Zusammensetzung von CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 253,6 Mio. $ davon 245,9 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 1.947 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Compass Minerals International Inc | 2.891 | 67.504,9 $ | 0,03 % |
| 902 | National Beverage Corp | 2.005 | 67.468,3 $ | 0,03 % |
| 903 | Coursera Inc | 11.559 | 67.273,4 $ | 0,03 % |
| 904 | Mercantile Bank Corp | 1.327 | 67.013,5 $ | 0,03 % |
| 905 | IDT Corp | 1.360 | 66.776 $ | 0,03 % |
| 906 | Tootsie Roll Industries Inc | 1.559 | 66.618,4 $ | 0,03 % |
| 907 | Graham Corp | 844 | 66.608,5 $ | 0,03 % |
| 908 | NANO Nuclear Energy Inc | 3.251 | 66.580,5 $ | 0,03 % |
| 909 | Camden National Corp | 1.401 | 66.477,5 $ | 0,03 % |
| 910 | Myers Industries Inc | 3.134 | 66.378,1 $ | 0,03 % |
| 911 | Scholastic Corp | 1.698 | 66.323,9 $ | 0,03 % |
| 912 | Vir Biotechnology Inc | 7.386 | 66.178,6 $ | 0,03 % |
| 913 | Hanmi Financial Corp | 2.509 | 66.137,2 $ | 0,03 % |
| 914 | BlackSky Technology Inc | 2.626 | 66.070,2 $ | 0,03 % |
| 915 | Core Laboratories Inc | 3.925 | 65.900,8 $ | 0,03 % |
| 916 | Butterfly Network Inc | 16.221 | 65.532,8 $ | 0,03 % |
| 917 | United Fire Group Inc | 1.759 | 65.188,5 $ | 0,03 % |
| 918 | NWPX Infrastructure Inc | 837 | 65.168,8 $ | 0,03 % |
| 919 | LSB Industries Inc | 4.372 | 65.142,8 $ | 0,03 % |
| 920 | Shenandoah Telecommunications Co | 4.210 | 64.918,2 $ | 0,03 % |
| 921 | Liquidity Services Inc | 2.122 | 64.869,5 $ | 0,03 % |
| 922 | Vertex Inc | 5.436 | 64.634 $ | 0,03 % |
| 923 | Maze Therapeutics Inc | 2.165 | 64.625,3 $ | 0,03 % |
| 924 | Matthews International Corp | 2.494 | 64.395,1 $ | 0,03 % |
| 925 | Business First Bancshares Inc | 2.379 | 64.328,2 $ | 0,03 % |
| 926 | Excelerate Energy Inc | 1.924 | 64.300,1 $ | 0,03 % |
| 927 | Esquire Financial Holdings Inc | 598 | 64.285 $ | 0,03 % |
| 928 | Gold.com Inc | 1.601 | 64.168,1 $ | 0,03 % |
| 929 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 3.186 | 64.134,2 $ | 0,03 % |
| 930 | Marten Transport Ltd | 4.875 | 64.008,8 $ | 0,03 % |
| 931 | Genco Shipping & Trading Ltd | 2.837 | 63.974,4 $ | 0,03 % |
| 932 | Mister Car Wash Inc | 9.174 | 63.942,8 $ | 0,03 % |
| 933 | Metropolitan Bank Holding Corp | 766 | 63.800,1 $ | 0,03 % |
| 934 | ScanSource Inc | 1.754 | 63.670,2 $ | 0,03 % |
| 935 | Safehold Inc | 4.693 | 63.496,3 $ | 0,03 % |
| 936 | Costamare Inc | 3.738 | 63.172,2 $ | 0,02 % |
| 937 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 1.724 | 63.150,1 $ | 0,02 % |
| 938 | Heritage Commerce Corp | 5.060 | 63.148,8 $ | 0,02 % |
| 939 | Daktronics Inc | 3.227 | 63.087,9 $ | 0,02 % |
| 940 | Driven Brands Holdings Inc | 4.991 | 62.936,5 $ | 0,02 % |
| 941 | Savara Inc | 11.495 | 62.762,7 $ | 0,02 % |
| 942 | Peakstone Realty Trust | 2.989 | 62.440,2 $ | 0,02 % |
| 943 | Koppers Holdings Inc | 1.614 | 62.429,5 $ | 0,02 % |
| 944 | Farmers National Banc Corp | 4.739 | 62.365,2 $ | 0,02 % |
| 945 | Transcat Inc | 849 | 62.359,1 $ | 0,02 % |
| 946 | Equity Bancshares Inc | 1.404 | 62.351,6 $ | 0,02 % |
| 947 | Talkspace Inc | 12.044 | 62.327,7 $ | 0,02 % |
| 948 | Redwood Trust Inc | 11.108 | 62.315,9 $ | 0,02 % |
| 949 | Guardian Pharmacy Services Inc | 1.647 | 62.026 $ | 0,02 % |
| 950 | MannKind Corp | 25.295 | 61.972,8 $ | 0,02 % |
| 951 | Brookfield Business Corp | 1.949 | 61.666,4 $ | 0,02 % |
| 952 | Standard Motor Products Inc | 1.766 | 61.350,8 $ | 0,02 % |
| 953 | Cullinan Therapeutics Inc | 4.305 | 61.174,1 $ | 0,02 % |
| 954 | Whitestone REIT | 3.771 | 60.901,7 $ | 0,02 % |
| 955 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 3.101 | 60.748,6 $ | 0,02 % |
