Zusammensetzung von CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 253,6 Mio. $ davon 245,9 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 1.947 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | JetBlue Airways Corp | 24.119 | 106.606 $ | 0,04 % |
| 702 | Progyny Inc | 6.276 | 106.566,5 $ | 0,04 % |
| 703 | Universal Corp/VA | 2.022 | 106.559,4 $ | 0,04 % |
| 704 | World Kinect Corp | 4.616 | 106.491,1 $ | 0,04 % |
| 705 | Winmark Corp | 249 | 106.460 $ | 0,04 % |
| 706 | Webull Corp | 22.170 | 106.416 $ | 0,04 % |
| 707 | Carter's Inc | 2.975 | 106.386 $ | 0,04 % |
| 708 | Dorian LPG Ltd | 3.106 | 106.225,2 $ | 0,04 % |
| 709 | ProAssurance Corp | 4.268 | 105.505 $ | 0,04 % |
| 710 | Alphatec Holdings Inc | 9.692 | 105.449 $ | 0,04 % |
| 711 | Donnelley Financial Solutions Inc | 2.224 | 104.839,4 $ | 0,04 % |
| 712 | Tennant Co | 1.571 | 104.314,4 $ | 0,04 % |
| 713 | Zymeworks Inc | 4.164 | 104.266,6 $ | 0,04 % |
| 714 | Slide Insurance Holdings Inc | 5.785 | 104.130 $ | 0,04 % |
| 715 | TripAdvisor Inc | 9.724 | 103.657,8 $ | 0,04 % |
| 716 | Cimpress PLC | 1.412 | 103.076 $ | 0,04 % |
| 717 | Origin Bancorp Inc | 2.486 | 103.069,6 $ | 0,04 % |
| 718 | Astec Industries Inc | 1.912 | 102.942,1 $ | 0,04 % |
| 719 | Mineralys Therapeutics Inc | 3.798 | 102.887,8 $ | 0,04 % |
| 720 | J & J Snack Foods Corp | 1.297 | 102.813,2 $ | 0,04 % |
| 721 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 3.654 | 102.348,5 $ | 0,04 % |
| 722 | Ivanhoe Electric Inc / US | 8.653 | 102.278,5 $ | 0,04 % |
| 723 | Monarch Casino & Resort Inc | 1.066 | 101.909,6 $ | 0,04 % |
| 724 | Novavax Inc | 12.509 | 101.823,3 $ | 0,04 % |
| 725 | Deluxe Corp | 3.697 | 101.815,4 $ | 0,04 % |
| 726 | AdaptHealth Corp | 8.512 | 101.292,8 $ | 0,04 % |
| 727 | Nabors Industries Ltd | 1.174 | 101.034,4 $ | 0,04 % |
| 728 | GeneDx Holdings Corp | 1.569 | 100.761,2 $ | 0,04 % |
| 729 | Nordic American Tankers Ltd | 17.137 | 100.422,8 $ | 0,04 % |
| 730 | ICF International Inc | 1.535 | 100.220,2 $ | 0,04 % |
| 731 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 7.203 | 100.121,7 $ | 0,04 % |
| 732 | Lincoln Educational Services Corp | 2.461 | 100.113,5 $ | 0,04 % |
| 733 | TriMas Corp | 2.776 | 99.769,4 $ | 0,04 % |
| 734 | Tecnoglass Inc | 2.239 | 99.747,5 $ | 0,04 % |
| 735 | Two Harbors Investment Corp | 8.726 | 99.650,9 $ | 0,04 % |
| 736 | Gibraltar Industries Inc | 2.494 | 99.435,8 $ | 0,04 % |
| 737 | Innodata Inc | 2.569 | 99.214,8 $ | 0,04 % |
| 738 | Enact Holdings Inc | 2.419 | 98.719,4 $ | 0,04 % |
| 739 | Allegiant Travel Co | 1.208 | 97.896,3 $ | 0,04 % |
| 740 | Live Oak Bancshares Inc | 2.955 | 97.721,9 $ | 0,04 % |
| 741 | Iovance Biotherapeutics Inc | 27.607 | 96.900,6 $ | 0,04 % |
| 742 | Five9 Inc | 6.386 | 96.875,6 $ | 0,04 % |
| 743 | Tronox Holdings PLC | 9.915 | 96.869,6 $ | 0,04 % |
| 744 | UMH Properties Inc | 6.644 | 95.872,9 $ | 0,04 % |
| 745 | Peoples Bancorp Inc/OH | 2.915 | 95.816,1 $ | 0,04 % |
| 746 | Green Plains Inc | 5.782 | 95.113,9 $ | 0,04 % |
| 747 | NPK International Inc | 6.561 | 95.068,9 $ | 0,04 % |
| 748 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 5.562 | 94.554 $ | 0,04 % |
| 749 | Phibro Animal Health Corp | 1.709 | 94.524,8 $ | 0,04 % |
| 750 | US Physical Therapy Inc | 1.260 | 94.449,6 $ | 0,04 % |
| 751 | Perella Weinberg Partners | 5.195 | 94.341,2 $ | 0,04 % |
| 752 | PROG Holdings Inc | 3.287 | 94.304 $ | 0,04 % |
| 753 | GigaCloud Technology Inc | 2.075 | 94.163,5 $ | 0,04 % |
| 754 | Liberty Latin America Ltd | 10.599 | 93.483,2 $ | 0,04 % |
