Composition de CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 253,6 M $ dont 245,9 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 1 947 dans 24 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Nuvation Bio Inc | 19 580 | 84 k $ | 0,03 % |
| 802 | Astrana Health Inc | 3 409 | 83,6 k $ | 0,03 % |
| 803 | Energizer Holdings Inc | 5 088 | 83,5 k $ | 0,03 % |
| 804 | Chimera Investment Corp | 6 652 | 83,5 k $ | 0,03 % |
| 805 | Worthington Steel Inc | 2 746 | 83,3 k $ | 0,03 % |
| 806 | USA TODAY Co Inc | 11 786 | 83,1 k $ | 0,03 % |
| 807 | Employers Holdings Inc | 2 017 | 83 k $ | 0,03 % |
| 808 | WaVe Life Sciences Ltd | 11 436 | 82,9 k $ | 0,03 % |
| 809 | AnaptysBio Inc | 1 494 | 82,9 k $ | 0,03 % |
| 810 | RLJ Lodging Trust | 11 153 | 82,8 k $ | 0,03 % |
| 811 | Byline Bancorp Inc | 2 620 | 82,7 k $ | 0,03 % |
| 812 | Univest Financial Corp | 2 408 | 82,5 k $ | 0,03 % |
| 813 | MFA Financial Inc | 8 608 | 82,5 k $ | 0,03 % |
| 814 | Coastal Financial Corp/WA | 1 078 | 82 k $ | 0,03 % |
| 815 | Ryerson Holding Corp | 3 640 | 81,8 k $ | 0,03 % |
| 816 | MillerKnoll Inc | 5 654 | 81,8 k $ | 0,03 % |
| 817 | Enovix Corp | 15 781 | 81,7 k $ | 0,03 % |
| 818 | Insperity Inc | 3 015 | 81,5 k $ | 0,03 % |
| 819 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 4 952 | 81,5 k $ | 0,03 % |
| 820 | Biohaven Ltd | 9 621 | 81,4 k $ | 0,03 % |
| 821 | Edgewell Personal Care Co | 3 808 | 81,3 k $ | 0,03 % |
| 822 | Community Trust Bancorp Inc | 1 334 | 81 k $ | 0,03 % |
| 823 | Genius Sports Ltd | 18 281 | 81 k $ | 0,03 % |
| 824 | Centerspace | 1 408 | 80,9 k $ | 0,03 % |
| 825 | Fluence Energy Inc | 5 847 | 80,5 k $ | 0,03 % |
| 826 | Teladoc Health Inc | 14 694 | 80,1 k $ | 0,03 % |
| 827 | American Assets Trust Inc | 4 346 | 80 k $ | 0,03 % |
| 828 | NeoGenomics Inc | 10 778 | 80 k $ | 0,03 % |
| 829 | Douglas Dynamics Inc | 1 893 | 79,7 k $ | 0,03 % |
| 830 | SkyWater Technology Inc | 2 906 | 79,7 k $ | 0,03 % |
| 831 | Trupanion Inc | 3 101 | 79,4 k $ | 0,03 % |
| 832 | Appian Corp | 3 293 | 79,4 k $ | 0,03 % |
| 833 | Upbound Group Inc | 4 388 | 79,2 k $ | 0,03 % |
| 834 | EyePoint Inc | 6 134 | 79,1 k $ | 0,03 % |
| 835 | CareDx Inc | 4 554 | 79,1 k $ | 0,03 % |
| 836 | Innovex International Inc | 3 240 | 79 k $ | 0,03 % |
| 837 | Taysha Gene Therapies Inc | 17 672 | 79 k $ | 0,03 % |
| 838 | Dole PLC | 5 494 | 78,5 k $ | 0,03 % |
| 839 | ADTRAN Holdings Inc | 6 214 | 78,2 k $ | 0,03 % |
| 840 | F&G Annuities & Life Inc | 3 079 | 78 k $ | 0,03 % |
| 841 | First Advantage Corp | 6 618 | 77,8 k $ | 0,03 % |
| 842 | Middlesex Water Co | 1 491 | 77,6 k $ | 0,03 % |
| 843 | CNB Financial Corp/PA | 2 660 | 77 k $ | 0,03 % |
| 844 | Surgery Partners Inc | 6 462 | 77 k $ | 0,03 % |
| 845 | Revolve Group Inc | 3 388 | 76,6 k $ | 0,03 % |
| 846 | Penguin Solutions Inc | 4 350 | 76,6 k $ | 0,03 % |
| 847 | Tyra Biosciences Inc | 1 991 | 76,3 k $ | 0,03 % |
| 848 | JBG SMITH Properties | 5 216 | 76,2 k $ | 0,03 % |
| 849 | Weis Markets Inc | 1 114 | 76,2 k $ | 0,03 % |
| 850 | Amalgamated Financial Corp | 1 957 | 76,1 k $ | 0,03 % |
| 851 | Burford Capital Ltd | 16 814 | 76 k $ | 0,03 % |
| 852 | Pacira BioSciences Inc | 3 345 | 75,6 k $ | 0,03 % |
| 853 | FLEX LNG Ltd | 2 540 | 75,5 k $ | 0,03 % |
| 854 | Southside Bancshares Inc | 2 417 | 75,1 k $ | 0,03 % |
| 855 | Evolv Technologies Holdings Inc | 12 412 | 75,1 k $ | 0,03 % |
| 856 | First Mid Bancshares Inc | 1 819 | 74,9 k $ | 0,03 % |