| 956 | Barrett Business Services Inc | 2.081 | 60.723,6 $ | 0,02 % |
| 957 | Stagwell Inc | 9.647 | 60.679,6 $ | 0,02 % |
| 958 | BioLife Solutions Inc | 3.169 | 60.464,5 $ | 0,02 % |
| 959 | BrightSpire Capital Inc | 10.780 | 60.368 $ | 0,02 % |
| 960 | First Financial Corp | 952 | 60.166,4 $ | 0,02 % |
| 961 | Horizon Bancorp Inc/IN | 3.629 | 60.132,5 $ | 0,02 % |
| 962 | Preformed Line Products Co | 222 | 60.106,5 $ | 0,02 % |
| 963 | Empire State Realty Trust Inc | 11.537 | 59.992,4 $ | 0,02 % |
| 964 | Annexon Inc | 10.790 | 59.776,6 $ | 0,02 % |
| 965 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 3.449 | 59.667,7 $ | 0,02 % |
| 966 | National Presto Industries Inc | 435 | 59.621,1 $ | 0,02 % |
| 967 | ACV Auctions Inc | 14.035 | 59.508,4 $ | 0,02 % |
| 968 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 14.065 | 59.495 $ | 0,02 % |
| 969 | RPC Inc | 8.391 | 59.408,3 $ | 0,02 % |
| 970 | Kura Oncology Inc | 7.304 | 59.381,5 $ | 0,02 % |
| 971 | Clover Health Investments Corp | 33.733 | 59.370,1 $ | 0,02 % |
| 972 | Apogee Enterprises Inc | 1.769 | 59.332,3 $ | 0,02 % |
| 973 | BKV Corp | 2.075 | 59.179 $ | 0,02 % |
| 974 | BJ's Restaurants Inc | 1.686 | 59.178,6 $ | 0,02 % |
| 975 | Global Business Travel Group I | 10.603 | 59.164,7 $ | 0,02 % |
| 976 | Rayonier Advanced Materials Inc | 5.330 | 59.003,1 $ | 0,02 % |
| 977 | Vestis Corp | 7.498 | 58.934,3 $ | 0,02 % |
| 978 | AMN Healthcare Services Inc | 3.202 | 58.724,7 $ | 0,02 % |
| 979 | CBL & Associates Properties Inc | 1.526 | 58.644,2 $ | 0,02 % |
| 980 | Montrose Environmental Group Inc | 2.677 | 58.599,5 $ | 0,02 % |
| 981 | Eagle Bancorp Inc | 2.353 | 58.519,1 $ | 0,02 % |
| 982 | Janus International Group Inc | 11.333 | 58.365 $ | 0,02 % |
| 983 | Resolute Holdings Management Inc | 359 | 58.265,7 $ | 0,02 % |
| 984 | Castle Biosciences Inc | 2.373 | 58.257,2 $ | 0,02 % |
| 985 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 6.841 | 58.080,1 $ | 0,02 % |
| 986 | Mechanics Bancorp | 3.937 | 58.070,8 $ | 0,02 % |
| 987 | SunOpta Inc | 8.959 | 58.054,3 $ | 0,02 % |
| 988 | Fox Factory Holding Corp | 3.513 | 57.824 $ | 0,02 % |
| 989 | PRA Group Inc | 3.299 | 57.732,5 $ | 0,02 % |
| 990 | Seneca Foods Corp | 382 | 57.727,8 $ | 0,02 % |
| 991 | Pagaya Technologies Ltd | 4.942 | 57.574,3 $ | 0,02 % |
| 992 | Bicara Therapeutics Inc | 2.893 | 57.541,8 $ | 0,02 % |
| 993 | Oil States International Inc | 4.942 | 57.524,9 $ | 0,02 % |
| 994 | Arbutus Biopharma Corp | 12.648 | 56.916 $ | 0,02 % |
| 995 | Enhabit Inc | 4.023 | 56.684,1 $ | 0,02 % |
| 996 | Sprinklr Inc | 9.404 | 56.424 $ | 0,02 % |
| 997 | PureCycle Technologies Inc | 10.853 | 56.327,1 $ | 0,02 % |
| 998 | Orrstown Financial Services Inc | 1.561 | 56.320,9 $ | 0,02 % |
| 999 | Legalzoom.com Inc | 9.913 | 56.206,7 $ | 0,02 % |
| 1.000 | Compass Therapeutics Inc | 10.621 | 56.185,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.839 | 232 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 3 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 2,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 18 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 6 | 756.289,4 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 675.057,4 $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 578.542,8 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 4 | 419.157,6 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 408.882,8 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 307.278,6 $ | 0,12 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 300.764,5 $ | 0,12 % |
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