Zusammensetzung von CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 253,6 Mio. $ davon 245,9 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 1.947 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Talos Energy Inc | 10.061 | 158.561,4 $ | 0,06 % |
| 502 | Global Net Lease Inc | 16.736 | 156.649 $ | 0,06 % |
| 503 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 12.572 | 156.270 $ | 0,06 % |
| 504 | H2O America | 2.661 | 156.120,9 $ | 0,06 % |
| 505 | ARMOUR Residential REIT Inc | 9.283 | 154.840,4 $ | 0,06 % |
| 506 | Northwest Bancshares Inc | 12.134 | 153.980,5 $ | 0,06 % |
| 507 | Oruka Therapeutics Inc | 3.132 | 153.624,6 $ | 0,06 % |
| 508 | First Commonwealth Financial Corp | 8.724 | 153.367,9 $ | 0,06 % |
| 509 | Innospec Inc | 2.099 | 153.269 $ | 0,06 % |
| 510 | Callaway Golf Co | 11.033 | 153.138 $ | 0,06 % |
| 511 | Pediatrix Medical Group Inc | 7.132 | 152.553,5 $ | 0,06 % |
| 512 | DXP Enterprises Inc/TX | 1.087 | 151.886,5 $ | 0,06 % |
| 513 | EVERTEC Inc | 5.377 | 151.738,9 $ | 0,06 % |
| 514 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 2.329 | 151.664,5 $ | 0,06 % |
| 515 | Stewart Information Services Corp | 2.462 | 151.610 $ | 0,06 % |
| 516 | OFG Bancorp | 3.729 | 150.875,3 $ | 0,06 % |
| 517 | BlackLine Inc | 4.069 | 150.553 $ | 0,06 % |
| 518 | Blue Bird Corp | 2.648 | 150.379,9 $ | 0,06 % |
| 519 | Pagseguro Digital Ltd | 14.976 | 150.059,5 $ | 0,06 % |
| 520 | Agilysys Inc | 2.102 | 149.536,3 $ | 0,06 % |
| 521 | Diebold Nixdorf Inc | 1.982 | 149.522,1 $ | 0,06 % |
| 522 | V2X Inc | 2.169 | 148.576,5 $ | 0,06 % |
| 523 | Xometry Inc | 3.633 | 148.371,7 $ | 0,06 % |
| 524 | Arcus Biosciences Inc | 6.865 | 148.284 $ | 0,06 % |
| 525 | GRAIL Inc | 2.854 | 147.494,7 $ | 0,06 % |
| 526 | Teekay Tankers Ltd | 2.007 | 147.153,2 $ | 0,06 % |
| 527 | Digi International Inc | 3.045 | 146.769 $ | 0,06 % |
| 528 | Dave Inc | 842 | 146.583,8 $ | 0,06 % |
| 529 | WisdomTree Inc | 10.056 | 146.415,4 $ | 0,06 % |
| 530 | Navitas Semiconductor Corp | 16.641 | 145.941,6 $ | 0,06 % |
| 531 | Stock Yards Bancorp Inc | 2.199 | 145.771,7 $ | 0,06 % |
| 532 | Horace Mann Educators Corp | 3.407 | 145.410,8 $ | 0,06 % |
| 533 | CECO Environmental Corp | 2.438 | 145.256 $ | 0,06 % |
| 534 | Quaker Chemical Corp | 1.168 | 145.100,6 $ | 0,06 % |
| 535 | Cohen & Steers Inc | 2.319 | 145.053,5 $ | 0,06 % |
| 536 | Pitney Bowes Inc | 13.102 | 144.777,1 $ | 0,06 % |
| 537 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 21.829 | 144.726,3 $ | 0,06 % |
| 538 | Definium Therapeutics Inc | 7.641 | 144.414,9 $ | 0,06 % |
| 539 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 9.729 | 144.183,8 $ | 0,06 % |
| 540 | Stellar Bancorp Inc | 3.931 | 143.913,9 $ | 0,06 % |
| 541 | Super Group SGHC Ltd | 13.313 | 143.780,4 $ | 0,06 % |
| 542 | Disc Medicine Inc | 2.248 | 143.737,1 $ | 0,06 % |
| 543 | LiveRamp Holdings Inc | 5.403 | 143.287,6 $ | 0,06 % |
| 544 | Innoviva Inc | 6.137 | 142.992,1 $ | 0,06 % |
| 545 | Alamo Group Inc | 864 | 142.534,1 $ | 0,06 % |
| 546 | Werner Enterprises Inc | 4.846 | 142.520,9 $ | 0,06 % |
| 547 | Six Flags Entertainment Corp | 8.020 | 142.355 $ | 0,06 % |
| 548 | Select Medical Holdings Corp | 8.728 | 142.179,1 $ | 0,06 % |
| 549 | Addus HomeCare Corp | 1.517 | 142.067,1 $ | 0,06 % |
| 550 | LTC Properties Inc | 3.803 | 141.319,5 $ | 0,06 % |
| 551 | NuScale Power Corp | 13.028 | 141.223,5 $ | 0,06 % |
| 552 | Universal Technical Institute Inc | 3.900 | 140.790 $ | 0,06 % |
| 553 | Getty Realty Corp | 4.427 | 140.778,6 $ | 0,06 % |
| 554 | Ducommun Inc | 1.153 | 140.666 $ | 0,06 % |
