Zusammensetzung von CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
Calvert Variable Trust, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 253,6 Mio. $ davon 245,9 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 1.947 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Nuvation Bio Inc | 19.580 | 83.998,2 $ | 0,03 % |
| 802 | Astrana Health Inc | 3.409 | 83.588,7 $ | 0,03 % |
| 803 | Energizer Holdings Inc | 5.088 | 83.545 $ | 0,03 % |
| 804 | Chimera Investment Corp | 6.652 | 83.482,6 $ | 0,03 % |
| 805 | Worthington Steel Inc | 2.746 | 83.341,1 $ | 0,03 % |
| 806 | USA TODAY Co Inc | 11.786 | 83.091,3 $ | 0,03 % |
| 807 | Employers Holdings Inc | 2.017 | 82.979,4 $ | 0,03 % |
| 808 | WaVe Life Sciences Ltd | 11.436 | 82.911 $ | 0,03 % |
| 809 | AnaptysBio Inc | 1.494 | 82.857,2 $ | 0,03 % |
| 810 | RLJ Lodging Trust | 11.153 | 82.755,3 $ | 0,03 % |
| 811 | Byline Bancorp Inc | 2.620 | 82.713,4 $ | 0,03 % |
| 812 | Univest Financial Corp | 2.408 | 82.498,1 $ | 0,03 % |
| 813 | MFA Financial Inc | 8.608 | 82.464,6 $ | 0,03 % |
| 814 | Coastal Financial Corp/WA | 1.078 | 82.035,8 $ | 0,03 % |
| 815 | Ryerson Holding Corp | 3.640 | 81.827,2 $ | 0,03 % |
| 816 | MillerKnoll Inc | 5.654 | 81.756,8 $ | 0,03 % |
| 817 | Enovix Corp | 15.781 | 81.745,6 $ | 0,03 % |
| 818 | Insperity Inc | 3.015 | 81.525,6 $ | 0,03 % |
| 819 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 4.952 | 81.460,4 $ | 0,03 % |
| 820 | Biohaven Ltd | 9.621 | 81.393,7 $ | 0,03 % |
| 821 | Edgewell Personal Care Co | 3.808 | 81.262,7 $ | 0,03 % |
| 822 | Community Trust Bancorp Inc | 1.334 | 81.000,5 $ | 0,03 % |
| 823 | Genius Sports Ltd | 18.281 | 80.984,8 $ | 0,03 % |
| 824 | Centerspace | 1.408 | 80.889,6 $ | 0,03 % |
| 825 | Fluence Energy Inc | 5.847 | 80.454,7 $ | 0,03 % |
| 826 | Teladoc Health Inc | 14.694 | 80.082,3 $ | 0,03 % |
| 827 | American Assets Trust Inc | 4.346 | 80.009,9 $ | 0,03 % |
| 828 | NeoGenomics Inc | 10.778 | 79.972,8 $ | 0,03 % |
| 829 | Douglas Dynamics Inc | 1.893 | 79.676,4 $ | 0,03 % |
| 830 | SkyWater Technology Inc | 2.906 | 79.653,5 $ | 0,03 % |
| 831 | Trupanion Inc | 3.101 | 79.416,6 $ | 0,03 % |
| 832 | Appian Corp | 3.293 | 79.394,2 $ | 0,03 % |
| 833 | Upbound Group Inc | 4.388 | 79.203,4 $ | 0,03 % |
| 834 | EyePoint Inc | 6.134 | 79.067,3 $ | 0,03 % |
| 835 | CareDx Inc | 4.554 | 79.057,4 $ | 0,03 % |
| 836 | Innovex International Inc | 3.240 | 79.023,6 $ | 0,03 % |
| 837 | Taysha Gene Therapies Inc | 17.672 | 78.993,8 $ | 0,03 % |
| 838 | Dole PLC | 5.494 | 78.509,3 $ | 0,03 % |
| 839 | ADTRAN Holdings Inc | 6.214 | 78.172,1 $ | 0,03 % |
| 840 | F&G Annuities & Life Inc | 3.079 | 77.960,3 $ | 0,03 % |
| 841 | First Advantage Corp | 6.618 | 77.827,7 $ | 0,03 % |
| 842 | Middlesex Water Co | 1.491 | 77.606,6 $ | 0,03 % |
| 843 | CNB Financial Corp/PA | 2.660 | 77.033,6 $ | 0,03 % |
| 844 | Surgery Partners Inc | 6.462 | 77.027 $ | 0,03 % |
| 845 | Revolve Group Inc | 3.388 | 76.602,7 $ | 0,03 % |
| 846 | Penguin Solutions Inc | 4.350 | 76.560 $ | 0,03 % |
| 847 | Tyra Biosciences Inc | 1.991 | 76.255,3 $ | 0,03 % |
| 848 | JBG SMITH Properties | 5.216 | 76.205,8 $ | 0,03 % |
| 849 | Weis Markets Inc | 1.114 | 76.186,5 $ | 0,03 % |
| 850 | Amalgamated Financial Corp | 1.957 | 76.068,6 $ | 0,03 % |
| 851 | Burford Capital Ltd | 16.814 | 75.999,3 $ | 0,03 % |
| 852 | Pacira BioSciences Inc | 3.345 | 75.597 $ | 0,03 % |
| 853 | FLEX LNG Ltd | 2.540 | 75.463,4 $ | 0,03 % |
| 854 | Southside Bancshares Inc | 2.417 | 75.144,5 $ | 0,03 % |
| 855 | Evolv Technologies Holdings Inc | 12.412 | 75.092,6 $ | 0,03 % |
