Composition de CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 253,6 M $ dont 245,9 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 1 947 dans 24 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Grocery Outlet Holding Corp | 7 918 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | Independent Bank Corp/MI | 1 669 | 55,6 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | UroGen Pharma Ltd | 3 082 | 55,4 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | HomeTrust Bancshares Inc | 1 291 | 55,1 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | QuinStreet Inc | 4 547 | 54,6 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | VAALCO Energy Inc | 8 591 | 54,5 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | ArriVent Biopharma Inc | 2 352 | 54,3 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Carriage Services Inc | 1 187 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | PC Connection Inc | 927 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | First Community Bankshares Inc | 1 305 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | Oil-Dri Corp of America | 829 | 54 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | Washington Trust Bancorp Inc | 1 609 | 53,8 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | Ermenegildo Zegna NV | 5 162 | 53,8 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Teekay Corp Ltd | 4 401 | 53,7 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | Gevo Inc | 19 627 | 53,6 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | AdvanSix Inc | 2 195 | 53,6 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Capital City Bank Group Inc | 1 232 | 53,5 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | Eton Pharmaceuticals Inc | 2 167 | 53,5 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | Schrodinger Inc/United States | 4 704 | 53,4 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | Marcus & Millichap Inc | 2 004 | 53,3 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Cantaloupe Inc | 4 927 | 53,3 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Smith & Wesson Brands Inc | 3 707 | 53,1 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Omeros Corp | 5 027 | 53,1 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | AMERISAFE Inc | 1 586 | 52,9 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | Navigator Holdings Ltd | 2 732 | 52,8 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 5 603 | 52,8 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | STAAR Surgical Co | 2 808 | 52,5 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | Insteel Industries Inc | 1 562 | 52,5 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | Mid Penn Bancorp Inc | 1 632 | 52,5 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | Avanos Medical Inc | 3 744 | 52,5 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | Precigen Inc | 13 542 | 52,4 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | Adamas Trust Inc | 7 109 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 857 | 52,2 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | Sionna Therapeutics Inc | 1 302 | 52,2 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | indie Semiconductor Inc | 16 205 | 52,2 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | John B Sanfilippo & Son Inc | 656 | 52 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | Ramaco Resources Inc | 3 365 | 52 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | Southern Missouri Bancorp Inc | 808 | 51,7 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | Metrocity Bankshares Inc | 1 802 | 51,7 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | Financial Institutions Inc | 1 613 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 2 305 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | Amplitude Inc | 7 466 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | Tactile Systems Technology Inc | 1 945 | 50,8 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | Esperion Therapeutics Inc | 18 512 | 50,7 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | Daily Journal Corp | 105 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | NETGEAR Inc | 2 317 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | Green Dot Corp | 4 483 | 50,3 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | Heritage Insurance Holdings Inc | 1 915 | 50,3 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Great Southern Bancorp Inc | 796 | 50,3 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | Metallus Inc | 3 067 | 50,1 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | Invesco Mortgage Capital Inc | 6 189 | 50 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | Theravance Biopharma Inc | 3 074 | 49,9 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | Firefly Aerospace Inc | 1 745 | 49,7 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | Inhibrx Biosciences Inc | 736 | 49,5 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | Mama's Creations Inc | 3 224 | 49,5 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Republic Bancorp Inc/KY | 700 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | Five Star Bancorp | 1 304 | 49,2 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | Mitek Systems Inc | 3 643 | 49,2 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | Mission Produce Inc | 3 565 | 49,1 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | FTAI Infrastructure Inc | 9 864 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | Shore Bancshares Inc | 2 605 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | Ennis Inc | 2 271 | 48,6 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 13 773 | 48,3 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | Porch Group Inc | 6 732 | 48,3 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | Arvinas Inc | 4 550 | 48,2 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | Kimball Electronics Inc | 2 033 | 48,2 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | CTO Realty Growth Inc | 2 600 | 48,1 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | Peoples Financial Services Corp | 901 | 48,1 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Utz Brands Inc | 6 050 | 47,9 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | Miller Industries Inc/TN | 1 050 | 47,8 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | American Woodmark Corp | 1 200 | 47,8 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | Bar Harbor Bankshares | 1 466 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | eXp World Holdings Inc | 7 935 | 47,5 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | Forum Energy Technologies Inc | 810 | 47,5 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | SmartFinancial Inc | 1 215 | 47,5 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | Navient Corp | 5 795 | 47,4 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | Ardagh Metal Packaging SA | 11 656 | 47,2 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | Replimune Group Inc | 6 167 | 47,2 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 1 338 | 47,1 k $ | 0,02 % |
| 1 080 | NexPoint Residential Trust Inc | 1 879 | 47 k $ | 0,02 % |
| 1 081 | First Watch Restaurant Group Inc | 4 467 | 46,8 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | Septerna Inc | 1 944 | 46,7 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | Carter Bankshares Inc | 1 998 | 46,6 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | Eastman Kodak Co | 5 147 | 46,6 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | Alerus Financial Corp | 1 964 | 46,6 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | Rezolve AI PLC | 18 173 | 46,5 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | Asana Inc | 7 237 | 46,3 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | SunCoke Energy Inc | 7 098 | 46,2 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | Sturm Ruger & Co Inc | 1 152 | 46,2 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | Rush Enterprises Inc | 716 | 46,1 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | SEMrush Holdings Inc | 3 838 | 45,8 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | Janux Therapeutics Inc | 3 289 | 45,7 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | Hertz Global Holdings Inc | 9 869 | 45,5 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | Oxford Industries Inc | 1 181 | 45,5 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | Accel Entertainment Inc | 4 152 | 45,3 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | Beazer Homes USA Inc | 2 352 | 45,3 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | Mesa Laboratories Inc | 509 | 45 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | Sweetgreen Inc | 8 652 | 44,9 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | Energy Recovery Inc | 4 452 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | Vitesse Energy Inc | 2 464 | 44,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 839 | 232 M $ | 94,37 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 3 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 17 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 18 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 1 M $ | 0,42 % |
| 6 | Irlande | 6 | 756,3 k $ | 0,31 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 675,1 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 578,5 k $ | 0,24 % |
| 9 | Suisse | 4 | 419,2 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 408,9 k $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 307,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 300,8 k $ | 0,12 % |
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