intrepid Potash Inc | 895 | 38,3 k $ | 0,02 % |
| 1 209 | Solid Power Inc | 12 748 | 38,2 k $ | 0,02 % |
| 1 210 | Summit Hotel Properties Inc | 8 643 | 38,2 k $ | 0,02 % |
| 1 211 | Covenant Logistics Group Inc | 1 406 | 38,2 k $ | 0,02 % |
| 1 212 | Red River Bancshares Inc | 422 | 38,2 k $ | 0,02 % |
| 1 213 | Critical Metals Corp | 4 771 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | Emergent BioSolutions Inc | 4 560 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | Ambiq Micro Inc | 1 482 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | ZENAS BIOPHARMA INC | 1 924 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | Fulcrum Therapeutics Inc | 4 898 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | Chatham Lodging Trust | 4 756 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | Midland States Bancorp Inc | 1 674 | 37,3 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Dakota Gold Corp | 7 393 | 37,3 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | Greenlight Capital Re Ltd | 2 143 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Heartland Express Inc | 3 559 | 37 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | CEVA Inc | 1 978 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | AH Realty Trust Inc | 6 686 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | JADE BIOSCIENCES INC | 2 608 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Community Health Systems Inc | 12 400 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 5 649 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | OPKO Health, Inc. | 31 889 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | NerdWallet Inc | 3 499 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | Orion SA | 5 576 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | International Money Express Inc | 2 292 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | Calavo Growers Inc | 1 397 | 36 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | Anteris Technologies Global Corp | 6 491 | 36 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 1 602 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | EverQuote Inc | 2 319 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | Capital Bancorp Inc | 1 195 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | Grid Dynamics Holdings Inc | 6 229 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | Solid Biosciences Inc | 4 926 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | Gray Media Inc | 8 170 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | Farmland Partners Inc | 3 156 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | CryoPort Inc | 4 259 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | Dream Finders Homes Inc | 2 523 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | Idaho Strategic Resources Inc | 1 092 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | Jefferson Capital Inc | 1 820 | 35 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | AngioDynamics Inc | 3 068 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | Bit Digital Inc | 26 584 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | Hyster-Yale Inc | 1 071 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | First Business Financial Services Inc | 645 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | Aclaris Therapeutics Inc | 9 267 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | Tectonic Therapeutic Inc | 1 122 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | BlueLinx Holdings Inc | 640 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | Myriad Genetics Inc | 7 687 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | Citizens & Northern Corp | 1 548 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | Colony Bankcorp Inc | 1 731 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | Sierra Bancorp | 1 018 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 1 340 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | Camping World Holdings Inc | 5 036 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | Community West Bancshares | 1 475 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | Kopin Corp | 15 264 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | Aebi Schmidt Holding AG | 3 533 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | Bright Minds Biosciences Inc | 470 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | Ooma Inc | 2 353 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | Titan Machinery Inc | 2 046 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Omada Health Inc | 2 720 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | First Bank/Hamilton NJ | 2 134 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | Arko Corp | 6 134 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | Columbus McKinnon Corp/NY | 2 340 | 34 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | B&G Foods Inc | 7 068 | 34 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | Gladstone Land Corp | 3 332 | 34 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | Dine Brands Global Inc | 1 290 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | Shutterstock Inc | 2 037 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | REGENXBIO Inc | 4 037 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | Bridgewater Bancshares Inc | 1 907 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | Grindr Inc | 2 788 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | California BanCorp | 1 898 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Bioventus Inc | 3 678 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | Absci Corp | 11 142 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | Southern First Bancshares Inc | 613 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | Bowman Consulting Group Ltd | 1 174 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | Manitowoc Co Inc/The | 2 863 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | Prothena Corp PLC | 3 428 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 1 615 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | W&T Offshore Inc | 9 698 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | West BanCorp Inc | 1 387 | 33 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Altimmune Inc | 10 680 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | Custom Truck One Source Inc | 5 004 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Orion Group Holdings Inc | 3 003 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | One Liberty Properties Inc | 1 524 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | ChoiceOne Financial Services Inc | 1 161 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | Nature's Sunshine Products Inc | 1 359 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | Yext Inc | 8 479 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | Atlanta Braves Holdings Inc | 690 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | N-able Inc/US | 6 953 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | York Space Systems Inc | 1 457 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | NeuroPace Inc | 2 455 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Hackett Group Inc/The | 2 467 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | Beta Bionics Inc | 3 202 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | Village Super Market Inc | 759 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | Powerfleet Inc NJ | 10 385 | 32 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | Cerus Corp | 17 500 | 31,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 839 | 232 M $ | 94,37 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 3 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 17 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 18 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 1 M $ | 0,42 % |
| 6 | Irlande | 6 | 756,3 k $ | 0,31 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 675,1 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 578,5 k $ | 0,24 % |
| 9 | Suisse | 4 | 419,2 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 408,9 k $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 307,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 300,8 k $ | 0,12 % |
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