Composition de CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 253,6 M $ dont 245,9 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 1 947 dans 24 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Ecovyst Inc | 9 789 | 125,9 k $ | 0,05 % |
| 602 | Artivion Inc | 3 420 | 125,2 k $ | 0,05 % |
| 603 | Encore Capital Group Inc | 1 784 | 125,1 k $ | 0,05 % |
| 604 | Century Communities Inc | 2 179 | 125 k $ | 0,05 % |
| 605 | Enviri Corp | 6 355 | 124,7 k $ | 0,05 % |
| 606 | Veris Residential Inc | 6 599 | 124,5 k $ | 0,05 % |
| 607 | Herbalife Ltd | 8 448 | 124,4 k $ | 0,05 % |
| 608 | Pebblebrook Hotel Trust | 9 827 | 124,1 k $ | 0,05 % |
| 609 | Turning Point Brands Inc | 1 430 | 124,1 k $ | 0,05 % |
| 610 | National Bank Holdings Corp | 3 168 | 124,1 k $ | 0,05 % |
| 611 | BigBear.ai Holdings Inc | 35 218 | 124 k $ | 0,05 % |
| 612 | American Superconductor Corp | 3 652 | 123,6 k $ | 0,05 % |
| 613 | Alumis Inc | 5 609 | 123,6 k $ | 0,05 % |
| 614 | Blackbaud Inc | 3 200 | 123,6 k $ | 0,05 % |
| 615 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 11 675 | 123,3 k $ | 0,05 % |
| 616 | Arbor Realty Trust Inc | 15 949 | 123 k $ | 0,05 % |
| 617 | Albany International Corp | 2 351 | 122,7 k $ | 0,05 % |
| 618 | Axogen Inc | 3 702 | 122,6 k $ | 0,05 % |
| 619 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 8 269 | 122,6 k $ | 0,05 % |
| 620 | Walker & Dunlop Inc | 2 756 | 122,3 k $ | 0,05 % |
| 621 | Acadian Asset Management Inc | 2 243 | 122,1 k $ | 0,05 % |
| 622 | Omnicell Inc | 3 653 | 121,9 k $ | 0,05 % |
| 623 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 2 385 | 121,8 k $ | 0,05 % |
| 624 | Diversified Healthcare Trust | 18 347 | 121,8 k $ | 0,05 % |
| 625 | UFP Technologies Inc | 629 | 121,8 k $ | 0,05 % |
| 626 | Sylvamo Corp | 2 874 | 121,4 k $ | 0,05 % |
| 627 | Intapp Inc | 4 725 | 121,4 k $ | 0,05 % |
| 628 | Marqeta Inc | 29 658 | 121 k $ | 0,05 % |
| 629 | Interface Inc | 4 846 | 120,8 k $ | 0,05 % |
| 630 | Lakeland Financial Corp | 2 101 | 120,6 k $ | 0,05 % |
| 631 | TriCo Bancshares | 2 532 | 120,4 k $ | 0,05 % |
| 632 | Yelp Inc | 4 833 | 119,6 k $ | 0,05 % |
| 633 | Select Water Solutions Inc | 7 799 | 119,3 k $ | 0,05 % |
| 634 | MaxLinear Inc | 6 821 | 118,6 k $ | 0,05 % |
| 635 | Arlo Technologies Inc | 8 310 | 118,3 k $ | 0,05 % |
| 636 | National Energy Services Reunited Corp | 5 507 | 118,2 k $ | 0,05 % |
| 637 | PACS Group Inc | 3 681 | 118,2 k $ | 0,05 % |
| 638 | Ellington Financial Inc | 9 977 | 118,2 k $ | 0,05 % |
| 639 | United States Lime & Minerals Inc | 905 | 118,2 k $ | 0,05 % |
| 640 | Ardelyx Inc | 19 715 | 118,1 k $ | 0,05 % |
| 641 | QCR Holdings Inc | 1 382 | 118,1 k $ | 0,05 % |
| 642 | Kodiak Sciences Inc | 3 097 | 118,1 k $ | 0,05 % |
| 643 | NextNav Inc | 7 356 | 117,8 k $ | 0,05 % |
| 644 | Kohl's Corp | 9 116 | 117,6 k $ | 0,05 % |
| 645 | Sally Beauty Holdings Inc | 8 454 | 117,1 k $ | 0,05 % |
| 646 | Cohu Inc | 3 822 | 117 k $ | 0,05 % |
| 647 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1 519 | 116,8 k $ | 0,05 % |
| 648 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 6 708 | 116,8 k $ | 0,05 % |
| 649 | CTS Corp | 2 441 | 116,6 k $ | 0,05 % |
| 650 | Intellia Therapeutics Inc | 9 086 | 116,5 k $ | 0,05 % |
| 651 | Innovative Industrial Properties Inc | 2 322 | 116,5 k $ | 0,05 % |
| 652 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 780 | 115,7 k $ | 0,05 % |
| 653 | ProPetro Holding Corp | 8 029 | 115,7 k $ | 0,05 % |
| 654 | Hope Bancorp Inc | 10 340 | 115,5 k $ | 0,05 % |