| 755 | Ladder Capital Corp | 9.547 | 93.274,2 $ | 0,04 % |
| 756 | QuidelOrtho Corp | 5.665 | 93.076 $ | 0,04 % |
| 757 | Merchants Bancorp/IN | 2.167 | 92.986 $ | 0,04 % |
| 758 | Harrow Inc | 2.637 | 92.980,6 $ | 0,04 % |
| 759 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 4.865 | 92.970,2 $ | 0,04 % |
| 760 | Novocure Ltd | 8.489 | 92.530,1 $ | 0,04 % |
| 761 | Shoals Technologies Group Inc | 14.051 | 92.455,6 $ | 0,04 % |
| 762 | CONMED Corp | 2.604 | 92.077,4 $ | 0,04 % |
| 763 | Progress Software Corp | 3.580 | 91.827 $ | 0,04 % |
| 764 | Array Technologies Inc | 12.691 | 91.755,9 $ | 0,04 % |
| 765 | Voyager Technologies Inc | 3.922 | 91.735,6 $ | 0,04 % |
| 766 | TriNet Group Inc | 2.501 | 91.111,4 $ | 0,04 % |
| 767 | Trevi Therapeutics Inc | 7.632 | 91.049,8 $ | 0,04 % |
| 768 | TETRA Technologies Inc | 10.616 | 90.448,3 $ | 0,04 % |
| 769 | Stepan Co | 1.801 | 90.014 $ | 0,04 % |
| 770 | Safety Insurance Group Inc | 1.233 | 89.565,1 $ | 0,04 % |
| 771 | CRA International Inc | 553 | 89.519,6 $ | 0,04 % |
| 772 | G-III Apparel Group Ltd | 3.230 | 89.471 $ | 0,04 % |
| 773 | Alkami Technology Inc | 5.701 | 89.334,7 $ | 0,04 % |
| 774 | XPEL Inc | 2.011 | 89.006,9 $ | 0,04 % |
| 775 | Willdan Group Inc | 1.161 | 88.886,2 $ | 0,04 % |
| 776 | Tompkins Financial Corp | 1.127 | 88.852,7 $ | 0,04 % |
| 777 | Papa John's International Inc | 2.734 | 88.608,9 $ | 0,03 % |
| 778 | Collegium Pharmaceutical Inc | 2.677 | 88.528,4 $ | 0,03 % |
| 779 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 976 | 88.513,4 $ | 0,03 % |
| 780 | Masterbrand Inc | 10.617 | 88.227,3 $ | 0,03 % |
| 781 | PDF Solutions Inc | 2.695 | 88.153,5 $ | 0,03 % |
| 782 | Aehr Test Systems | 2.361 | 87.545,9 $ | 0,03 % |
| 783 | American Public Education Inc | 1.538 | 87.481,4 $ | 0,03 % |
| 784 | CVR Energy Inc | 2.585 | 86.985,3 $ | 0,03 % |
| 785 | Old Second Bancorp Inc | 4.314 | 86.970,2 $ | 0,03 % |
| 786 | Bitdeer Technologies Group | 10.024 | 86.707,6 $ | 0,03 % |
| 787 | Pennant Group Inc/The | 2.831 | 86.288,9 $ | 0,03 % |
| 788 | C3.ai Inc | 10.247 | 86.279,7 $ | 0,03 % |
| 789 | OceanFirst Financial Corp | 4.778 | 86.195,1 $ | 0,03 % |
| 790 | Goosehead Insurance Inc | 2.016 | 86.002,6 $ | 0,03 % |
| 791 | LifeStance Health Group Inc | 13.501 | 86.001,4 $ | 0,03 % |
| 792 | Sonic Automotive Inc | 1.251 | 85.781,1 $ | 0,03 % |
| 793 | United States Antimony Corp | 9.770 | 85.292,1 $ | 0,03 % |
| 794 | Ouster Inc | 4.642 | 85.273,5 $ | 0,03 % |
| 795 | Olema Pharmaceuticals Inc | 5.716 | 85.225,6 $ | 0,03 % |
| 796 | Atlas Energy Solutions Inc | 6.487 | 85.109,4 $ | 0,03 % |
| 797 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 7.293 | 85.036,4 $ | 0,03 % |
| 798 | Harmonic Inc | 9.400 | 84.412 $ | 0,03 % |
| 799 | Diversified Energy Co | 4.832 | 84.270,1 $ | 0,03 % |
| 800 | Sezzle Inc | 1.330 | 84.175,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.839 | 232 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 3 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 2,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 18 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 6 | 756.289,4 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 675.057,4 $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 578.542,8 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 4 | 419.157,6 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 408.882,8 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 307.278,6 $ | 0,12 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 300.764,5 $ | 0,12 % |
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