| 857 | Miami International Holdings Inc | 1 912 | 74,4 k $ | 0,03 % |
| 858 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 12 827 | 74,4 k $ | 0,03 % |
| 859 | United Parks & Resorts Inc | 2 269 | 74,1 k $ | 0,03 % |
| 860 | Heritage Financial Corp/WA | 2 850 | 74,1 k $ | 0,03 % |
| 861 | Easterly Government Properties Inc | 3 455 | 74 k $ | 0,03 % |
| 862 | Redwire Corp | 8 681 | 73,8 k $ | 0,03 % |
| 863 | Virtus Investment Partners Inc | 549 | 73,8 k $ | 0,03 % |
| 864 | Alliance Laundry Holdings Inc | 3 552 | 73,7 k $ | 0,03 % |
| 865 | Northeast Bank | 655 | 73,6 k $ | 0,03 % |
| 866 | NCR Voyix Corp | 11 626 | 73,6 k $ | 0,03 % |
| 867 | Capitol Federal Financial Inc | 10 295 | 73,4 k $ | 0,03 % |
| 868 | T1 Energy Inc | 16 643 | 73,1 k $ | 0,03 % |
| 869 | Cadre Holdings Inc | 2 379 | 73 k $ | 0,03 % |
| 870 | Universal Insurance Holdings Inc | 2 125 | 72,6 k $ | 0,03 % |
| 871 | Palvella Therapeutics Inc | 580 | 72,3 k $ | 0,03 % |
| 872 | Rapport Therapeutics Inc | 2 310 | 72,3 k $ | 0,03 % |
| 873 | RealReal Inc/The | 7 960 | 72,3 k $ | 0,03 % |
| 874 | NB Bancorp Inc | 3 422 | 72,1 k $ | 0,03 % |
| 875 | Azenta Inc | 3 411 | 72,1 k $ | 0,03 % |
| 876 | Allient Inc | 1 217 | 71,9 k $ | 0,03 % |
| 877 | Fortrea Holdings Inc | 7 632 | 71,9 k $ | 0,03 % |
| 878 | Central Pacific Financial Corp | 2 221 | 71 k $ | 0,03 % |
| 879 | Xencor Inc | 5 885 | 71 k $ | 0,03 % |
| 880 | Cogent Communications Holdings Inc | 3 763 | 70,9 k $ | 0,03 % |
| 881 | Gentherm Inc | 2 546 | 70,7 k $ | 0,03 % |
| 882 | Winnebago Industries Inc | 2 279 | 70,6 k $ | 0,03 % |
| 883 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 4 275 | 70,6 k $ | 0,03 % |
| 884 | Unitil Corp | 1 347 | 70,4 k $ | 0,03 % |
| 885 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 1 129 | 70,3 k $ | 0,03 % |
| 886 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 4 748 | 69,5 k $ | 0,03 % |
| 887 | BrightView Holdings Inc | 5 891 | 69,5 k $ | 0,03 % |
| 888 | iRadimed Corp | 721 | 69,4 k $ | 0,03 % |
| 889 | Quanex Building Products Corp | 3 851 | 69,2 k $ | 0,03 % |
| 890 | Limbach Holdings Inc | 886 | 69,2 k $ | 0,03 % |
| 891 | MBX Biosciences Inc | 2 312 | 69 k $ | 0,03 % |
| 892 | LGI Homes Inc | 1 738 | 68,7 k $ | 0,03 % |
| 893 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 5 413 | 68,6 k $ | 0,03 % |
| 894 | Ameresco Inc | 2 684 | 68,4 k $ | 0,03 % |
| 895 | Amerant Bancorp Inc | 3 105 | 68,4 k $ | 0,03 % |
| 896 | Piedmont Realty Trust Inc | 10 389 | 68,3 k $ | 0,03 % |
| 897 | Patria Investments Ltd | 5 415 | 68,2 k $ | 0,03 % |
| 898 | TrustCo Bank Corp NY | 1 555 | 68,1 k $ | 0,03 % |
| 899 | Geron Corp | 45 637 | 68 k $ | 0,03 % |
| 900 | Life360 Inc | 1 664 | 67,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 839 | 232 M $ | 94,37 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 3 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 17 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 18 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 1 M $ | 0,42 % |
| 6 | Irlande | 6 | 756,3 k $ | 0,31 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 675,1 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 578,5 k $ | 0,24 % |
| 9 | Suisse | 4 | 419,2 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 408,9 k $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 307,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 300,8 k $ | 0,12 % |
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