Zusammensetzung von CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 253,6 Mio. $ davon 245,9 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 1.947 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Ecovyst Inc | 9.789 | 125.886,5 $ | 0,05 % |
| 602 | Artivion Inc | 3.420 | 125.240,4 $ | 0,05 % |
| 603 | Encore Capital Group Inc | 1.784 | 125.094,1 $ | 0,05 % |
| 604 | Century Communities Inc | 2.179 | 125.031 $ | 0,05 % |
| 605 | Enviri Corp | 6.355 | 124.685,1 $ | 0,05 % |
| 606 | Veris Residential Inc | 6.599 | 124.523,1 $ | 0,05 % |
| 607 | Herbalife Ltd | 8.448 | 124.354,6 $ | 0,05 % |
| 608 | Pebblebrook Hotel Trust | 9.827 | 124.115 $ | 0,05 % |
| 609 | Turning Point Brands Inc | 1.430 | 124.109,7 $ | 0,05 % |
| 610 | National Bank Holdings Corp | 3.168 | 124.058,9 $ | 0,05 % |
| 611 | BigBear.ai Holdings Inc | 35.218 | 123.967,4 $ | 0,05 % |
| 612 | American Superconductor Corp | 3.652 | 123.620,2 $ | 0,05 % |
| 613 | Alumis Inc | 5.609 | 123.566,3 $ | 0,05 % |
| 614 | Blackbaud Inc | 3.200 | 123.552 $ | 0,05 % |
| 615 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 11.675 | 123.288 $ | 0,05 % |
| 616 | Arbor Realty Trust Inc | 15.949 | 122.966,8 $ | 0,05 % |
| 617 | Albany International Corp | 2.351 | 122.745,7 $ | 0,05 % |
| 618 | Axogen Inc | 3.702 | 122.647,3 $ | 0,05 % |
| 619 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 8.269 | 122.629,3 $ | 0,05 % |
| 620 | Walker & Dunlop Inc | 2.756 | 122.311,3 $ | 0,05 % |
| 621 | Acadian Asset Management Inc | 2.243 | 122.064,1 $ | 0,05 % |
| 622 | Omnicell Inc | 3.653 | 121.937,1 $ | 0,05 % |
| 623 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 2.385 | 121.825,8 $ | 0,05 % |
| 624 | Diversified Healthcare Trust | 18.347 | 121.824,1 $ | 0,05 % |
| 625 | UFP Technologies Inc | 629 | 121.774,4 $ | 0,05 % |
| 626 | Sylvamo Corp | 2.874 | 121.397,8 $ | 0,05 % |
| 627 | Intapp Inc | 4.725 | 121.385,3 $ | 0,05 % |
| 628 | Marqeta Inc | 29.658 | 121.004,6 $ | 0,05 % |
| 629 | Interface Inc | 4.846 | 120.762,3 $ | 0,05 % |
| 630 | Lakeland Financial Corp | 2.101 | 120.555,4 $ | 0,05 % |
| 631 | TriCo Bancshares | 2.532 | 120.371,3 $ | 0,05 % |
| 632 | Yelp Inc | 4.833 | 119.568,4 $ | 0,05 % |
| 633 | Select Water Solutions Inc | 7.799 | 119.324,7 $ | 0,05 % |
| 634 | MaxLinear Inc | 6.821 | 118.617,2 $ | 0,05 % |
| 635 | Arlo Technologies Inc | 8.310 | 118.251,3 $ | 0,05 % |
| 636 | National Energy Services Reunited Corp | 5.507 | 118.235,3 $ | 0,05 % |
| 637 | PACS Group Inc | 3.681 | 118.233,7 $ | 0,05 % |
| 638 | Ellington Financial Inc | 9.977 | 118.227,5 $ | 0,05 % |
| 639 | United States Lime & Minerals Inc | 905 | 118.202,1 $ | 0,05 % |
| 640 | Ardelyx Inc | 19.715 | 118.092,9 $ | 0,05 % |
| 641 | QCR Holdings Inc | 1.382 | 118.091,9 $ | 0,05 % |
| 642 | Kodiak Sciences Inc | 3.097 | 118.057,6 $ | 0,05 % |
| 643 | NextNav Inc | 7.356 | 117.843,1 $ | 0,05 % |
| 644 | Kohl's Corp | 9.116 | 117.596,4 $ | 0,05 % |
| 645 | Sally Beauty Holdings Inc | 8.454 | 117.087,9 $ | 0,05 % |
| 646 | Cohu Inc | 3.822 | 117.029,6 $ | 0,05 % |
| 647 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1.519 | 116.811,1 $ | 0,05 % |
| 648 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 6.708 | 116.786,3 $ | 0,05 % |
| 649 | CTS Corp | 2.441 | 116.582,2 $ | 0,05 % |
| 650 | Intellia Therapeutics Inc | 9.086 | 116.482,5 $ | 0,05 % |
| 651 | Innovative Industrial Properties Inc | 2.322 | 116.471,5 $ | 0,05 % |
| 652 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 780 | 115.713 $ | 0,05 % |
| 653 | ProPetro Holding Corp | 8.029 | 115.697,9 $ | 0,05 % |
| 654 | Hope Bancorp Inc | 10.340 | 115.497,8 $ | 0,05 % |
