Composition de CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 253,6 M $ dont 245,9 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 1 947 dans 24 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Compass Minerals International Inc | 2 891 | 67,5 k $ | 0,03 % |
| 902 | National Beverage Corp | 2 005 | 67,5 k $ | 0,03 % |
| 903 | Coursera Inc | 11 559 | 67,3 k $ | 0,03 % |
| 904 | Mercantile Bank Corp | 1 327 | 67 k $ | 0,03 % |
| 905 | IDT Corp | 1 360 | 66,8 k $ | 0,03 % |
| 906 | Tootsie Roll Industries Inc | 1 559 | 66,6 k $ | 0,03 % |
| 907 | Graham Corp | 844 | 66,6 k $ | 0,03 % |
| 908 | NANO Nuclear Energy Inc | 3 251 | 66,6 k $ | 0,03 % |
| 909 | Camden National Corp | 1 401 | 66,5 k $ | 0,03 % |
| 910 | Myers Industries Inc | 3 134 | 66,4 k $ | 0,03 % |
| 911 | Scholastic Corp | 1 698 | 66,3 k $ | 0,03 % |
| 912 | Vir Biotechnology Inc | 7 386 | 66,2 k $ | 0,03 % |
| 913 | Hanmi Financial Corp | 2 509 | 66,1 k $ | 0,03 % |
| 914 | BlackSky Technology Inc | 2 626 | 66,1 k $ | 0,03 % |
| 915 | Core Laboratories Inc | 3 925 | 65,9 k $ | 0,03 % |
| 916 | Butterfly Network Inc | 16 221 | 65,5 k $ | 0,03 % |
| 917 | United Fire Group Inc | 1 759 | 65,2 k $ | 0,03 % |
| 918 | NWPX Infrastructure Inc | 837 | 65,2 k $ | 0,03 % |
| 919 | LSB Industries Inc | 4 372 | 65,1 k $ | 0,03 % |
| 920 | Shenandoah Telecommunications Co | 4 210 | 64,9 k $ | 0,03 % |
| 921 | Liquidity Services Inc | 2 122 | 64,9 k $ | 0,03 % |
| 922 | Vertex Inc | 5 436 | 64,6 k $ | 0,03 % |
| 923 | Maze Therapeutics Inc | 2 165 | 64,6 k $ | 0,03 % |
| 924 | Matthews International Corp | 2 494 | 64,4 k $ | 0,03 % |
| 925 | Business First Bancshares Inc | 2 379 | 64,3 k $ | 0,03 % |
| 926 | Excelerate Energy Inc | 1 924 | 64,3 k $ | 0,03 % |
| 927 | Esquire Financial Holdings Inc | 598 | 64,3 k $ | 0,03 % |
| 928 | Gold.com Inc | 1 601 | 64,2 k $ | 0,03 % |
| 929 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 3 186 | 64,1 k $ | 0,03 % |
| 930 | Marten Transport Ltd | 4 875 | 64 k $ | 0,03 % |
| 931 | Genco Shipping & Trading Ltd | 2 837 | 64 k $ | 0,03 % |
| 932 | Mister Car Wash Inc | 9 174 | 63,9 k $ | 0,03 % |
| 933 | Metropolitan Bank Holding Corp | 766 | 63,8 k $ | 0,03 % |
| 934 | ScanSource Inc | 1 754 | 63,7 k $ | 0,03 % |
| 935 | Safehold Inc | 4 693 | 63,5 k $ | 0,03 % |
| 936 | Costamare Inc | 3 738 | 63,2 k $ | 0,02 % |
| 937 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 1 724 | 63,2 k $ | 0,02 % |
| 938 | Heritage Commerce Corp | 5 060 | 63,1 k $ | 0,02 % |
| 939 | Daktronics Inc | 3 227 | 63,1 k $ | 0,02 % |
| 940 | Driven Brands Holdings Inc | 4 991 | 62,9 k $ | 0,02 % |
| 941 | Savara Inc | 11 495 | 62,8 k $ | 0,02 % |
| 942 | Peakstone Realty Trust | 2 989 | 62,4 k $ | 0,02 % |
| 943 | Koppers Holdings Inc | 1 614 | 62,4 k $ | 0,02 % |
| 944 | Farmers National Banc Corp | 4 739 | 62,4 k $ | 0,02 % |
| 945 | Transcat Inc | 849 | 62,4 k $ | 0,02 % |
| 946 | Equity Bancshares Inc | 1 404 | 62,4 k $ | 0,02 % |
| 947 | Talkspace Inc | 12 044 | 62,3 k $ | 0,02 % |
| 948 | Redwood Trust Inc | 11 108 | 62,3 k $ | 0,02 % |
| 949 | Guardian Pharmacy Services Inc | 1 647 | 62 k $ | 0,02 % |
| 950 | MannKind Corp | 25 295 | 62 k $ | 0,02 % |
| 951 | Brookfield Business Corp | 1 949 | 61,7 k $ | 0,02 % |
| 952 | Standard Motor Products Inc | 1 766 | 61,4 k $ | 0,02 % |
| 953 | Cullinan Therapeutics Inc | 4 305 | 61,2 k $ | 0,02 % |
| 954 | Whitestone REIT | 3 771 | 60,9 k $ | 0,02 % |
| 955 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 3 101 | 60,7 k $ | 0,02 % |
| 956 | Barrett Business Services Inc | 2 081 | 60,7 k $ | 0,02 % |