| 856 | First Mid Bancshares Inc | 1.819 | 74.924,6 $ | 0,03 % |
| 857 | Miami International Holdings Inc | 1.912 | 74.415 $ | 0,03 % |
| 858 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 12.827 | 74.396,6 $ | 0,03 % |
| 859 | United Parks & Resorts Inc | 2.269 | 74.105,5 $ | 0,03 % |
| 860 | Heritage Financial Corp/WA | 2.850 | 74.100 $ | 0,03 % |
| 861 | Easterly Government Properties Inc | 3.455 | 74.040,7 $ | 0,03 % |
| 862 | Redwire Corp | 8.681 | 73.788,5 $ | 0,03 % |
| 863 | Virtus Investment Partners Inc | 549 | 73.758,2 $ | 0,03 % |
| 864 | Alliance Laundry Holdings Inc | 3.552 | 73.668,5 $ | 0,03 % |
| 865 | Northeast Bank | 655 | 73.602,4 $ | 0,03 % |
| 866 | NCR Voyix Corp | 11.626 | 73.592,6 $ | 0,03 % |
| 867 | Capitol Federal Financial Inc | 10.295 | 73.403,4 $ | 0,03 % |
| 868 | T1 Energy Inc | 16.643 | 73.062,8 $ | 0,03 % |
| 869 | Cadre Holdings Inc | 2.379 | 72.987,7 $ | 0,03 % |
| 870 | Universal Insurance Holdings Inc | 2.125 | 72.590 $ | 0,03 % |
| 871 | Palvella Therapeutics Inc | 580 | 72.297 $ | 0,03 % |
| 872 | Rapport Therapeutics Inc | 2.310 | 72.279,9 $ | 0,03 % |
| 873 | RealReal Inc/The | 7.960 | 72.276,8 $ | 0,03 % |
| 874 | NB Bancorp Inc | 3.422 | 72.101,5 $ | 0,03 % |
| 875 | Azenta Inc | 3.411 | 72.074,4 $ | 0,03 % |
| 876 | Allient Inc | 1.217 | 71.912,5 $ | 0,03 % |
| 877 | Fortrea Holdings Inc | 7.632 | 71.893,4 $ | 0,03 % |
| 878 | Central Pacific Financial Corp | 2.221 | 70.983,2 $ | 0,03 % |
| 879 | Xencor Inc | 5.885 | 70.973,1 $ | 0,03 % |
| 880 | Cogent Communications Holdings Inc | 3.763 | 70.894,9 $ | 0,03 % |
| 881 | Gentherm Inc | 2.546 | 70.727,9 $ | 0,03 % |
| 882 | Winnebago Industries Inc | 2.279 | 70.626,2 $ | 0,03 % |
| 883 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 4.275 | 70.623 $ | 0,03 % |
| 884 | Unitil Corp | 1.347 | 70.367,3 $ | 0,03 % |
| 885 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 1.129 | 70.325,4 $ | 0,03 % |
| 886 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 4.748 | 69.463,2 $ | 0,03 % |
| 887 | BrightView Holdings Inc | 5.891 | 69.454,9 $ | 0,03 % |
| 888 | iRadimed Corp | 721 | 69.403,5 $ | 0,03 % |
| 889 | Quanex Building Products Corp | 3.851 | 69.202,5 $ | 0,03 % |
| 890 | Limbach Holdings Inc | 886 | 69.152,3 $ | 0,03 % |
| 891 | MBX Biosciences Inc | 2.312 | 69.013,2 $ | 0,03 % |
| 892 | LGI Homes Inc | 1.738 | 68.703,1 $ | 0,03 % |
| 893 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 5.413 | 68.582,7 $ | 0,03 % |
| 894 | Ameresco Inc | 2.684 | 68.442 $ | 0,03 % |
| 895 | Amerant Bancorp Inc | 3.105 | 68.434,2 $ | 0,03 % |
| 896 | Piedmont Realty Trust Inc | 10.389 | 68.255,7 $ | 0,03 % |
| 897 | Patria Investments Ltd | 5.415 | 68.229 $ | 0,03 % |
| 898 | TrustCo Bank Corp NY | 1.555 | 68.077,9 $ | 0,03 % |
| 899 | Geron Corp | 45.637 | 67.999,1 $ | 0,03 % |
| 900 | Life360 Inc | 1.664 | 67.924,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.839 | 232 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 3 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 2,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 18 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 6 | 756.289,4 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 675.057,4 $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 578.542,8 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 4 | 419.157,6 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 408.882,8 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 307.278,6 $ | 0,12 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 300.764,5 $ | 0,12 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010995