Zusammensetzung von CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 253,6 Mio. $ davon 245,9 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 1.947 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Grocery Outlet Holding Corp | 7.918 | 55.821,9 $ | 0,02 % |
| 1.002 | Independent Bank Corp/MI | 1.669 | 55.577,7 $ | 0,02 % |
| 1.003 | UroGen Pharma Ltd | 3.082 | 55.414,4 $ | 0,02 % |
| 1.004 | HomeTrust Bancshares Inc | 1.291 | 55.061,2 $ | 0,02 % |
| 1.005 | QuinStreet Inc | 4.547 | 54.609,5 $ | 0,02 % |
| 1.006 | VAALCO Energy Inc | 8.591 | 54.466,9 $ | 0,02 % |
| 1.007 | ArriVent Biopharma Inc | 2.352 | 54.260,6 $ | 0,02 % |
| 1.008 | Carriage Services Inc | 1.187 | 54.198,4 $ | 0,02 % |
| 1.009 | PC Connection Inc | 927 | 54.192,4 $ | 0,02 % |
| 1.010 | First Community Bankshares Inc | 1.305 | 54.183,6 $ | 0,02 % |
| 1.011 | Oil-Dri Corp of America | 829 | 53.959,6 $ | 0,02 % |
| 1.012 | Washington Trust Bancorp Inc | 1.609 | 53.837,1 $ | 0,02 % |
| 1.013 | Ermenegildo Zegna NV | 5.162 | 53.788 $ | 0,02 % |
| 1.014 | Teekay Corp Ltd | 4.401 | 53.736,2 $ | 0,02 % |
| 1.015 | Gevo Inc | 19.627 | 53.581,7 $ | 0,02 % |
| 1.016 | AdvanSix Inc | 2.195 | 53.558 $ | 0,02 % |
| 1.017 | Capital City Bank Group Inc | 1.232 | 53.542,7 $ | 0,02 % |
| 1.018 | Eton Pharmaceuticals Inc | 2.167 | 53.481,6 $ | 0,02 % |
| 1.019 | Schrodinger Inc/United States | 4.704 | 53.437,4 $ | 0,02 % |
| 1.020 | Marcus & Millichap Inc | 2.004 | 53.286,4 $ | 0,02 % |
| 1.021 | Cantaloupe Inc | 4.927 | 53.260,9 $ | 0,02 % |
| 1.022 | Smith & Wesson Brands Inc | 3.707 | 53.121,3 $ | 0,02 % |
| 1.023 | Omeros Corp | 5.027 | 53.085,1 $ | 0,02 % |
| 1.024 | AMERISAFE Inc | 1.586 | 52.861,4 $ | 0,02 % |
| 1.025 | Navigator Holdings Ltd | 2.732 | 52.809,6 $ | 0,02 % |
| 1.026 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 5.603 | 52.780,3 $ | 0,02 % |
| 1.027 | STAAR Surgical Co | 2.808 | 52.509,6 $ | 0,02 % |
| 1.028 | Insteel Industries Inc | 1.562 | 52.498,8 $ | 0,02 % |
| 1.029 | Mid Penn Bancorp Inc | 1.632 | 52.485,1 $ | 0,02 % |
| 1.030 | Avanos Medical Inc | 3.744 | 52.453,4 $ | 0,02 % |
| 1.031 | Precigen Inc | 13.542 | 52.407,5 $ | 0,02 % |
| 1.032 | Adamas Trust Inc | 7.109 | 52.322,2 $ | 0,02 % |
| 1.033 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1.857 | 52.200,3 $ | 0,02 % |
| 1.034 | Sionna Therapeutics Inc | 1.302 | 52.197,2 $ | 0,02 % |
| 1.035 | indie Semiconductor Inc | 16.205 | 52.180,1 $ | 0,02 % |
| 1.036 | John B Sanfilippo & Son Inc | 656 | 52.040,5 $ | 0,02 % |
| 1.037 | Ramaco Resources Inc | 3.365 | 52.022,9 $ | 0,02 % |
| 1.038 | Southern Missouri Bancorp Inc | 808 | 51.663,5 $ | 0,02 % |
| 1.039 | Metrocity Bankshares Inc | 1.802 | 51.663,3 $ | 0,02 % |
| 1.040 | Financial Institutions Inc | 1.613 | 51.148,2 $ | 0,02 % |
| 1.041 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 2.305 | 51.078,8 $ | 0,02 % |
| 1.042 | Amplitude Inc | 7.466 | 50.918,1 $ | 0,02 % |
| 1.043 | Tactile Systems Technology Inc | 1.945 | 50.822,9 $ | 0,02 % |
| 1.044 | Esperion Therapeutics Inc | 18.512 | 50.722,9 $ | 0,02 % |
| 1.045 | Daily Journal Corp | 105 | 50.645,7 $ | 0,02 % |
| 1.046 | NETGEAR Inc | 2.317 | 50.603,3 $ | 0,02 % |
| 1.047 | Green Dot Corp | 4.483 | 50.299,3 $ | 0,02 % |
| 1.048 | Heritage Insurance Holdings Inc | 1.915 | 50.268,8 $ | 0,02 % |
| 1.049 | Great Southern Bancorp Inc | 796 | 50.251,5 $ | 0,02 % |
| 1.050 | Metallus Inc | 3.067 | 50.114,8 $ | 0,02 % |
| 1.051 | Invesco Mortgage Capital Inc | 6.189 | 50.007,1 $ | 0,02 % |
| 1.052 | Theravance Biopharma Inc | 3.074 | 49.891 $ | 0,02 % |
| 1.053 | Firefly Aerospace Inc | 1.745 | 49.680,2 $ | 0,02 % |
| 1.054 | Inhibrx Biosciences Inc | 736 | 49.481,3 $ | 0,02 % |