| 655 | AtriCure Inc | 4.043 | 115.346,8 $ | 0,05 % |
| 656 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 37.513 | 115.164,9 $ | 0,05 % |
| 657 | Helix Energy Solutions Group Inc | 11.624 | 114.961,4 $ | 0,05 % |
| 658 | Hamilton Insurance Group Ltd | 3.835 | 114.398,1 $ | 0,05 % |
| 659 | Flywire Corp | 9.800 | 114.072 $ | 0,05 % |
| 660 | Bank First Corp | 844 | 113.990,6 $ | 0,04 % |
| 661 | Napco Security Technologies Inc | 2.885 | 113.640,2 $ | 0,04 % |
| 662 | AvePoint Inc | 11.932 | 113.473,3 $ | 0,04 % |
| 663 | Proto Labs Inc | 1.988 | 113.355,8 $ | 0,04 % |
| 664 | Triumph Financial Inc | 1.897 | 113.175 $ | 0,04 % |
| 665 | Sapiens International Corp NV | 2.599 | 113.056,5 $ | 0,04 % |
| 666 | Dauch Corporation | 19.065 | 113.055,5 $ | 0,04 % |
| 667 | Healthcare Services Group Inc | 6.093 | 113.025,2 $ | 0,04 % |
| 668 | REX American Resources Corp | 2.476 | 112.831,3 $ | 0,04 % |
| 669 | Upwork Inc | 10.282 | 112.690,7 $ | 0,04 % |
| 670 | Dime Community Bancshares Inc | 3.332 | 112.688,2 $ | 0,04 % |
| 671 | Payoneer Global Inc | 23.275 | 112.418,3 $ | 0,04 % |
| 672 | Quantum Computing Inc | 16.370 | 112.134,5 $ | 0,04 % |
| 673 | Fresh Del Monte Produce Inc | 2.777 | 111.802 $ | 0,04 % |
| 674 | Bristow Group Inc | 2.378 | 111.504,4 $ | 0,04 % |
| 675 | La-Z-Boy Inc | 3.468 | 111.461,5 $ | 0,04 % |
| 676 | Relay Therapeutics Inc | 11.180 | 111.241 $ | 0,04 % |
| 677 | CBIZ Inc | 4.128 | 110.836,8 $ | 0,04 % |
| 678 | Red Cat Holdings Inc | 8.444 | 110.532 $ | 0,04 % |
| 679 | Kosmos Energy Ltd | 39.642 | 110.204,8 $ | 0,04 % |
| 680 | Sila Realty Trust Inc | 4.651 | 110.135,7 $ | 0,04 % |
| 681 | Leggett & Platt Inc | 11.147 | 110.132,4 $ | 0,04 % |
| 682 | Ingles Markets Inc | 1.224 | 110.025,4 $ | 0,04 % |
| 683 | Wolverine World Wide Inc | 6.735 | 109.915,2 $ | 0,04 % |
| 684 | NextDecade Corp | 14.348 | 109.905,7 $ | 0,04 % |
| 685 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 4.389 | 109.768,9 $ | 0,04 % |
| 686 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 10.111 | 109.401 $ | 0,04 % |
| 687 | SFL Corp Ltd | 10.137 | 109.378,2 $ | 0,04 % |
| 688 | Figs Inc | 7.393 | 109.194,6 $ | 0,04 % |
| 689 | Gorman-Rupp Co/The | 1.753 | 108.913,9 $ | 0,04 % |
| 690 | Enovis Corp | 4.777 | 108.676,8 $ | 0,04 % |
| 691 | Brightstar Lottery PLC | 8.522 | 108.570,3 $ | 0,04 % |
| 692 | Lindsay Corp | 911 | 108.472,8 $ | 0,04 % |
| 693 | Capricor Therapeutics Inc | 3.566 | 108.406,4 $ | 0,04 % |
| 694 | Simply Good Foods Co/The | 7.530 | 108.055,5 $ | 0,04 % |
| 695 | Westamerica BanCorp | 2.062 | 107.533,3 $ | 0,04 % |
| 696 | Tandem Diabetes Care Inc | 5.586 | 107.083,6 $ | 0,04 % |
| 697 | 1st Source Corp | 1.546 | 106.998,7 $ | 0,04 % |
| 698 | TIC Solutions Inc | 16.209 | 106.655,2 $ | 0,04 % |
| 699 | ConnectOne Bancorp Inc | 3.984 | 106.651,7 $ | 0,04 % |
| 700 | Orchid Island Capital Inc | 15.169 | 106.638,1 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.839 | 232 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 3 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 2,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 18 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 6 | 756.289,4 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 675.057,4 $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 578.542,8 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 4 | 419.157,6 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 408.882,8 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 307.278,6 $ | 0,12 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 300.764,5 $ | 0,12 % |
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