Composition de CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 253,6 M $ dont 245,9 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 1 947 dans 24 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | JetBlue Airways Corp | 24 119 | 106,6 k $ | 0,04 % |
| 702 | Progyny Inc | 6 276 | 106,6 k $ | 0,04 % |
| 703 | Universal Corp/VA | 2 022 | 106,6 k $ | 0,04 % |
| 704 | World Kinect Corp | 4 616 | 106,5 k $ | 0,04 % |
| 705 | Winmark Corp | 249 | 106,5 k $ | 0,04 % |
| 706 | Webull Corp | 22 170 | 106,4 k $ | 0,04 % |
| 707 | Carter's Inc | 2 975 | 106,4 k $ | 0,04 % |
| 708 | Dorian LPG Ltd | 3 106 | 106,2 k $ | 0,04 % |
| 709 | ProAssurance Corp | 4 268 | 105,5 k $ | 0,04 % |
| 710 | Alphatec Holdings Inc | 9 692 | 105,4 k $ | 0,04 % |
| 711 | Donnelley Financial Solutions Inc | 2 224 | 104,8 k $ | 0,04 % |
| 712 | Tennant Co | 1 571 | 104,3 k $ | 0,04 % |
| 713 | Zymeworks Inc | 4 164 | 104,3 k $ | 0,04 % |
| 714 | Slide Insurance Holdings Inc | 5 785 | 104,1 k $ | 0,04 % |
| 715 | TripAdvisor Inc | 9 724 | 103,7 k $ | 0,04 % |
| 716 | Cimpress PLC | 1 412 | 103,1 k $ | 0,04 % |
| 717 | Origin Bancorp Inc | 2 486 | 103,1 k $ | 0,04 % |
| 718 | Astec Industries Inc | 1 912 | 102,9 k $ | 0,04 % |
| 719 | Mineralys Therapeutics Inc | 3 798 | 102,9 k $ | 0,04 % |
| 720 | J & J Snack Foods Corp | 1 297 | 102,8 k $ | 0,04 % |
| 721 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 3 654 | 102,3 k $ | 0,04 % |
| 722 | Ivanhoe Electric Inc / US | 8 653 | 102,3 k $ | 0,04 % |
| 723 | Monarch Casino & Resort Inc | 1 066 | 101,9 k $ | 0,04 % |
| 724 | Novavax Inc | 12 509 | 101,8 k $ | 0,04 % |
| 725 | Deluxe Corp | 3 697 | 101,8 k $ | 0,04 % |
| 726 | AdaptHealth Corp | 8 512 | 101,3 k $ | 0,04 % |
| 727 | Nabors Industries Ltd | 1 174 | 101 k $ | 0,04 % |
| 728 | GeneDx Holdings Corp | 1 569 | 100,8 k $ | 0,04 % |
| 729 | Nordic American Tankers Ltd | 17 137 | 100,4 k $ | 0,04 % |
| 730 | ICF International Inc | 1 535 | 100,2 k $ | 0,04 % |
| 731 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 7 203 | 100,1 k $ | 0,04 % |
| 732 | Lincoln Educational Services Corp | 2 461 | 100,1 k $ | 0,04 % |
| 733 | TriMas Corp | 2 776 | 99,8 k $ | 0,04 % |
| 734 | Tecnoglass Inc | 2 239 | 99,7 k $ | 0,04 % |
| 735 | Two Harbors Investment Corp | 8 726 | 99,7 k $ | 0,04 % |
| 736 | Gibraltar Industries Inc | 2 494 | 99,4 k $ | 0,04 % |
| 737 | Innodata Inc | 2 569 | 99,2 k $ | 0,04 % |
| 738 | Enact Holdings Inc | 2 419 | 98,7 k $ | 0,04 % |
| 739 | Allegiant Travel Co | 1 208 | 97,9 k $ | 0,04 % |
| 740 | Live Oak Bancshares Inc | 2 955 | 97,7 k $ | 0,04 % |
| 741 | Iovance Biotherapeutics Inc | 27 607 | 96,9 k $ | 0,04 % |
| 742 | Five9 Inc | 6 386 | 96,9 k $ | 0,04 % |
| 743 | Tronox Holdings PLC | 9 915 | 96,9 k $ | 0,04 % |
| 744 | UMH Properties Inc | 6 644 | 95,9 k $ | 0,04 % |
| 745 | Peoples Bancorp Inc/OH | 2 915 | 95,8 k $ | 0,04 % |
| 746 | Green Plains Inc | 5 782 | 95,1 k $ | 0,04 % |
| 747 | NPK International Inc | 6 561 | 95,1 k $ | 0,04 % |
| 748 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 5 562 | 94,6 k $ | 0,04 % |
| 749 | Phibro Animal Health Corp | 1 709 | 94,5 k $ | 0,04 % |
| 750 | US Physical Therapy Inc | 1 260 | 94,4 k $ | 0,04 % |
| 751 | Perella Weinberg Partners | 5 195 | 94,3 k $ | 0,04 % |
| 752 | PROG Holdings Inc | 3 287 | 94,3 k $ | 0,04 % |
| 753 | GigaCloud Technology Inc | 2 075 | 94,2 k $ | 0,04 % |
| 754 | Liberty Latin America Ltd | 10 599 | 93,5 k $ | 0,04 % |