| 1.055 | Mama's Creations Inc | 3.224 | 49.456,2 $ | 0,02 % |
| 1.056 | Republic Bancorp Inc/KY | 700 | 49.385 $ | 0,02 % |
| 1.057 | Five Star Bancorp | 1.304 | 49.186,9 $ | 0,02 % |
| 1.058 | Mitek Systems Inc | 3.643 | 49.180,5 $ | 0,02 % |
| 1.059 | Mission Produce Inc | 3.565 | 49.054,4 $ | 0,02 % |
| 1.060 | FTAI Infrastructure Inc | 9.864 | 48.728,2 $ | 0,02 % |
| 1.061 | Shore Bancshares Inc | 2.605 | 48.661,4 $ | 0,02 % |
| 1.062 | Ennis Inc | 2.271 | 48.644,8 $ | 0,02 % |
| 1.063 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 13.773 | 48.343,2 $ | 0,02 % |
| 1.064 | Porch Group Inc | 6.732 | 48.268,4 $ | 0,02 % |
| 1.065 | Arvinas Inc | 4.550 | 48.230 $ | 0,02 % |
| 1.066 | Kimball Electronics Inc | 2.033 | 48.161,8 $ | 0,02 % |
| 1.067 | CTO Realty Growth Inc | 2.600 | 48.074 $ | 0,02 % |
| 1.068 | Peoples Financial Services Corp | 901 | 48.050,3 $ | 0,02 % |
| 1.069 | Utz Brands Inc | 6.050 | 47.916 $ | 0,02 % |
| 1.070 | Miller Industries Inc/TN | 1.050 | 47.827,5 $ | 0,02 % |
| 1.071 | American Woodmark Corp | 1.200 | 47.796 $ | 0,02 % |
| 1.072 | Bar Harbor Bankshares | 1.466 | 47.571,7 $ | 0,02 % |
| 1.073 | eXp World Holdings Inc | 7.935 | 47.530,7 $ | 0,02 % |
| 1.074 | Forum Energy Technologies Inc | 810 | 47.514,6 $ | 0,02 % |
| 1.075 | SmartFinancial Inc | 1.215 | 47.482,2 $ | 0,02 % |
| 1.076 | Navient Corp | 5.795 | 47.403,1 $ | 0,02 % |
| 1.077 | Ardagh Metal Packaging SA | 11.656 | 47.206,8 $ | 0,02 % |
| 1.078 | Replimune Group Inc | 6.167 | 47.177,6 $ | 0,02 % |
| 1.079 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 1.338 | 47.111 $ | 0,02 % |
| 1.080 | NexPoint Residential Trust Inc | 1.879 | 46.975 $ | 0,02 % |
| 1.081 | First Watch Restaurant Group Inc | 4.467 | 46.814,2 $ | 0,02 % |
| 1.082 | Septerna Inc | 1.944 | 46.714,3 $ | 0,02 % |
| 1.083 | Carter Bankshares Inc | 1.998 | 46.593,4 $ | 0,02 % |
| 1.084 | Eastman Kodak Co | 5.147 | 46.580,4 $ | 0,02 % |
| 1.085 | Alerus Financial Corp | 1.964 | 46.566,4 $ | 0,02 % |
| 1.086 | Rezolve AI PLC | 18.173 | 46.522,9 $ | 0,02 % |
| 1.087 | Asana Inc | 7.237 | 46.316,8 $ | 0,02 % |
| 1.088 | SunCoke Energy Inc | 7.098 | 46.208 $ | 0,02 % |
| 1.089 | Sturm Ruger & Co Inc | 1.152 | 46.183,7 $ | 0,02 % |
| 1.090 | Rush Enterprises Inc | 716 | 46.074,6 $ | 0,02 % |
| 1.091 | SEMrush Holdings Inc | 3.838 | 45.825,7 $ | 0,02 % |
| 1.092 | Janux Therapeutics Inc | 3.289 | 45.717,1 $ | 0,02 % |
| 1.093 | Hertz Global Holdings Inc | 9.869 | 45.496,1 $ | 0,02 % |
| 1.094 | Oxford Industries Inc | 1.181 | 45.480,3 $ | 0,02 % |
| 1.095 | Accel Entertainment Inc | 4.152 | 45.298,3 $ | 0,02 % |
| 1.096 | Beazer Homes USA Inc | 2.352 | 45.252,5 $ | 0,02 % |
| 1.097 | Mesa Laboratories Inc | 509 | 45.005,8 $ | 0,02 % |
| 1.098 | Sweetgreen Inc | 8.652 | 44.903,9 $ | 0,02 % |
| 1.099 | Energy Recovery Inc | 4.452 | 44.831,6 $ | 0,02 % |
| 1.100 | Vitesse Energy Inc | 2.464 | 44.746,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.839 | 232 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 3 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 2,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 18 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 6 | 756.289,4 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 675.057,4 $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 578.542,8 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 4 | 419.157,6 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 408.882,8 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 307.278,6 $ | 0,12 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 300.764,5 $ | 0,12 % |
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