| 555 | City Holding Co | 1.176 | 140.555,5 $ | 0,06 % |
| 556 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 3.204 | 139.950,7 $ | 0,06 % |
| 557 | Interparfums Inc | 1.533 | 139.257,7 $ | 0,05 % |
| 558 | IMAX Corp | 3.659 | 139.078,6 $ | 0,05 % |
| 559 | Magnite Inc | 11.700 | 138.996 $ | 0,05 % |
| 560 | A10 Networks Inc | 6.009 | 138.928,1 $ | 0,05 % |
| 561 | Thermon Group Holdings Inc | 2.747 | 138.448,8 $ | 0,05 % |
| 562 | HCI Group Inc | 894 | 138.221,3 $ | 0,05 % |
| 563 | Soleno Therapeutics Inc | 4.124 | 138.071,5 $ | 0,05 % |
| 564 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 4.555 | 137.925,4 $ | 0,05 % |
| 565 | Hillman Solutions Corp | 16.554 | 137.729,3 $ | 0,05 % |
| 566 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 6.422 | 137.687,7 $ | 0,05 % |
| 567 | Worthington Enterprises Inc | 2.629 | 137.076,1 $ | 0,05 % |
| 568 | Central Garden & Pet Co | 4.223 | 136.909,7 $ | 0,05 % |
| 569 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1.852 | 136.492,4 $ | 0,05 % |
| 570 | Nelnet Inc | 1.056 | 136.181,8 $ | 0,05 % |
| 571 | LendingClub Corp | 9.464 | 135.524,5 $ | 0,05 % |
| 572 | Vericel Corp | 4.210 | 135.435,7 $ | 0,05 % |
| 573 | Peloton Interactive Inc | 31.529 | 135.259,4 $ | 0,05 % |
| 574 | Enliven Therapeutics Inc | 3.449 | 135.200,8 $ | 0,05 % |
| 575 | O-I Glass Inc | 12.848 | 135.032,5 $ | 0,05 % |
| 576 | Freshworks Inc | 16.792 | 134.839,8 $ | 0,05 % |
| 577 | Ziff Davis Inc | 3.207 | 134.565,7 $ | 0,05 % |
| 578 | S&T Bancorp Inc | 3.197 | 133.730,5 $ | 0,05 % |
| 579 | Hilltop Holdings Inc | 3.733 | 133.716,1 $ | 0,05 % |
| 580 | Sunstone Hotel Investors Inc | 14.775 | 133.122,8 $ | 0,05 % |
| 581 | Greenbrier Cos Inc/The | 2.527 | 133.046,6 $ | 0,05 % |
| 582 | CorVel Corp | 2.433 | 132.963,5 $ | 0,05 % |
| 583 | Buckle Inc/The | 2.640 | 132.950,4 $ | 0,05 % |
| 584 | Greif Inc | 1.967 | 131.926,7 $ | 0,05 % |
| 585 | Sonos Inc | 9.831 | 131.735,4 $ | 0,05 % |
| 586 | Ichor Holdings Ltd | 2.819 | 131.393,6 $ | 0,05 % |
| 587 | Borr Drilling Ltd. | 22.746 | 131.244,4 $ | 0,05 % |
| 588 | John Wiley & Sons Inc | 3.440 | 131.064 $ | 0,05 % |
| 589 | ASGN Inc | 3.383 | 130.955,9 $ | 0,05 % |
| 590 | Ocular Therapeutix Inc | 15.419 | 130.598,9 $ | 0,05 % |
| 591 | Stoke Therapeutics Inc | 4.009 | 130.533 $ | 0,05 % |
| 592 | Comstock Resources Inc | 6.192 | 130.527,4 $ | 0,05 % |
| 593 | Adient PLC | 6.432 | 129.990,7 $ | 0,05 % |
| 594 | NETSTREIT Corp | 6.829 | 128.590,1 $ | 0,05 % |
| 595 | Douglas Emmett Inc | 13.542 | 127.565,6 $ | 0,05 % |
| 596 | Uniti Group Inc | 13.577 | 127.352,3 $ | 0,05 % |
| 597 | Viridian Therapeutics Inc | 6.486 | 126.866,2 $ | 0,05 % |
| 598 | German American Bancorp Inc | 3.031 | 126.665,5 $ | 0,05 % |
| 599 | Eos Energy Enterprises Inc | 25.500 | 126.480 $ | 0,05 % |
| 600 | Nurix Therapeutics Inc | 8.136 | 126.108 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.839 | 232 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 3 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 2,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 18 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 6 | 756.289,4 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 675.057,4 $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 578.542,8 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 4 | 419.157,6 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 408.882,8 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 307.278,6 $ | 0,12 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 300.764,5 $ | 0,12 % |
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