| 755 | Ladder Capital Corp | 9 547 | 93,3 k $ | 0,04 % |
| 756 | QuidelOrtho Corp | 5 665 | 93,1 k $ | 0,04 % |
| 757 | Merchants Bancorp/IN | 2 167 | 93 k $ | 0,04 % |
| 758 | Harrow Inc | 2 637 | 93 k $ | 0,04 % |
| 759 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 4 865 | 93 k $ | 0,04 % |
| 760 | Novocure Ltd | 8 489 | 92,5 k $ | 0,04 % |
| 761 | Shoals Technologies Group Inc | 14 051 | 92,5 k $ | 0,04 % |
| 762 | CONMED Corp | 2 604 | 92,1 k $ | 0,04 % |
| 763 | Progress Software Corp | 3 580 | 91,8 k $ | 0,04 % |
| 764 | Array Technologies Inc | 12 691 | 91,8 k $ | 0,04 % |
| 765 | Voyager Technologies Inc | 3 922 | 91,7 k $ | 0,04 % |
| 766 | TriNet Group Inc | 2 501 | 91,1 k $ | 0,04 % |
| 767 | Trevi Therapeutics Inc | 7 632 | 91 k $ | 0,04 % |
| 768 | TETRA Technologies Inc | 10 616 | 90,4 k $ | 0,04 % |
| 769 | Stepan Co | 1 801 | 90 k $ | 0,04 % |
| 770 | Safety Insurance Group Inc | 1 233 | 89,6 k $ | 0,04 % |
| 771 | CRA International Inc | 553 | 89,5 k $ | 0,04 % |
| 772 | G-III Apparel Group Ltd | 3 230 | 89,5 k $ | 0,04 % |
| 773 | Alkami Technology Inc | 5 701 | 89,3 k $ | 0,04 % |
| 774 | XPEL Inc | 2 011 | 89 k $ | 0,04 % |
| 775 | Willdan Group Inc | 1 161 | 88,9 k $ | 0,04 % |
| 776 | Tompkins Financial Corp | 1 127 | 88,9 k $ | 0,04 % |
| 777 | Papa John's International Inc | 2 734 | 88,6 k $ | 0,03 % |
| 778 | Collegium Pharmaceutical Inc | 2 677 | 88,5 k $ | 0,03 % |
| 779 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 976 | 88,5 k $ | 0,03 % |
| 780 | Masterbrand Inc | 10 617 | 88,2 k $ | 0,03 % |
| 781 | PDF Solutions Inc | 2 695 | 88,2 k $ | 0,03 % |
| 782 | Aehr Test Systems | 2 361 | 87,5 k $ | 0,03 % |
| 783 | American Public Education Inc | 1 538 | 87,5 k $ | 0,03 % |
| 784 | CVR Energy Inc | 2 585 | 87 k $ | 0,03 % |
| 785 | Old Second Bancorp Inc | 4 314 | 87 k $ | 0,03 % |
| 786 | Bitdeer Technologies Group | 10 024 | 86,7 k $ | 0,03 % |
| 787 | Pennant Group Inc/The | 2 831 | 86,3 k $ | 0,03 % |
| 788 | C3.ai Inc | 10 247 | 86,3 k $ | 0,03 % |
| 789 | OceanFirst Financial Corp | 4 778 | 86,2 k $ | 0,03 % |
| 790 | Goosehead Insurance Inc | 2 016 | 86 k $ | 0,03 % |
| 791 | LifeStance Health Group Inc | 13 501 | 86 k $ | 0,03 % |
| 792 | Sonic Automotive Inc | 1 251 | 85,8 k $ | 0,03 % |
| 793 | United States Antimony Corp | 9 770 | 85,3 k $ | 0,03 % |
| 794 | Ouster Inc | 4 642 | 85,3 k $ | 0,03 % |
| 795 | Olema Pharmaceuticals Inc | 5 716 | 85,2 k $ | 0,03 % |
| 796 | Atlas Energy Solutions Inc | 6 487 | 85,1 k $ | 0,03 % |
| 797 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 7 293 | 85 k $ | 0,03 % |
| 798 | Harmonic Inc | 9 400 | 84,4 k $ | 0,03 % |
| 799 | Diversified Energy Co | 4 832 | 84,3 k $ | 0,03 % |
| 800 | Sezzle Inc | 1 330 | 84,2 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 839 | 232 M $ | 94,37 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 3 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 17 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 18 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 1 M $ | 0,42 % |
| 6 | Irlande | 6 | 756,3 k $ | 0,31 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 675,1 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 578,5 k $ | 0,24 % |
| 9 | Suisse | 4 | 419,2 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 408,9 k $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 307,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 300,8 k $ | 0,12 % |
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