Composition de CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 253,6 M $ dont 245,9 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 1 947 dans 24 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | PAR Technology Corp | 3 351 | 44,7 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | Compass Diversified Holdings | 5 681 | 44,7 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | CorMedix Inc | 6 562 | 44,6 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | Cass Information Systems Inc | 1 012 | 44,5 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | Arteris Inc | 2 703 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | Arrow Financial Corp | 1 323 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | PagerDuty Inc | 7 136 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | Gladstone Commercial Corp | 3 868 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | Forestar Group Inc | 1 808 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | Hovnanian Enterprises Inc | 398 | 44,1 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | Flushing Financial Corp | 2 869 | 44,1 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | TPG RE Finance Trust Inc | 5 635 | 44 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | Ardmore Shipping Corp | 2 883 | 44 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | Sabre Corp | 30 309 | 43,9 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | Vishay Precision Group Inc | 1 011 | 43,9 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | Kforce Inc | 1 499 | 43,8 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | Kestra Medical Technologies Ltd | 2 197 | 43,8 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | Cannae Holdings Inc | 3 842 | 43,7 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | Universal Health Realty Income Trust | 1 078 | 43,6 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | Golden Entertainment Inc | 1 632 | 43,6 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | Riley Exploration Permian Inc | 1 189 | 43,3 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | Embecta Corp | 4 890 | 43,2 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | Ethan Allen Interiors Inc | 1 941 | 43,2 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | BioAge Labs Inc | 2 470 | 43,2 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | I3 Verticals Inc | 1 928 | 43,1 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | Aeva Technologies Inc | 3 271 | 43 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | Diamond Hill Investment Group Inc | 250 | 43 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | Cytek Biosciences Inc | 9 823 | 42,9 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | MarineMax Inc | 1 585 | 42,9 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | Serve Robotics Inc | 5 075 | 42,8 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | York Water Co/The | 1 406 | 42,8 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | Zevra Therapeutics Inc | 4 591 | 42,8 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | Strive Inc | 4 265 | 42,7 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | Alexander's Inc | 180 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | HealthStream Inc | 2 048 | 42,4 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | Root Inc/OH | 960 | 42,4 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | South Plains Financial Inc | 1 012 | 42,4 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | Power Solutions International Inc | 695 | 42,3 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | GCM Grosvenor Inc | 4 316 | 42,3 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | Hallador Energy Co | 2 593 | 42,2 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | SandRidge Energy Inc | 2 582 | 42,1 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | Udemy Inc | 9 103 | 42,1 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | Hingham Institution For Savings The | 147 | 42 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | Bandwidth Inc | 2 355 | 42 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | Postal Realty Trust Inc | 2 258 | 41,9 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | Consolidated Water Co Ltd | 1 262 | 41,8 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | Bloomin' Brands Inc | 7 737 | 41,8 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | Sinclair Inc | 3 228 | 41,8 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 1 049 | 41,6 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | Northrim BanCorp Inc | 1 816 | 41,6 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | Clean Energy Fuels Corp | 16 735 | 41,5 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | ACNB Corp | 866 | 41,5 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | LSI Industries Inc | 2 224 | 41,4 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | Ferroglobe PLC | 9 988 | 41,2 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | AMC Entertainment Holdings Inc | 41 964 | 41,1 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | ASP Isotopes Inc | 9 303 | 41,1 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | Rumble Inc | 8 044 | 41 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | Northfield Bancorp Inc | 3 026 | 41 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | Flowco Holdings Inc | 1 986 | 40,9 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | Park Aerospace Corp | 1 494 | 40,9 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | Varex Imaging Corp | 3 855 | 40,9 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | Vital Farms Inc | 2 894 | 40,9 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | Third Coast Bancshares Inc | 1 075 | 40,7 k $ | 0,02 % |
| 1 164 | Willis Lease Finance Corp | 238 | 40,5 k $ | 0,02 % |
| 1 165 | Global Industrial Co | 1 285 | 40,5 k $ | 0,02 % |
| 1 166 | Community Healthcare Trust Inc | 2 538 | 40,3 k $ | 0,02 % |
| 1 167 | Ridgepost Capital Inc | 5 554 | 40,3 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | Navan Inc | 3 036 | 40,2 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | Kura Sushi USA Inc | 575 | 40,1 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | Chiron Real Estate Inc | 1 212 | 40,1 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | Orthofix Medical Inc | 3 494 | 40,1 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | SI-BONE Inc | 3 173 | 40,1 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | Phreesia Inc | 4 782 | 40,1 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | Monro Inc | 2 497 | 40,1 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | LendingTree Inc | 934 | 40 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | Malibu Boats Inc | 1 544 | 40 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | BETA TECHNOLOGIES INC | 2 722 | 40 k $ | 0,02 % |
| 1 178 | Nutex Health Inc | 421 | 40 k $ | 0,02 % |
| 1 179 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 1 472 | 39,8 k $ | 0,02 % |
| 1 180 | Columbia Financial Inc | 2 273 | 39,8 k $ | 0,02 % |
| 1 181 | Kearny Financial Corp/MD | 5 244 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 1 182 | Anterix Inc | 1 033 | 39,5 k $ | 0,02 % |
| 1 183 | Saul Centers Inc | 1 207 | 39,3 k $ | 0,02 % |
| 1 184 | Cable One Inc | 431 | 39,3 k $ | 0,02 % |
| 1 185 | Mativ Holdings Inc | 4 515 | 39,3 k $ | 0,02 % |
| 1 186 | ARS Pharmaceuticals Inc | 4 888 | 39,3 k $ | 0,02 % |
| 1 187 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 3 527 | 39,2 k $ | 0,02 % |
| 1 188 | El Pollo Loco Holdings Inc | 2 823 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 1 189 | Tiptree Inc | 2 311 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 1 190 | Cars.com Inc | 4 810 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 1 191 | MiMedx Group Inc | 9 887 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 1 192 | Greif Inc | 446 | 39 k $ | 0,02 % |
| 1 193 | Brandywine Realty Trust | 14 392 | 39 k $ | 0,02 % |
| 1 194 | Hippo Holdings Inc | 1 496 | 39 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | Tejon Ranch Co | 2 066 | 38,9 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1 039 | 38,9 k $ | 0,02 % |
| 1 197 | Cooper-Standard Holdings Inc | 1 396 | 38,9 k $ | 0,02 % |
| 1 198 | NioCorp Developments Ltd | 8 703 | 38,8 k $ | 0,02 % |
| 1 199 | Unity Bancorp Inc | 748 | 38,8 k $ | 0,02 % |
| 1 200 | Home Bancorp Inc | 638 | 38,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 839 | 232 M $ | 94,37 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 3 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 17 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 18 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 1 M $ | 0,42 % |
| 6 | Irlande | 6 | 756,3 k $ | 0,31 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 675,1 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 578,5 k $ | 0,24 % |
| 9 | Suisse | 4 | 419,2 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 408,9 k $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 307,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 300,8 k $ | 0,12 % |
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