| 957 | Stagwell Inc | 9 647 | 60,7 k $ | 0,02 % |
| 958 | BioLife Solutions Inc | 3 169 | 60,5 k $ | 0,02 % |
| 959 | BrightSpire Capital Inc | 10 780 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 960 | First Financial Corp | 952 | 60,2 k $ | 0,02 % |
| 961 | Horizon Bancorp Inc/IN | 3 629 | 60,1 k $ | 0,02 % |
| 962 | Preformed Line Products Co | 222 | 60,1 k $ | 0,02 % |
| 963 | Empire State Realty Trust Inc | 11 537 | 60 k $ | 0,02 % |
| 964 | Annexon Inc | 10 790 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 965 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 3 449 | 59,7 k $ | 0,02 % |
| 966 | National Presto Industries Inc | 435 | 59,6 k $ | 0,02 % |
| 967 | ACV Auctions Inc | 14 035 | 59,5 k $ | 0,02 % |
| 968 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 14 065 | 59,5 k $ | 0,02 % |
| 969 | RPC Inc | 8 391 | 59,4 k $ | 0,02 % |
| 970 | Kura Oncology Inc | 7 304 | 59,4 k $ | 0,02 % |
| 971 | Clover Health Investments Corp | 33 733 | 59,4 k $ | 0,02 % |
| 972 | Apogee Enterprises Inc | 1 769 | 59,3 k $ | 0,02 % |
| 973 | BKV Corp | 2 075 | 59,2 k $ | 0,02 % |
| 974 | BJ's Restaurants Inc | 1 686 | 59,2 k $ | 0,02 % |
| 975 | Global Business Travel Group I | 10 603 | 59,2 k $ | 0,02 % |
| 976 | Rayonier Advanced Materials Inc | 5 330 | 59 k $ | 0,02 % |
| 977 | Vestis Corp | 7 498 | 58,9 k $ | 0,02 % |
| 978 | AMN Healthcare Services Inc | 3 202 | 58,7 k $ | 0,02 % |
| 979 | CBL & Associates Properties Inc | 1 526 | 58,6 k $ | 0,02 % |
| 980 | Montrose Environmental Group Inc | 2 677 | 58,6 k $ | 0,02 % |
| 981 | Eagle Bancorp Inc | 2 353 | 58,5 k $ | 0,02 % |
| 982 | Janus International Group Inc | 11 333 | 58,4 k $ | 0,02 % |
| 983 | Resolute Holdings Management Inc | 359 | 58,3 k $ | 0,02 % |
| 984 | Castle Biosciences Inc | 2 373 | 58,3 k $ | 0,02 % |
| 985 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 6 841 | 58,1 k $ | 0,02 % |
| 986 | Mechanics Bancorp | 3 937 | 58,1 k $ | 0,02 % |
| 987 | SunOpta Inc | 8 959 | 58,1 k $ | 0,02 % |
| 988 | Fox Factory Holding Corp | 3 513 | 57,8 k $ | 0,02 % |
| 989 | PRA Group Inc | 3 299 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 990 | Seneca Foods Corp | 382 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 991 | Pagaya Technologies Ltd | 4 942 | 57,6 k $ | 0,02 % |
| 992 | Bicara Therapeutics Inc | 2 893 | 57,5 k $ | 0,02 % |
| 993 | Oil States International Inc | 4 942 | 57,5 k $ | 0,02 % |
| 994 | Arbutus Biopharma Corp | 12 648 | 56,9 k $ | 0,02 % |
| 995 | Enhabit Inc | 4 023 | 56,7 k $ | 0,02 % |
| 996 | Sprinklr Inc | 9 404 | 56,4 k $ | 0,02 % |
| 997 | PureCycle Technologies Inc | 10 853 | 56,3 k $ | 0,02 % |
| 998 | Orrstown Financial Services Inc | 1 561 | 56,3 k $ | 0,02 % |
| 999 | Legalzoom.com Inc | 9 913 | 56,2 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | Compass Therapeutics Inc | 10 621 | 56,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 839 | 232 M $ | 94,37 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 3 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 17 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 18 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 1 M $ | 0,42 % |
| 6 | Irlande | 6 | 756,3 k $ | 0,31 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 675,1 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 578,5 k $ | 0,24 % |
| 9 | Suisse | 4 | 419,2 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 408,9 k $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 307,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 300,8 k $ | 0,12 % |
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