| 655 | AtriCure Inc | 4 043 | 115,3 k $ | 0,05 % |
| 656 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 37 513 | 115,2 k $ | 0,05 % |
| 657 | Helix Energy Solutions Group Inc | 11 624 | 115 k $ | 0,05 % |
| 658 | Hamilton Insurance Group Ltd | 3 835 | 114,4 k $ | 0,05 % |
| 659 | Flywire Corp | 9 800 | 114,1 k $ | 0,05 % |
| 660 | Bank First Corp | 844 | 114 k $ | 0,04 % |
| 661 | Napco Security Technologies Inc | 2 885 | 113,6 k $ | 0,04 % |
| 662 | AvePoint Inc | 11 932 | 113,5 k $ | 0,04 % |
| 663 | Proto Labs Inc | 1 988 | 113,4 k $ | 0,04 % |
| 664 | Triumph Financial Inc | 1 897 | 113,2 k $ | 0,04 % |
| 665 | Sapiens International Corp NV | 2 599 | 113,1 k $ | 0,04 % |
| 666 | Dauch Corporation | 19 065 | 113,1 k $ | 0,04 % |
| 667 | Healthcare Services Group Inc | 6 093 | 113 k $ | 0,04 % |
| 668 | REX American Resources Corp | 2 476 | 112,8 k $ | 0,04 % |
| 669 | Upwork Inc | 10 282 | 112,7 k $ | 0,04 % |
| 670 | Dime Community Bancshares Inc | 3 332 | 112,7 k $ | 0,04 % |
| 671 | Payoneer Global Inc | 23 275 | 112,4 k $ | 0,04 % |
| 672 | Quantum Computing Inc | 16 370 | 112,1 k $ | 0,04 % |
| 673 | Fresh Del Monte Produce Inc | 2 777 | 111,8 k $ | 0,04 % |
| 674 | Bristow Group Inc | 2 378 | 111,5 k $ | 0,04 % |
| 675 | La-Z-Boy Inc | 3 468 | 111,5 k $ | 0,04 % |
| 676 | Relay Therapeutics Inc | 11 180 | 111,2 k $ | 0,04 % |
| 677 | CBIZ Inc | 4 128 | 110,8 k $ | 0,04 % |
| 678 | Red Cat Holdings Inc | 8 444 | 110,5 k $ | 0,04 % |
| 679 | Kosmos Energy Ltd | 39 642 | 110,2 k $ | 0,04 % |
| 680 | Sila Realty Trust Inc | 4 651 | 110,1 k $ | 0,04 % |
| 681 | Leggett & Platt Inc | 11 147 | 110,1 k $ | 0,04 % |
| 682 | Ingles Markets Inc | 1 224 | 110 k $ | 0,04 % |
| 683 | Wolverine World Wide Inc | 6 735 | 109,9 k $ | 0,04 % |
| 684 | NextDecade Corp | 14 348 | 109,9 k $ | 0,04 % |
| 685 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 4 389 | 109,8 k $ | 0,04 % |
| 686 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 10 111 | 109,4 k $ | 0,04 % |
| 687 | SFL Corp Ltd | 10 137 | 109,4 k $ | 0,04 % |
| 688 | Figs Inc | 7 393 | 109,2 k $ | 0,04 % |
| 689 | Gorman-Rupp Co/The | 1 753 | 108,9 k $ | 0,04 % |
| 690 | Enovis Corp | 4 777 | 108,7 k $ | 0,04 % |
| 691 | Brightstar Lottery PLC | 8 522 | 108,6 k $ | 0,04 % |
| 692 | Lindsay Corp | 911 | 108,5 k $ | 0,04 % |
| 693 | Capricor Therapeutics Inc | 3 566 | 108,4 k $ | 0,04 % |
| 694 | Simply Good Foods Co/The | 7 530 | 108,1 k $ | 0,04 % |
| 695 | Westamerica BanCorp | 2 062 | 107,5 k $ | 0,04 % |
| 696 | Tandem Diabetes Care Inc | 5 586 | 107,1 k $ | 0,04 % |
| 697 | 1st Source Corp | 1 546 | 107 k $ | 0,04 % |
| 698 | TIC Solutions Inc | 16 209 | 106,7 k $ | 0,04 % |
| 699 | ConnectOne Bancorp Inc | 3 984 | 106,7 k $ | 0,04 % |
| 700 | Orchid Island Capital Inc | 15 169 | 106,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 839 | 232 M $ | 94,37 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 3 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 17 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 18 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 1 M $ | 0,42 % |
| 6 | Irlande | 6 | 756,3 k $ | 0,31 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 675,1 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 578,5 k $ | 0,24 % |
| 9 | Suisse | 4 | 419,2 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 408,9 k $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 307,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 300,8 k $ | 0,12 % |
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